Zusammensetzung von Fidelity Advisor Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 16 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 30,8 %
- Positionen
- 66 in 8 Ländern
- Anleihen
- 151 von 94 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Hanover Street Trust | 289.739.834 | 2,5 Mrd. $ | 15,49 % |
| 2 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 10.855.814 | 1 Mrd. $ | 6,39 % |
| 3 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.013.200 | 185,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 626.000 | 125,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 49.100 | 97,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 177.600 | 84,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Alphabet Inc | 182.400 | 65,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | IES HOLDINGS INC | 86.100 | 63,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 48.900 | 56,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | KLA Corp | 187.000 | 56,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 11 | Vertiv Holdings Co | 137.000 | 45,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | VISTRA CORP | 287.300 | 45,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | Visa Inc | 98.100 | 33,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 14 | Arthur J Gallagher & Co | 142.900 | 32,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 48.800 | 27,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 16 | Marvell Technology Inc | 86.600 | 25,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 60.500 | 25,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 18 | Apollo Global Management Inc | 210.000 | 24,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 136.800 | 23,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 20 | ON Semiconductor Corp | 244.291 | 23,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 21 | Microsoft Corp | 60.500 | 22,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 22 | EMCOR Group Inc | 26.500 | 22 Mio. $ | 0,14 % |
| 23 | Nextpower Inc | 177.900 | 21,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 24 | Sterling Infrastructure Inc | 23.700 | 19,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | 20.300 | 19,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | nVent Electric PLC | 114.000 | 19,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | OneMain Holdings Inc | 299.100 | 18,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 28 | Coherent Corp | 41.900 | 16,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 33.500 | 16,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 30 | WillScot Holdings Corp | 568.000 | 16,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 31 | Mastercard Inc | 27.600 | 14,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 51.600 | 12,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 33 | Shopify Inc | 103.100 | 11,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | Boyd Gaming Corp | 123.800 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | Terawulf Inc | 428.100 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | James Hardie Industries PLC | 389.200 | 10,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Uber Technologies Inc | 135.900 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | US Foods Holding Corp | 85.100 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 71.800 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 64.900 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | AppLovin Corp | 14.700 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Fair Isaac Corp | 6.300 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Simpson Manufacturing Co Inc | 35.600 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Wolfspeed Inc | 149.973 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | API GROUP CORP | 161.900 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | TENET HEALTHCARE CORP | 36.500 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | Martin Marietta Materials Inc | 10.000 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | NXP Semiconductors NV | 19.800 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Carlisle Cos Inc | 13.700 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Ares Management Corp | 41.400 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | MONDAY.COM LTD | 53.900 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 52 | Eagle Materials Inc | 16.500 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 53 | CELSIUS HOLDINGS INC | 104.700 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 54 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.400 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 55 | KKR & Co Inc | 23.400 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | GTT COMMUNICATIONS INC | 51.638 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Medline Inc | 27.800 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | UNIT CORP | 28.630 | 895.832,7 $ | 0,01 % |
| 59 | Portland General Electric Co | 13.962 | 723.650,5 $ | 0,00 % |
| 60 | California Resources Corp | 10.789 | 570.414,4 $ | 0,00 % |
| 61 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 133.400 | 244.122 $ | 0,00 % |
| 62 | EXPAND ENERGY CORP | 977 | 89.092,6 $ | 0,00 % |
| 63 | ELAH HOLDINGS INC | 517 | 6721 $ | |
| 64 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 150.692 | 3013,8 $ | |
| 65 | iHeartMedia Inc | 26 | 111,5 $ | |
| 66 | FORBES ENERGY SVCS LTD | 135.187 | 1,4 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 151 Anleihen von 94 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 95,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 2 | Ally Financial Inc | 2 | 75,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 8 | 52,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Carnival Corp Ltd | 4 | 38,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Iron Mountain Inc | 4 | 32,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 27,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Mineral Resources Ltd | 5 | 25,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Coinbase Global Inc | 3 | 23,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 23,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Comstock Resources Inc | 2 | 22,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Bath & Body Works Inc | 3 | 20,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 20,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 13 | PG&E Corp | 2 | 18,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | SM Energy Co | 2 | 18,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 15 | Post Holdings Inc | 2 | 17,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | DaVita Inc | 2 | 17,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Block Inc | 3 | 16,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | Molina Healthcare Inc | 3 | 15,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | CoreCivic Inc | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Alphabet Inc | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | Asbury Automotive Group Inc | 4 | 13 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | SUNOCO LP | 3 | 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | ATI INC | 4 | 12 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | CVR Energy Inc | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Elastic NV | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | LSB Industries Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | SBA Communications Corp | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | American Airlines Group Inc | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | ONEOK Inc | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Chart Industries Inc | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Brink's Co/The | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | TopBuild Corp | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Bombardier Inc | 2 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | XPO Inc | 2 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Boyd Gaming Corp | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Crocs Inc | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | MGM Resorts International | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Darling Ingredients Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | ON Semiconductor Corp | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Ingevity Corp | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Fair Isaac Corp | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | BWX Technologies Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | Yum! Brands Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 52 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Service Corp International/US | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | Everforth Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | VALLOUREC SA | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | ERO Copper Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | B&G Foods Inc | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | MGIC Investment Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | ATS Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | TTM Technologies Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | HF Sinclair Corp | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | Coherent Corp | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | TriNet Group Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 67 | Eldorado Gold Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 68 | Air Canada | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 69 | Arcosa Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 70 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | ROBLOX Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | PTC Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | Synaptics Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Oracle Corp | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | NCR Voyix Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | CNX Resources Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | HealthEquity Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Valaris Ltd | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | LGI Homes Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | Grifols SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | California Resources Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | Papa John's International Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 86 | Kontoor Brands Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 87 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 88 | Dana Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 89 | MSCI Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 90 | Dorman Products Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 91 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 92 | Millicom International Cellular SA | 1 | 967.200 $ | 0,01 % |
| 93 | PLS Group Ltd | 1 | 615.149,5 $ | 0,00 % |
| 94 | UNIT CORP | 1 | 0,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 24,5 %
- Technologie 9,5 %
- Industrie 5,4 %
- Finanzen 2,3 %
- Kommunikation 1,9 %
- Versorger 1,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 54,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Taiwan 1,7 %
- Irland 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Frankreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 4,8 Mrd. $ | 97,40 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 84,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 3 | Irland | 1 | 19,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Kanada | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Israel | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 244.122 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005152