Composition de Fidelity Strategic Real Return Fund
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- Actif net
- 517,1 M $ dont 327,7 M $ en actions, soit 63,4 %
- Positions
- 115 dans 21 pays
- Souches
- 26 de 14 sociétés
- 10 premières
- 55,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Consolidated Edison Inc | 115 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 102 | Ameren Corp | 111 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 103 | Norfolk Southern Corp | 39 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 104 | Ferrovial NV | 172 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 105 | Wartsila OYJ Abp | 301 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 106 | TALEN ENERGY CORP | 27 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 107 | Quanta Services Inc | 14 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 108 | Fervo Energy Co | 335 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 109 | Siemens Energy AG | 41 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 110 | CSX Corp | 144 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 111 | Flex Ltd | 42 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 112 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 | 4 k $ | 0,00 % |
| 113 | Eos Energy Enterprises Inc | 504 | 3 k $ | 0,00 % |
| 114 | ERock Inc | 169 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 115 | Fluence Energy Inc | 104 | 2,1 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 26 souches de 14 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corp | 5 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 2 | Crown Castle Inc | 5 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 3 | Realty Income Corp | 3 | 756,5 k $ | 0,15 % |
| 4 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 547,2 k $ | 0,11 % |
| 5 | SBA Communications Corp | 1 | 478,4 k $ | 0,09 % |
| 6 | Century Communities Inc | 1 | 434,2 k $ | 0,08 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 1 | 353,7 k $ | 0,07 % |
| 8 | LGI Homes Inc | 2 | 332,3 k $ | 0,06 % |
| 9 | NNN REIT INC | 1 | 306 k $ | 0,06 % |
| 10 | M/I Homes Inc | 1 | 285 k $ | 0,06 % |
| 11 | EPR Properties | 1 | 229 k $ | 0,04 % |
| 12 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 13 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 14 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 95,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 56,7 %
- Matériaux 7,5 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 27,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 89,3 %
- CAD 4,3 %
- GBP 1,8 %
- HKD 1,1 %
- AUD 1,0 %
- BRL 0,9 %
- EUR 0,5 %
- NOK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- JPY 0,2 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,8 %
- Canada 4,4 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Australie 1,0 %
- Brésil 0,9 %
- Suisse 0,5 %
- Norvège 0,4 %
- Finlande 0,4 %
- Japon 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 291,1 M $ | 88,82 % |
| 2 | Canada | 20 | 14,3 M $ | 4,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 5,5 M $ | 1,69 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 3,3 M $ | 1,01 % |
| 5 | Australie | 2 | 3,3 M $ | 1,00 % |
| 6 | Brésil | 2 | 2,8 M $ | 0,86 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 8 | Norvège | 3 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 9 | Finlande | 2 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 10 | Japon | 1 | 764,5 k $ | 0,23 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 618,5 k $ | 0,19 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 475,9 k $ | 0,15 % |
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