Fonds actionnaires de Sagicor Financial Co Ltd
ISIN BM78669Q1007 · Bermudes · LEI 984500P7FADAA3A50B04
- Fonds actionnaires
- 3
- Dont ETF
- 2 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 803 k € 933 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 130 923 | 786 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 22 375 | 140 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1 125 | 7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 154 423 | -31,3 % |
| 2026Q2 | 3 | +1 | 224 698 | +29,3 % |
| 2026Q1 | 2 | -1 | 173 758 | +38,7 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 125 238 | +105,5 % |
| 2025Q3 | 3 | +1 | 60 941 | +500,3 % |
| 2025Q2 | 2 | 10 152 |
Les fonds qui détiennent la dette de Sagicor Financial Co Ltd
13 fonds déclarent 13 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Fidelity Emerging Markets Debt Central Fund | 1 | 3,6 M $ | au 30 juin 2026 |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 | 2,5 M $ | au 31 mai 2026 |
| Fidelity Total Bond Fund | 1 | 1,6 M $ | au 31 mai 2026 |
| Invesco Core Plus Bond Fund | 1 | 1 M $ | au 31 mai 2026 |
| Fidelity Total Bond ETF | 1 | 911,8 k $ | au 31 mai 2026 |
| Fidelity SAI Total Bond Fund | 1 | 729,9 k $ | au 31 mai 2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 662,6 k $ | au 31 juil. 2026 |
| VIP Strategic Income Portfolio | 1 | 478,9 k $ | au 30 juin 2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 397,4 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 | 225 k $ | au 31 mai 2026 |
| State Street(R) SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF | 1 | 219,7 k $ | au 30 juin 2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 209,2 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Fidelity Total Bond K6 Fund | 1 | 150 k $ | au 31 mai 2026 |
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