Fonds détenteurs de Fidelity Covington Trust
ISIN US31609A1079 · États-Unis · LEI 549300JFYFTF85QAQR28
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 0 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 214,3 M € 244,2 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Fidelity Covington Trust (US31609A2069), Fidelity Covington Trust (US3160923526), Fidelity Covington Trust (US3160922957), Fidelity Covington Trust (US31609A4040), Fidelity Covington Trust (US31609A5039), Fidelity Covington Trust (US3160921132), FIDELITY COVINGTON TRUST (US3160924029), FIDELITY COVINGTON TRUST (US3160922049), FIDELITY COVINGTON TRUST (US3160926008), FIDELITY COVINGTON TRUST (US3160928657)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 1 436 823 | 57,6 M $ | 0,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 1 432 116 | 57,4 M $ | 0,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 1 331 790 | 53,4 M $ | 0,77 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 799 580 | 32,1 M $ | 0,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 389 096 | 15,6 M $ | 0,25 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 298 365 | 12 M $ | 0,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 192 238 | 7,7 M $ | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 131 566 | 5,3 M $ | 0,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 74 750 | 3 M $ | 0,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 5 026 | 201,5 k $ | 0,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 0,77 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 0,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 0,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 0,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 0,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 0,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 0,25 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | 0 | 6 091 350 | +0,2 % |
| 2026Q2 | 10 | 0 | 6 079 762 | +2,0 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 5 961 013 | +0,1 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 5 955 265 | +8,0 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 5 512 333 | -4,8 % |
| 2025Q2 | 10 | +2 | 5 787 917 | +22,3 % |
| 2024Q2 | 8 | 0 | 4 733 401 | -0,0 % |
| 2024Q1 | 8 | 4 733 546 |
Gérants institutionnels
160 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| FMR LLC | 16 164 365 | 564,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 2 004 903 | 70 M $ | au 31 mars 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | 993 502 | 34,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 729 362 | 25,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Sowa Financial Group, Inc. | 648 222 | 22,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 477 196 | 16,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 330 129 | 11,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 246 013 | 8,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Weil Company, Inc. | 242 032 | 8,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisory Resource Group | 214 451 | 7,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| FCG Investment Co | 214 137 | 7,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 182 312 | 6,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 168 479 | 5,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 139 037 | 4,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 138 046 | 4,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | 123 314 | 4,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | 117 328 | 4,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 104 938 | 3,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | 92 544 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 84 373 | 2,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Processus Wealth & Capital Management, LLC | 77 406 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 73 235 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 71 009 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 59 119 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 57 961 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
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