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Composition de Dunham International Opportunity Bond Fund

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Actif net
124,7 M $ dont 13 $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
77 de 69 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Country Garden Holdings Co Ltd 60013 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 77 souches de 69 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1SoftBank Group Corp1779,4 k $0,62 %
2IHS Holding Ltd3708,2 k $0,57 %
3Iron Mountain Inc2675,6 k $0,54 %
4MKS Inc1525 k $0,42 %
5YPF SA1508 k $0,41 %
6Prosus NV3493,1 k $0,40 %
7Foresea Holding SA1478,9 k $0,38 %
8Forvia SE1465,8 k $0,37 %
9Orbia Advance Corp SAB de CV2433,8 k $0,35 %
10Grifols SA1424,3 k $0,34 %
11Banco Davivienda SA1417,2 k $0,33 %
12HSBC HOLDINGS PLC1417,1 k $0,33 %
13Gran Tierra Energy Inc1412,7 k $0,33 %
14UBS Group AG1412,2 k $0,33 %
15Mizuho Financial Group Inc1411,1 k $0,33 %
16BARCLAYS PLC1408,4 k $0,33 %
17Telecom Argentina SA1404,6 k $0,32 %
18Societe Generale SA1403,6 k $0,32 %
19ROYALTY PHARMA PLC1394,5 k $0,32 %
20Longfor Group Holdings Ltd1377,3 k $0,30 %
21Intesa Sanpaolo SpA1370 k $0,30 %
22Flex Ltd1367,6 k $0,29 %
23Alimentation Couche-Tard Inc1366,9 k $0,29 %
24Smith & Nephew PLC1365,8 k $0,29 %
25Banco Santander SA1364,8 k $0,29 %
26Engie SA1360,8 k $0,29 %
27Aker BP ASA1358,9 k $0,29 %
28CaixaBank SA1357,1 k $0,29 %
29Carrefour SA1356,5 k $0,29 %
30National Australia Bank Ltd1356 k $0,29 %
31Geopark Ltd1355,4 k $0,28 %
32Eni SpA1353,3 k $0,28 %
33HARBOUR ENERGY PLC1352 k $0,28 %
34Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1346,9 k $0,28 %
35Allianz SE1344,3 k $0,28 %
36Toronto-Dominion Bank/The1340,4 k $0,27 %
37ANZ Group Holdings Ltd1338,8 k $0,27 %
38BNP Paribas SA1337 k $0,27 %
39Orange SA1336,5 k $0,27 %
40Danone SA1336,2 k $0,27 %
41Brookfield Asset Management Ltd1335,1 k $0,27 %
42NATIONAL GRID PLC1331,5 k $0,27 %
43STANDARD CHARTERED PLC1331,2 k $0,27 %
44E.ON SE1327,8 k $0,26 %
45Orsted AS1324,7 k $0,26 %
46NATWEST GROUP PLC1324,2 k $0,26 %
47Takeda Pharmaceutical Co Ltd1323 k $0,26 %
48Turkcell Iletisim Hizmetleri AS2315,2 k $0,25 %
49Vodafone Group PLC1306,2 k $0,25 %
50Booking Holdings Inc1298,9 k $0,24 %
51Adecoagro SA1294,8 k $0,24 %
52Banco de Credito e Inversiones SA1288,2 k $0,23 %
53Blackrock Inc1286,4 k $0,23 %
54Molson Coors Beverage Co1281,6 k $0,23 %
55Volcan Cia Minera SAA1276,9 k $0,22 %
56Aldar Properties PJSC1227,4 k $0,18 %
57Airbus SE1218,1 k $0,17 %
58Adani Ports & Special Economic Zone Ltd1216,2 k $0,17 %
59Akbank TAS1127,8 k $0,10 %
60Yapi ve Kredi Bankasi AS1118,2 k $0,09 %
61Turkiye Garanti Bankasi AS184,6 k $0,07 %
62Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS181,1 k $0,07 %
63Kosmos Energy Ltd278,8 k $0,06 %
64Indika Energy Tbk PT168,2 k $0,05 %
65Turk Telekomunikasyon AS163,9 k $0,05 %
66Aydem Yenilenebilir Enerji AS149,4 k $0,04 %
67ALTICE FRANCE HOLDING SA122,9 k $0,02 %
68Country Garden Holdings Co Ltd111,2 k $0,01 %
69Saudi Arabian Oil Co110,6 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1R.A.S. chinoise de Hong Kong113 $100,00 %
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