Composition de Fidelity Strategic Real Return Fund
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- Actif net
- 540,7 M $ dont 350,8 M $ en actions, soit 64,9 %
- Positions
- 105 dans 20 pays
- Souches
- 30 de 15 sociétés
- 10 premières
- 56,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 1 434 113 | 134,8 M $ | 24,93 % |
| 2 | Fidelity Oxford Street Trust II | 730 615 | 82,4 M $ | 15,23 % |
| 3 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 372 282 | 52,5 M $ | 9,71 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 44 430 | 7,5 M $ | 1,39 % |
| 5 | Corteva Inc | 80 920 | 6,8 M $ | 1,25 % |
| 6 | Archer-Daniels-Midland Co | 61 920 | 4,5 M $ | 0,83 % |
| 7 | Chevron Corp | 20 742 | 4,3 M $ | 0,79 % |
| 8 | Bunge Global SA | 33 370 | 4,2 M $ | 0,79 % |
| 9 | Nutrien Ltd | 54 110 | 4,1 M $ | 0,76 % |
| 10 | Shell PLC | 65 036 | 3 M $ | 0,56 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 81 720 | 3 M $ | 0,55 % |
| 12 | CF Industries Holdings Inc | 19 600 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 13 | Vale SA | 147 700 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 14 | IMPERIAL OIL LTD | 17 300 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 15 | UPM-Kymmene Oyj | 62 180 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 16 | Canadian Natural Resources Ltd | 37 530 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 17 | Glencore PLC | 232 000 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 18 | Agnico Eagle Mines Ltd | 8 600 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 19 | BP PLC | 211 000 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 20 | Zijin Mining Group Co Ltd | 362 000 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 21 | Anglogold Ashanti Plc | 13 100 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 22 | Wheaton Precious Metals Corp | 9 710 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 23 | PRIO SA/Brazil | 96 800 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 24 | Ovintiv Inc | 20 620 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 25 | Nucor Corp | 7 100 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 26 | G Mining Ventures Corp | 34 100 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 27 | Franco-Nevada Corp | 4 710 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 28 | Diamondback Energy Inc | 5 800 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 29 | MMG Ltd | 1 152 000 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 30 | Steel Dynamics Inc | 5 400 | 972 k $ | 0,18 % |
| 31 | Antofagasta PLC | 18 200 | 816,2 k $ | 0,15 % |
| 32 | Murphy Oil Corp | 18 800 | 775,5 k $ | 0,14 % |
| 33 | Kinder Morgan, Inc. | 21 700 | 727,6 k $ | 0,13 % |
| 34 | Antero Resources Corp | 16 771 | 711,8 k $ | 0,13 % |
| 35 | Navigator Holdings Ltd | 35 791 | 691,8 k $ | 0,13 % |
| 36 | West Fraser Timber Co Ltd | 10 460 | 683,2 k $ | 0,13 % |
| 37 | Norsk Hydro ASA | 63 400 | 675,7 k $ | 0,13 % |
| 38 | Subsea 7 SA | 21 300 | 659,8 k $ | 0,12 % |
| 39 | Woodside Energy Group Ltd | 27 107 | 643,5 k $ | 0,12 % |
| 40 | CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 171 000 | 637,2 k $ | 0,12 % |
| 41 | First Quantum Minerals Ltd | 26 145 | 625,1 k $ | 0,12 % |
| 42 | HF Sinclair Corp | 9 500 | 592,7 k $ | 0,11 % |
| 43 | Occidental Petroleum Corp | 8 600 | 559 k $ | 0,10 % |
| 44 | Alamos Gold Inc | 11 770 | 523,6 k $ | 0,10 % |
| 45 | China Shenhua Energy Co Ltd | 79 500 | 470,6 k $ | 0,09 % |
| 46 | Galp Energia SGPS SA | 17 500 | 419,6 k $ | 0,08 % |
| 47 | International Paper Co | 11 320 | 404,1 k $ | 0,07 % |
| 48 | Coal India Ltd | 80 100 | 388,7 k $ | 0,07 % |
| 49 | JX Advanced Metals Corp. | 16 900 | 374,6 k $ | 0,07 % |
| 50 | Barrick Mining Corp | 7 700 | 314,7 k $ | 0,06 % |
| 51 | Core Natural Resources Inc | 2 000 | 209,5 k $ | 0,04 % |
| 52 | Yara International ASA | 3 300 | 192,9 k $ | 0,04 % |
| 53 | Hudbay Minerals Inc | 9 100 | 190,6 k $ | 0,04 % |
| 54 | Cameco Corp | 1 700 | 184,9 k $ | 0,03 % |
| 55 | HEMLO MINING CORP | 38 500 | 179,6 k $ | 0,03 % |
| 56 | Major Drilling Group International Inc | 14 800 | 170,4 k $ | 0,03 % |
| 57 | National Energy Services Reunited Corp | 5 200 | 111,6 k $ | 0,02 % |
| 58 | PrairieSky Royalty Ltd | 4 300 | 99,5 k $ | 0,02 % |
| 59 | NRG Energy Inc | 597 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 60 | NVIDIA Corp | 466 | 81,3 k $ | 0,02 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 797 | 74 k $ | 0,01 % |
| 62 | Vistra Corp | 387 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 63 | Constellation Energy Corp. | 208 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 64 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 149 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 65 | National Grid PLC | 2 432 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 66 | Cheniere Energy Inc | 143 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 67 | Sempra | 416 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 68 | Duke Energy Corp | 281 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 69 | SSE PLC | 892 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 70 | Welltower Inc | 154 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 71 | Entergy Corp | 266 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 72 | EchoStar Corp | 246 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 73 | Exelon Corp | 586 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 74 | Iberdrola SA | 1 124 | 25,7 k $ | 0,00 % |
| 75 | Williams Cos Inc/The | 351 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 76 | PG&E Corp | 1 447 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 77 | Nextpower Inc | 198 | 23,9 k $ | 0,00 % |
| 78 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 89 | 22 k $ | 0,00 % |
| 79 | Broadcom Inc | 70 | 21,7 k $ | 0,00 % |
| 80 | MasTec Inc | 65 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 81 | CenterPoint Energy Inc | 476 | 20,5 k $ | 0,00 % |
| 82 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 171 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 83 | GE Vernova Inc | 22 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| 84 | E.ON SE | 871 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 85 | Waste Connections Inc | 106 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 86 | Evergy Inc | 196 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 87 | Targa Resources Corp | 62 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 88 | Ferrovial SE | 191 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 89 | Norfolk Southern Corp | 43 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 90 | Caterpillar Inc | 17 | 12 k $ | 0,00 % |
| 91 | Enel SpA | 1 050 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 92 | American Electric Power Co Inc | 86 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 93 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 31 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 94 | Union Pacific Corp | 41 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 95 | Ameren Corp | 90 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 96 | Advanced Micro Devices Inc | 48 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 97 | GFL Environmental Inc | 227 | 9,5 k $ | 0,00 % |
| 98 | NiSource Inc | 199 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 99 | TALEN ENERGY CORP | 29 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 100 | Quanta Services Inc | 16 | 8,8 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
15 sociétés, 30 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | 5 | 2 M $ | 0,37 % |
| 2 | American Tower Corp | 5 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 3 | Realty Income Corp | 4 | 1 M $ | 0,19 % |
| 4 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 545 k $ | 0,10 % |
| 5 | EPR Properties | 2 | 476,6 k $ | 0,09 % |
| 6 | SBA Communications Corp | 1 | 473,8 k $ | 0,09 % |
| 7 | LGI Homes Inc | 2 | 452,8 k $ | 0,08 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 1 | 348,9 k $ | 0,06 % |
| 9 | NNN REIT Inc | 1 | 304,6 k $ | 0,06 % |
| 10 | M/I Homes Inc | 1 | 281,3 k $ | 0,05 % |
| 11 | Equinix Inc | 2 | 267,1 k $ | 0,05 % |
| 12 | Century Communities Inc | 1 | 244,9 k $ | 0,05 % |
| 13 | Weyerhaeuser Co | 1 | 243,3 k $ | 0,05 % |
| 14 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 102,9 k $ | 0,02 % |
| 15 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 101 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 53,4 %
- Matériaux 8,5 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 29,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 88,3 %
- CAD 4,7 %
- GBP 2,1 %
- HKD 1,1 %
- AUD 1,0 %
- BRL 1,0 %
- EUR 0,7 %
- NOK 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- INR 0,1 %
- JPY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,1 %
- Canada 4,7 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Australie 1,0 %
- Brésil 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Finlande 0,6 %
- Norvège 0,4 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Portugal 0,1 %
- Inde 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 309 M $ | 88,08 % |
| 2 | Canada | 18 | 16,6 M $ | 4,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 8,6 M $ | 2,46 % |
| 4 | Australie | 2 | 3,6 M $ | 1,03 % |
| 5 | Brésil | 2 | 3,6 M $ | 1,02 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 7 | Finlande | 2 | 2 M $ | 0,56 % |
| 8 | Norvège | 3 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 9 | Îles Marshall | 1 | 691,8 k $ | 0,20 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 637,2 k $ | 0,18 % |
| 11 | Portugal | 1 | 419,6 k $ | 0,12 % |
| 12 | Inde | 1 | 388,7 k $ | 0,11 % |
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