Composition de Fidelity Strategic Real Return Fund
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- Actif net
- 540,7 M $ dont 350,8 M $ en actions, soit 64,9 %
- Positions
- 105 dans 20 pays
- Souches
- 30 de 15 sociétés
- 10 premières
- 56,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Siemens Energy AG | 45 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 102 | Wartsila OYJ Abp | 179 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 103 | CSX Corp | 157 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 104 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 76 | 6 k $ | 0,00 % |
| 105 | Bloom Energy Corp | 28 | 3,8 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
15 sociétés, 30 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | 5 | 2 M $ | 0,37 % |
| 2 | American Tower Corp | 5 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 3 | Realty Income Corp | 4 | 1 M $ | 0,19 % |
| 4 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 545 k $ | 0,10 % |
| 5 | EPR Properties | 2 | 476,6 k $ | 0,09 % |
| 6 | SBA Communications Corp | 1 | 473,8 k $ | 0,09 % |
| 7 | LGI Homes Inc | 2 | 452,8 k $ | 0,08 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 1 | 348,9 k $ | 0,06 % |
| 9 | NNN REIT Inc | 1 | 304,6 k $ | 0,06 % |
| 10 | M/I Homes Inc | 1 | 281,3 k $ | 0,05 % |
| 11 | Equinix Inc | 2 | 267,1 k $ | 0,05 % |
| 12 | Century Communities Inc | 1 | 244,9 k $ | 0,05 % |
| 13 | Weyerhaeuser Co | 1 | 243,3 k $ | 0,05 % |
| 14 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 102,9 k $ | 0,02 % |
| 15 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 101 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 53,4 %
- Matériaux 8,5 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 29,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 88,3 %
- CAD 4,7 %
- GBP 2,1 %
- HKD 1,1 %
- AUD 1,0 %
- BRL 1,0 %
- EUR 0,7 %
- NOK 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- INR 0,1 %
- JPY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,1 %
- Canada 4,7 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Australie 1,0 %
- Brésil 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Finlande 0,6 %
- Norvège 0,4 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Portugal 0,1 %
- Inde 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 309 M $ | 88,08 % |
| 2 | Canada | 18 | 16,6 M $ | 4,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 8,6 M $ | 2,46 % |
| 4 | Australie | 2 | 3,6 M $ | 1,03 % |
| 5 | Brésil | 2 | 3,6 M $ | 1,02 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 7 | Finlande | 2 | 2 M $ | 0,56 % |
| 8 | Norvège | 3 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 9 | Îles Marshall | 1 | 691,8 k $ | 0,20 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 637,2 k $ | 0,18 % |
| 11 | Portugal | 1 | 419,6 k $ | 0,12 % |
| 12 | Inde | 1 | 388,7 k $ | 0,11 % |
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