Zusammensetzung von Fidelity Strategic Real Return Fund
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- Nettovermögen
- 540,7 Mio. $ davon 350,8 Mio. $ in Aktien, 64,9 %
- Positionen
- 105 in 20 Ländern
- Anleihen
- 30 von 15 Gesellschaften
- Zehn größte
- 56,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 1.434.113 | 134,8 Mio. $ | 24,93 % |
| 2 | Fidelity Oxford Street Trust II | 730.615 | 82,4 Mio. $ | 15,23 % |
| 3 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 372.282 | 52,5 Mio. $ | 9,71 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 44.430 | 7,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 5 | Corteva Inc | 80.920 | 6,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Archer-Daniels-Midland Co | 61.920 | 4,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Chevron Corp | 20.742 | 4,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | Bunge Global SA | 33.370 | 4,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | Nutrien Ltd | 54.110 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Shell PLC | 65.036 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 81.720 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | CF Industries Holdings Inc | 19.600 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | Vale SA | 147.700 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 14 | IMPERIAL OIL LTD | 17.300 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | UPM-Kymmene Oyj | 62.180 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 16 | Canadian Natural Resources Ltd | 37.530 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 17 | Glencore PLC | 232.000 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 18 | Agnico Eagle Mines Ltd | 8.600 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 19 | BP PLC | 211.000 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 20 | Zijin Mining Group Co Ltd | 362.000 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 21 | Anglogold Ashanti Plc | 13.100 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 22 | Wheaton Precious Metals Corp | 9.710 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | PRIO SA/Brazil | 96.800 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 24 | Ovintiv Inc | 20.620 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 25 | Nucor Corp | 7.100 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 26 | G Mining Ventures Corp | 34.100 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 27 | Franco-Nevada Corp | 4.710 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 28 | Diamondback Energy Inc | 5.800 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 29 | MMG Ltd | 1.152.000 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 30 | Steel Dynamics Inc | 5.400 | 972.000 $ | 0,18 % |
| 31 | Antofagasta PLC | 18.200 | 816.169,5 $ | 0,15 % |
| 32 | Murphy Oil Corp | 18.800 | 775.500 $ | 0,14 % |
| 33 | Kinder Morgan, Inc. | 21.700 | 727.601 $ | 0,13 % |
| 34 | Antero Resources Corp | 16.771 | 711.761,2 $ | 0,13 % |
| 35 | Navigator Holdings Ltd | 35.791 | 691.840 $ | 0,13 % |
| 36 | West Fraser Timber Co Ltd | 10.460 | 683.197,2 $ | 0,13 % |
| 37 | Norsk Hydro ASA | 63.400 | 675.742,3 $ | 0,13 % |
| 38 | Subsea 7 SA | 21.300 | 659.847,1 $ | 0,12 % |
| 39 | Woodside Energy Group Ltd | 27.107 | 643.453,3 $ | 0,12 % |
| 40 | CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 171.000 | 637.158,6 $ | 0,12 % |
| 41 | First Quantum Minerals Ltd | 26.145 | 625.104,4 $ | 0,12 % |
| 42 | HF Sinclair Corp | 9.500 | 592.705 $ | 0,11 % |
| 43 | Occidental Petroleum Corp | 8.600 | 559.000 $ | 0,10 % |
| 44 | Alamos Gold Inc | 11.770 | 523.647 $ | 0,10 % |
| 45 | China Shenhua Energy Co Ltd | 79.500 | 470.574 $ | 0,09 % |
| 46 | Galp Energia SGPS SA | 17.500 | 419.608 $ | 0,08 % |
| 47 | International Paper Co | 11.320 | 404.124 $ | 0,07 % |
| 48 | Coal India Ltd | 80.100 | 388.714,8 $ | 0,07 % |
| 49 | JX Advanced Metals Corp. | 16.900 | 374.568,3 $ | 0,07 % |
| 50 | Barrick Mining Corp | 7.700 | 314.675,4 $ | 0,06 % |
| 51 | Core Natural Resources Inc | 2.000 | 209.460 $ | 0,04 % |
| 52 | Yara International ASA | 3.300 | 192.899,6 $ | 0,04 % |
| 53 | Hudbay Minerals Inc | 9.100 | 190.556,4 $ | 0,04 % |
| 54 | Cameco Corp | 1.700 | 184.872,4 $ | 0,03 % |
| 55 | HEMLO MINING CORP | 38.500 | 179.616,9 $ | 0,03 % |
| 56 | Major Drilling Group International Inc | 14.800 | 170.437,8 $ | 0,03 % |
| 57 | National Energy Services Reunited Corp | 5.200 | 111.644 $ | 0,02 % |
| 58 | PrairieSky Royalty Ltd | 4.300 | 99.532,7 $ | 0,02 % |
| 59 | NRG Energy Inc | 597 | 87.245,6 $ | 0,02 % |
| 60 | NVIDIA Corp | 466 | 81.270,4 $ | 0,02 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 797 | 74.025,4 $ | 0,01 % |
| 62 | Vistra Corp | 387 | 58.177,7 $ | 0,01 % |
| 63 | Constellation Energy Corp. | 208 | 58.084 $ | 0,01 % |
| 64 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 149 | 50.354,6 $ | 0,01 % |
| 65 | National Grid PLC | 2.432 | 41.052,4 $ | 0,01 % |
| 66 | Cheniere Energy Inc | 143 | 40.577,7 $ | 0,01 % |
| 67 | Sempra | 416 | 40.422,7 $ | 0,01 % |
| 68 | Duke Energy Corp | 281 | 36.794,1 $ | 0,01 % |
| 69 | SSE PLC | 892 | 30.835,2 $ | 0,01 % |
| 70 | Welltower Inc | 154 | 30.447,3 $ | 0,01 % |
| 71 | Entergy Corp | 266 | 29.887,8 $ | 0,01 % |
| 72 | EchoStar Corp | 246 | 28.799,2 $ | 0,01 % |
| 73 | Exelon Corp | 586 | 28.725,7 $ | 0,01 % |
| 74 | Iberdrola SA | 1.124 | 25.733,1 $ | 0,00 % |
| 75 | Williams Cos Inc/The | 351 | 25.545,8 $ | 0,00 % |
| 76 | PG&E Corp | 1.447 | 25.423,8 $ | 0,00 % |
| 77 | Nextpower Inc | 198 | 23.868,9 $ | 0,00 % |
| 78 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 89 | 21.971,4 $ | 0,00 % |
| 79 | Broadcom Inc | 70 | 21.665,7 $ | 0,00 % |
| 80 | MasTec Inc | 65 | 20.913,1 $ | 0,00 % |
| 81 | CenterPoint Energy Inc | 476 | 20.544,2 $ | 0,00 % |
| 82 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 171 | 19.618,8 $ | 0,00 % |
| 83 | GE Vernova Inc | 22 | 19.203,8 $ | 0,00 % |
| 84 | E.ON SE | 871 | 19.076,2 $ | 0,00 % |
| 85 | Waste Connections Inc | 106 | 17.218,6 $ | 0,00 % |
| 86 | Evergy Inc | 196 | 16.056,3 $ | 0,00 % |
| 87 | Targa Resources Corp | 62 | 15.545,3 $ | 0,00 % |
| 88 | Ferrovial SE | 191 | 12.425,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Norfolk Southern Corp | 43 | 12.341 $ | 0,00 % |
| 90 | Caterpillar Inc | 17 | 12.043,8 $ | 0,00 % |
| 91 | Enel SpA | 1.050 | 11.479,5 $ | 0,00 % |
| 92 | American Electric Power Co Inc | 86 | 11.272,9 $ | 0,00 % |
| 93 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 31 | 10.420 $ | 0,00 % |
| 94 | Union Pacific Corp | 41 | 9947,4 $ | 0,00 % |
| 95 | Ameren Corp | 90 | 9892,8 $ | 0,00 % |
| 96 | Advanced Micro Devices Inc | 48 | 9764,6 $ | 0,00 % |
| 97 | GFL Environmental Inc | 227 | 9470,4 $ | 0,00 % |
| 98 | NiSource Inc | 199 | 9285,3 $ | 0,00 % |
| 99 | TALEN ENERGY CORP | 29 | 9257,7 $ | 0,00 % |
| 100 | Quanta Services Inc | 16 | 8784,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
15 Gesellschaften, 30 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | 5 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 2 | American Tower Corp | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Realty Income Corp | 4 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 4 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 545.001,4 $ | 0,10 % |
| 5 | EPR Properties | 2 | 476.572,7 $ | 0,09 % |
| 6 | SBA Communications Corp | 1 | 473.785,4 $ | 0,09 % |
| 7 | LGI Homes Inc | 2 | 452.764,9 $ | 0,08 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 1 | 348.880,8 $ | 0,06 % |
| 9 | NNN REIT Inc | 1 | 304.560,8 $ | 0,06 % |
| 10 | M/I Homes Inc | 1 | 281.348 $ | 0,05 % |
| 11 | Equinix Inc | 2 | 267.127 $ | 0,05 % |
| 12 | Century Communities Inc | 1 | 244.911,5 $ | 0,05 % |
| 13 | Weyerhaeuser Co | 1 | 243.319,4 $ | 0,05 % |
| 14 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 102.854,5 $ | 0,02 % |
| 15 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 101.002,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 53,4 %
- Rohstoffe 8,5 %
- Energie 5,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 29,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,3 %
- CAD 4,7 %
- GBP 2,1 %
- HKD 1,1 %
- AUD 1,0 %
- BRL 1,0 %
- EUR 0,7 %
- NOK 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- INR 0,1 %
- JPY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,1 %
- Kanada 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Australien 1,0 %
- Brasilien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Finnland 0,6 %
- Norwegen 0,4 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Portugal 0,1 %
- Indien 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 309 Mio. $ | 88,08 % |
| 2 | Kanada | 18 | 16,6 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 4 | Australien | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 5 | Brasilien | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 7 | Finnland | 2 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Norwegen | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 691.840 $ | 0,20 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 637.158,6 $ | 0,18 % |
| 11 | Portugal | 1 | 419.608 $ | 0,12 % |
| 12 | Indien | 1 | 388.714,8 $ | 0,11 % |
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