Portfolio von Fidelity Health Savings Fund
Fidelity Charles Street Trust · 14 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 68,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 97.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 91,8 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 14 | 64,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Fidelity Central Investment Portfolios II LLC | 157.799 | 15,6 Mio. $ | 22,62 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 1.142.609 | 10,5 Mio. $ | 15,19 % |
| Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 65.813 | 9,3 Mio. $ | 13,56 % |
| Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 63.125 | 7,5 Mio. $ | 10,91 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 834.664 | 7,1 Mio. $ | 10,27 % |
| Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 15.465 | 4,7 Mio. $ | 6,77 % |
| Fidelity Oxford Street Trust II | 26.067 | 2,9 Mio. $ | 4,27 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 300.085 | 2,7 Mio. $ | 3,99 % |
| Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 14.349 | 1,6 Mio. $ | 2,28 % |
| Fidelity Covington Trust | 21.125 | 802.750 $ | 1,17 % |
| Fidelity Covington Trust | 13.776 | 690.453,1 $ | 1,00 % |
| Fidelity Covington Trust | 10.692 | 341.609,4 $ | 0,50 % |
| Fidelity Covington Trust | 8.023 | 288.507,1 $ | 0,42 % |
| Fidelity Covington Trust | 5.005 | 174.724,6 $ | 0,25 % |