Composition de Fidelity Advisor Strategic Income Fund
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- Actif net
- 16 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 30,8 %
- Positions
- 66 dans 8 pays
- Souches
- 151 de 94 sociétés
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Hanover Street Trust | 289 739 834 | 2,5 Md $ | 15,49 % |
| 2 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 10 855 814 | 1 Md $ | 6,39 % |
| 3 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 5 013 200 | 185,6 M $ | 1,16 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 626 000 | 125,3 M $ | 0,78 % |
| 5 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 49 100 | 97,3 M $ | 0,61 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 177 600 | 84,8 M $ | 0,53 % |
| 7 | Alphabet Inc | 182 400 | 65,2 M $ | 0,41 % |
| 8 | IES HOLDINGS INC | 86 100 | 63,3 M $ | 0,40 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 48 900 | 56,4 M $ | 0,35 % |
| 10 | KLA Corp | 187 000 | 56,4 M $ | 0,35 % |
| 11 | Vertiv Holdings Co | 137 000 | 45,9 M $ | 0,29 % |
| 12 | VISTRA CORP | 287 300 | 45,6 M $ | 0,29 % |
| 13 | Visa Inc | 98 100 | 33,7 M $ | 0,21 % |
| 14 | Arthur J Gallagher & Co | 142 900 | 32,8 M $ | 0,21 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 48 800 | 27,5 M $ | 0,17 % |
| 16 | Marvell Technology Inc | 86 600 | 25,8 M $ | 0,16 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 60 500 | 25,8 M $ | 0,16 % |
| 18 | Apollo Global Management Inc | 210 000 | 24,8 M $ | 0,16 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 136 800 | 23,2 M $ | 0,15 % |
| 20 | ON Semiconductor Corp | 244 291 | 23,1 M $ | 0,14 % |
| 21 | Microsoft Corp | 60 500 | 22,6 M $ | 0,14 % |
| 22 | EMCOR Group Inc | 26 500 | 22 M $ | 0,14 % |
| 23 | Nextpower Inc | 177 900 | 21,2 M $ | 0,13 % |
| 24 | Sterling Infrastructure Inc | 23 700 | 19,9 M $ | 0,12 % |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | 20 300 | 19,9 M $ | 0,12 % |
| 26 | nVent Electric PLC | 114 000 | 19,3 M $ | 0,12 % |
| 27 | OneMain Holdings Inc | 299 100 | 18,2 M $ | 0,11 % |
| 28 | Coherent Corp | 41 900 | 16,5 M $ | 0,10 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 33 500 | 16,5 M $ | 0,10 % |
| 30 | WillScot Holdings Corp | 568 000 | 16,4 M $ | 0,10 % |
| 31 | Mastercard Inc | 27 600 | 14,2 M $ | 0,09 % |
| 32 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 51 600 | 12,8 M $ | 0,08 % |
| 33 | Shopify Inc | 103 100 | 11,8 M $ | 0,07 % |
| 34 | Boyd Gaming Corp | 123 800 | 10,9 M $ | 0,07 % |
| 35 | Terawulf Inc | 428 100 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 36 | James Hardie Industries PLC | 389 200 | 10,2 M $ | 0,06 % |
| 37 | Uber Technologies Inc | 135 900 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 38 | US Foods Holding Corp | 85 100 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 71 800 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 40 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 64 900 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 41 | AppLovin Corp | 14 700 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 42 | Fair Isaac Corp | 6 300 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 43 | Simpson Manufacturing Co Inc | 35 600 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 44 | Wolfspeed Inc | 149 973 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 45 | API GROUP CORP | 161 900 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 46 | TENET HEALTHCARE CORP | 36 500 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 47 | Martin Marietta Materials Inc | 10 000 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 48 | NXP Semiconductors NV | 19 800 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 49 | Carlisle Cos Inc | 13 700 | 5 M $ | 0,03 % |
| 50 | Ares Management Corp | 41 400 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 51 | MONDAY.COM LTD | 53 900 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 52 | Eagle Materials Inc | 16 500 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 53 | CELSIUS HOLDINGS INC | 104 700 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 54 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 400 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 55 | KKR & Co Inc | 23 400 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 56 | GTT COMMUNICATIONS INC | 51 638 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 57 | Medline Inc | 27 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 58 | UNIT CORP | 28 630 | 895,8 k $ | 0,01 % |
| 59 | Portland General Electric Co | 13 962 | 723,7 k $ | 0,00 % |
| 60 | California Resources Corp | 10 789 | 570,4 k $ | 0,00 % |
| 61 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 133 400 | 244,1 k $ | 0,00 % |
| 62 | EXPAND ENERGY CORP | 977 | 89,1 k $ | 0,00 % |
| 63 | ELAH HOLDINGS INC | 517 | 6,7 k $ | |
| 64 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 150 692 | 3 k $ | |
| 65 | iHeartMedia Inc | 26 | 111,5 $ | |
| 66 | FORBES ENERGY SVCS LTD | 135 187 | 1,4 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 151 souches de 94 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Fonds 24,5 %
- Technologie 9,5 %
- Industrie 5,4 %
- Finance 2,3 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 54,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- CAD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Taïwan 1,7 %
- Irlande 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Israël 0,1 %
- France 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 4,8 Md $ | 97,40 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 84,8 M $ | 1,72 % |
| 3 | Irlande | 1 | 19,3 M $ | 0,39 % |
| 4 | Canada | 1 | 11,8 M $ | 0,24 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 6 | Israël | 1 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 7 | France | 1 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 244,1 k $ | 0,00 % |
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