Composition de Fidelity Strategic Real Return Fund
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- Actif net
- 517,1 M $ dont 327,7 M $ en actions, soit 63,4 %
- Positions
- 115 dans 21 pays
- Souches
- 26 de 14 sociétés
- 10 premières
- 55,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 1 396 948 | 131,5 M $ | 25,42 % |
| 2 | Fidelity Oxford Street Trust II | 669 877 | 72,1 M $ | 13,94 % |
| 3 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 343 165 | 54,3 M $ | 10,50 % |
| 4 | Corteva Inc | 74 720 | 6,3 M $ | 1,22 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 40 330 | 5,5 M $ | 1,07 % |
| 6 | Archer-Daniels-Midland Co | 58 020 | 4,4 M $ | 0,86 % |
| 7 | Bunge Global SA | 33 970 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| 8 | Nutrien Ltd | 50 610 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 67 240 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 10 | SHELL PLC | 60 836 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 11 | Chevron Corp | 12 042 | 2 M $ | 0,39 % |
| 12 | IMPERIAL OIL LTD | 17 600 | 2 M $ | 0,38 % |
| 13 | Vale SA | 121 100 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 14 | Zijin Mining Group Co Ltd | 508 000 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 15 | ConocoPhillips | 16 000 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 16 | Glencore PLC | 227 000 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 17 | Suncor Energy Inc | 26 000 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 18 | CF Industries Holdings Inc | 12 700 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 19 | UPM-Kymmene Oyj | 50 180 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 20 | Agnico Eagle Mines Ltd | 8 400 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 21 | MMG Ltd | 1 304 000 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 22 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 13 800 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 23 | G Mining Ventures Corp | 36 500 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 24 | BP PLC | 170 400 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 25 | Ovintiv Inc | 19 220 | 1 M $ | 0,20 % |
| 26 | PRIO SA/Brazil | 99 300 | 1 M $ | 0,19 % |
| 27 | Nucor Corp | 4 500 | 1 M $ | 0,19 % |
| 28 | ANTOFAGASTA PLC | 18 700 | 947,5 k $ | 0,18 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 5 200 | 914,1 k $ | 0,18 % |
| 30 | Wheaton Precious Metals Corp | 8 110 | 912,3 k $ | 0,18 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 3 356 | 899,9 k $ | 0,17 % |
| 32 | Franco-Nevada Corp | 4 210 | 878,5 k $ | 0,17 % |
| 33 | STEEL DYNAMICS INC | 3 800 | 871,9 k $ | 0,17 % |
| 34 | JX ADVANCED METALS CORP | 27 700 | 764,5 k $ | 0,15 % |
| 35 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 25 545 | 697,8 k $ | 0,13 % |
| 36 | Subsea 7 SA | 19 900 | 679,5 k $ | 0,13 % |
| 37 | West Fraser Timber Co Ltd | 9 760 | 660,7 k $ | 0,13 % |
| 38 | Kinder Morgan Inc | 20 300 | 649 k $ | 0,13 % |
| 39 | Navigator Holdings Ltd | 32 491 | 605,3 k $ | 0,12 % |
| 40 | Antero Resources Corp | 15 671 | 550,7 k $ | 0,11 % |
| 41 | Norsk Hydro ASA | 59 300 | 536,6 k $ | 0,10 % |
| 42 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 25 356 | 490,4 k $ | 0,09 % |
| 43 | National Energy Services Reunited Corp | 15 900 | 475,9 k $ | 0,09 % |
| 44 | ERO Copper Corp | 16 800 | 448,6 k $ | 0,09 % |
| 45 | Hudbay Minerals Inc | 18 100 | 427,4 k $ | 0,08 % |
| 46 | Freeport-McMoRan Inc | 6 100 | 383,6 k $ | 0,07 % |
| 47 | China Shenhua Energy Co Ltd | 74 000 | 378,5 k $ | 0,07 % |
| 48 | Tidewater Inc | 5 600 | 373,1 k $ | 0,07 % |
| 49 | Tamarack Valley Energy Ltd | 41 000 | 357,6 k $ | 0,07 % |
| 50 | Galp Energia SGPS SA | 16 400 | 347,6 k $ | 0,07 % |
| 51 | Occidental Petroleum Corp | 6 700 | 325,4 k $ | 0,06 % |
| 52 | CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 173 500 | 304 k $ | 0,06 % |
| 53 | YPF SA | 5 500 | 250,1 k $ | 0,05 % |
| 54 | JSW Steel Ltd | 16 600 | 215,3 k $ | 0,04 % |
| 55 | Murphy Oil Corp | 6 400 | 208,4 k $ | 0,04 % |
| 56 | Orla Mining Ltd | 19 600 | 191,7 k $ | 0,04 % |
| 57 | Cameco Corp | 1 642 | 167,4 k $ | 0,03 % |
| 58 | Major Drilling Group International Inc | 13 900 | 147,7 k $ | 0,03 % |
| 59 | Yara International ASA | 3 200 | 140,8 k $ | 0,03 % |
| 60 | Alamos Gold Inc | 4 470 | 135,5 k $ | 0,03 % |
| 61 | Kosmos Energy Ltd | 52 300 | 110,4 k $ | 0,02 % |
| 62 | PrairieSky Royalty Ltd | 4 800 | 107,4 k $ | 0,02 % |
| 63 | Barrick Mining Corp | 2 900 | 106,6 k $ | 0,02 % |
| 64 | HEMLO MINING CORP | 27 600 | 102,6 k $ | 0,02 % |
| 65 | NRG ENERGY INC | 577 | 84,3 k $ | 0,02 % |
| 66 | NVIDIA Corp | 420 | 84 k $ | 0,02 % |
| 67 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 157 | 75 k $ | 0,01 % |
| 68 | NextEra Energy Inc | 717 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 69 | VISTRA CORP | 373 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 70 | American Electric Power Co Inc | 419 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 71 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 148 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 72 | NATIONAL GRID PLC | 2 190 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 73 | Sempra | 388 | 36 k $ | 0,01 % |
| 74 | Welltower Inc | 157 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 75 | Entergy Corp | 310 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 76 | CHENIERE ENERGY INC | 128 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 77 | Waste Connections Inc | 165 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 78 | CENTERPOINT ENERGY INC | 599 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 79 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 228 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 80 | Advanced Micro Devices Inc | 44 | 25,6 k $ | 0,00 % |
| 81 | MasTec Inc | 61 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 82 | Iberdrola SA | 1 011 | 25,2 k $ | 0,00 % |
| 83 | American Water Works Co Inc | 191 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 84 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 18 | 24,9 k $ | 0,00 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 316 | 23,5 k $ | 0,00 % |
| 86 | PG&E Corp | 1 309 | 22 k $ | 0,00 % |
| 87 | Alliant Energy Corp | 284 | 21,7 k $ | 0,00 % |
| 88 | NISOURCE INC | 448 | 21,3 k $ | 0,00 % |
| 89 | Broadcom Inc | 52 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 90 | Nextpower Inc | 162 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| 91 | GE VERNOVA INC | 16 | 18,8 k $ | 0,00 % |
| 92 | SSE PLC | 575 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 93 | E.ON SE | 834 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 94 | Xcel Energy Inc | 199 | 16 k $ | 0,00 % |
| 95 | Bloom Energy Corp | 49 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 96 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 169 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 97 | CATERPILLAR INC | 13 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 98 | DHT Holdings Inc | 800 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 99 | Evergy Inc | 152 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 100 | Republic Services Inc | 60 | 12,8 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 26 souches de 14 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corp | 5 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 2 | Crown Castle Inc | 5 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 3 | Realty Income Corp | 3 | 756,5 k $ | 0,15 % |
| 4 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 547,2 k $ | 0,11 % |
| 5 | SBA Communications Corp | 1 | 478,4 k $ | 0,09 % |
| 6 | Century Communities Inc | 1 | 434,2 k $ | 0,08 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 1 | 353,7 k $ | 0,07 % |
| 8 | LGI Homes Inc | 2 | 332,3 k $ | 0,06 % |
| 9 | NNN REIT INC | 1 | 306 k $ | 0,06 % |
| 10 | M/I Homes Inc | 1 | 285 k $ | 0,06 % |
| 11 | EPR Properties | 1 | 229 k $ | 0,04 % |
| 12 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 13 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 14 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 95,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 56,7 %
- Matériaux 7,5 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 27,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 89,3 %
- CAD 4,3 %
- GBP 1,8 %
- HKD 1,1 %
- AUD 1,0 %
- BRL 0,9 %
- EUR 0,5 %
- NOK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- JPY 0,2 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,8 %
- Canada 4,4 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Australie 1,0 %
- Brésil 0,9 %
- Suisse 0,5 %
- Norvège 0,4 %
- Finlande 0,4 %
- Japon 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 291,1 M $ | 88,82 % |
| 2 | Canada | 20 | 14,3 M $ | 4,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 5,5 M $ | 1,69 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 3,3 M $ | 1,01 % |
| 5 | Australie | 2 | 3,3 M $ | 1,00 % |
| 6 | Brésil | 2 | 2,8 M $ | 0,86 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 8 | Norvège | 3 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 9 | Finlande | 2 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 10 | Japon | 1 | 764,5 k $ | 0,23 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 618,5 k $ | 0,19 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 475,9 k $ | 0,15 % |
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