Zusammensetzung von Fidelity Strategic Real Return Fund
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- Nettovermögen
- 517,1 Mio. $ davon 327,7 Mio. $ in Aktien, 63,4 %
- Positionen
- 115 in 21 Ländern
- Anleihen
- 26 von 14 Gesellschaften
- Zehn größte
- 55,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 1.396.948 | 131,5 Mio. $ | 25,42 % |
| 2 | Fidelity Oxford Street Trust II | 669.877 | 72,1 Mio. $ | 13,94 % |
| 3 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 343.165 | 54,3 Mio. $ | 10,50 % |
| 4 | Corteva Inc | 74.720 | 6,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 40.330 | 5,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | Archer-Daniels-Midland Co | 58.020 | 4,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 7 | Bunge Global SA | 33.970 | 3,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Nutrien Ltd | 50.610 | 3,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 67.240 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 10 | SHELL PLC | 60.836 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | Chevron Corp | 12.042 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | IMPERIAL OIL LTD | 17.600 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 13 | Vale SA | 121.100 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 14 | Zijin Mining Group Co Ltd | 508.000 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 15 | ConocoPhillips | 16.000 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | Glencore PLC | 227.000 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 17 | Suncor Energy Inc | 26.000 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | CF Industries Holdings Inc | 12.700 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 19 | UPM-Kymmene Oyj | 50.180 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 20 | Agnico Eagle Mines Ltd | 8.400 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 21 | MMG Ltd | 1.304.000 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 13.800 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | G Mining Ventures Corp | 36.500 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | BP PLC | 170.400 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | Ovintiv Inc | 19.220 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | PRIO SA/Brazil | 99.300 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | Nucor Corp | 4.500 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 28 | ANTOFAGASTA PLC | 18.700 | 947.536,3 $ | 0,18 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 5.200 | 914.056 $ | 0,18 % |
| 30 | Wheaton Precious Metals Corp | 8.110 | 912.300 $ | 0,18 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 3.356 | 899.877,8 $ | 0,17 % |
| 32 | Franco-Nevada Corp | 4.210 | 878.452,5 $ | 0,17 % |
| 33 | STEEL DYNAMICS INC | 3.800 | 871.948 $ | 0,17 % |
| 34 | JX ADVANCED METALS CORP | 27.700 | 764.500,1 $ | 0,15 % |
| 35 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 25.545 | 697.770,7 $ | 0,13 % |
| 36 | Subsea 7 SA | 19.900 | 679.517,1 $ | 0,13 % |
| 37 | West Fraser Timber Co Ltd | 9.760 | 660.714 $ | 0,13 % |
| 38 | Kinder Morgan Inc | 20.300 | 648.991 $ | 0,13 % |
| 39 | Navigator Holdings Ltd | 32.491 | 605.307,3 $ | 0,12 % |
| 40 | Antero Resources Corp | 15.671 | 550.678,9 $ | 0,11 % |
| 41 | Norsk Hydro ASA | 59.300 | 536.592,9 $ | 0,10 % |
| 42 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 25.356 | 490.360,5 $ | 0,09 % |
| 43 | National Energy Services Reunited Corp | 15.900 | 475.887 $ | 0,09 % |
| 44 | ERO Copper Corp | 16.800 | 448.592,3 $ | 0,09 % |
| 45 | Hudbay Minerals Inc | 18.100 | 427.406,3 $ | 0,08 % |
| 46 | Freeport-McMoRan Inc | 6.100 | 383.629 $ | 0,07 % |
| 47 | China Shenhua Energy Co Ltd | 74.000 | 378.546,1 $ | 0,07 % |
| 48 | Tidewater Inc | 5.600 | 373.128 $ | 0,07 % |
| 49 | Tamarack Valley Energy Ltd | 41.000 | 357.602,7 $ | 0,07 % |
| 50 | Galp Energia SGPS SA | 16.400 | 347.580,2 $ | 0,07 % |
| 51 | Occidental Petroleum Corp | 6.700 | 325.419 $ | 0,06 % |
| 52 | CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 173.500 | 303.957,1 $ | 0,06 % |
| 53 | YPF SA | 5.500 | 250.085 $ | 0,05 % |
| 54 | JSW Steel Ltd | 16.600 | 215.292,5 $ | 0,04 % |
| 55 | Murphy Oil Corp | 6.400 | 208.384 $ | 0,04 % |
| 56 | Orla Mining Ltd | 19.600 | 191.681,3 $ | 0,04 % |
| 57 | Cameco Corp | 1.642 | 167.363,6 $ | 0,03 % |
| 58 | Major Drilling Group International Inc | 13.900 | 147.698,2 $ | 0,03 % |
| 59 | Yara International ASA | 3.200 | 140.756,7 $ | 0,03 % |
| 60 | Alamos Gold Inc | 4.470 | 135.526,2 $ | 0,03 % |
| 61 | Kosmos Energy Ltd | 52.300 | 110.353 $ | 0,02 % |
| 62 | PrairieSky Royalty Ltd | 4.800 | 107.422,5 $ | 0,02 % |
| 63 | Barrick Mining Corp | 2.900 | 106.634,9 $ | 0,02 % |
| 64 | HEMLO MINING CORP | 27.600 | 102.557,4 $ | 0,02 % |
| 65 | NRG ENERGY INC | 577 | 84.276,6 $ | 0,02 % |
| 66 | NVIDIA Corp | 420 | 84.037,8 $ | 0,02 % |
| 67 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 157 | 74.978,5 $ | 0,01 % |
| 68 | NextEra Energy Inc | 717 | 62.931,1 $ | 0,01 % |
| 69 | VISTRA CORP | 373 | 59.169 $ | 0,01 % |
| 70 | American Electric Power Co Inc | 419 | 57.323,4 $ | 0,01 % |
| 71 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 148 | 36.758,8 $ | 0,01 % |
| 72 | NATIONAL GRID PLC | 2.190 | 36.121,3 $ | 0,01 % |
| 73 | Sempra | 388 | 35.971,5 $ | 0,01 % |
| 74 | Welltower Inc | 157 | 35.634,3 $ | 0,01 % |
| 75 | Entergy Corp | 310 | 35.606,6 $ | 0,01 % |
| 76 | CHENIERE ENERGY INC | 128 | 30.593,3 $ | 0,01 % |
| 77 | Waste Connections Inc | 165 | 27.503,9 $ | 0,01 % |
| 78 | CENTERPOINT ENERGY INC | 599 | 26.380 $ | 0,01 % |
| 79 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 228 | 25.784,5 $ | 0,01 % |
| 80 | Advanced Micro Devices Inc | 44 | 25.560 $ | 0,00 % |
| 81 | MasTec Inc | 61 | 25.379,7 $ | 0,00 % |
| 82 | Iberdrola SA | 1.011 | 25.163,4 $ | 0,00 % |
| 83 | American Water Works Co Inc | 191 | 25.131,8 $ | 0,00 % |
| 84 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 18 | 24.882,5 $ | 0,00 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 316 | 23.491,4 $ | 0,00 % |
| 86 | PG&E Corp | 1.309 | 22.017,4 $ | 0,00 % |
| 87 | Alliant Energy Corp | 284 | 21.666,4 $ | 0,00 % |
| 88 | NISOURCE INC | 448 | 21.302,4 $ | 0,00 % |
| 89 | Broadcom Inc | 52 | 19.643 $ | 0,00 % |
| 90 | Nextpower Inc | 162 | 19.300,7 $ | 0,00 % |
| 91 | GE VERNOVA INC | 16 | 18.797,8 $ | 0,00 % |
| 92 | SSE PLC | 575 | 18.551 $ | 0,00 % |
| 93 | E.ON SE | 834 | 17.150,3 $ | 0,00 % |
| 94 | Xcel Energy Inc | 199 | 15.979,7 $ | 0,00 % |
| 95 | Bloom Energy Corp | 49 | 14.832,3 $ | 0,00 % |
| 96 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 169 | 14.643,9 $ | 0,00 % |
| 97 | CATERPILLAR INC | 13 | 13.843,7 $ | 0,00 % |
| 98 | DHT Holdings Inc | 800 | 13.224 $ | 0,00 % |
| 99 | Evergy Inc | 152 | 13.137,4 $ | 0,00 % |
| 100 | Republic Services Inc | 60 | 12.784,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 26 Anleihen von 14 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corp | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 2 | Crown Castle Inc | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | Realty Income Corp | 3 | 756.524,9 $ | 0,15 % |
| 4 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 547.151,3 $ | 0,11 % |
| 5 | SBA Communications Corp | 1 | 478.414,4 $ | 0,09 % |
| 6 | Century Communities Inc | 1 | 434.196,4 $ | 0,08 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 1 | 353.665,9 $ | 0,07 % |
| 8 | LGI Homes Inc | 2 | 332.315,1 $ | 0,06 % |
| 9 | NNN REIT INC | 1 | 306.048,5 $ | 0,06 % |
| 10 | M/I Homes Inc | 1 | 285.007,3 $ | 0,06 % |
| 11 | EPR Properties | 1 | 228.975,6 $ | 0,04 % |
| 12 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 101.172,3 $ | 0,02 % |
| 13 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 100.528,7 $ | 0,02 % |
| 14 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 95.255,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 56,7 %
- Rohstoffe 7,5 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 27,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,3 %
- CAD 4,3 %
- GBP 1,8 %
- HKD 1,1 %
- AUD 1,0 %
- BRL 0,9 %
- EUR 0,5 %
- NOK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- JPY 0,2 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,8 %
- Kanada 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Australien 1,0 %
- Brasilien 0,9 %
- Schweiz 0,5 %
- Norwegen 0,4 %
- Finnland 0,4 %
- Japan 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 291,1 Mio. $ | 88,82 % |
| 2 | Kanada | 20 | 14,3 Mio. $ | 4,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 5,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 3,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Australien | 2 | 3,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Brasilien | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Norwegen | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 9 | Finnland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 10 | Japan | 1 | 764.500,1 $ | 0,23 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 618.531,3 $ | 0,19 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 475.887 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Strategic Real Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017675