Zusammensetzung von Fidelity Strategic Real Return Fund
Fidelity Salem Street Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 540,7 Mio. $ davon 350,8 Mio. $ in Aktien, 64,9 %
- Positionen
- 105 in 20 Ländern
- Anleihen
- 30 von 15 Gesellschaften
- Zehn größte
- 56,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Siemens Energy AG | 45 | 7760,2 $ | 0,00 % |
| 102 | Wartsila OYJ Abp | 179 | 6667,4 $ | 0,00 % |
| 103 | CSX Corp | 157 | 6444,9 $ | 0,00 % |
| 104 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 76 | 5978,2 $ | 0,00 % |
| 105 | Bloom Energy Corp | 28 | 3793,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
15 Gesellschaften, 30 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | 5 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 2 | American Tower Corp | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Realty Income Corp | 4 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 4 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 545.001,4 $ | 0,10 % |
| 5 | EPR Properties | 2 | 476.572,7 $ | 0,09 % |
| 6 | SBA Communications Corp | 1 | 473.785,4 $ | 0,09 % |
| 7 | LGI Homes Inc | 2 | 452.764,9 $ | 0,08 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 1 | 348.880,8 $ | 0,06 % |
| 9 | NNN REIT Inc | 1 | 304.560,8 $ | 0,06 % |
| 10 | M/I Homes Inc | 1 | 281.348 $ | 0,05 % |
| 11 | Equinix Inc | 2 | 267.127 $ | 0,05 % |
| 12 | Century Communities Inc | 1 | 244.911,5 $ | 0,05 % |
| 13 | Weyerhaeuser Co | 1 | 243.319,4 $ | 0,05 % |
| 14 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 102.854,5 $ | 0,02 % |
| 15 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 101.002,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 53,4 %
- Rohstoffe 8,5 %
- Energie 5,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 29,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,3 %
- CAD 4,7 %
- GBP 2,1 %
- HKD 1,1 %
- AUD 1,0 %
- BRL 1,0 %
- EUR 0,7 %
- NOK 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- INR 0,1 %
- JPY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,1 %
- Kanada 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Australien 1,0 %
- Brasilien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Finnland 0,6 %
- Norwegen 0,4 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Portugal 0,1 %
- Indien 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 309 Mio. $ | 88,08 % |
| 2 | Kanada | 18 | 16,6 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 4 | Australien | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 5 | Brasilien | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 7 | Finnland | 2 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Norwegen | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 691.840 $ | 0,20 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 637.158,6 $ | 0,18 % |
| 11 | Portugal | 1 | 419.608 $ | 0,12 % |
| 12 | Indien | 1 | 388.714,8 $ | 0,11 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Strategic Real Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017675