Composition de Dunham International Opportunity Bond Fund
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- Actif net
- 129,3 M $ dont 22,2 $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 81 de 73 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Country Garden Holdings Co Ltd | 600 | 22,2 $ |
Les obligations qu'il détient
73 sociétés, 81 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 793,5 k $ | 0,61 % |
| 2 | Iron Mountain Inc | 2 | 683,8 k $ | 0,53 % |
| 3 | IHS Holding Ltd | 3 | 626,6 k $ | 0,48 % |
| 4 | Organon & Co | 1 | 581,5 k $ | 0,45 % |
| 5 | MKS Inc | 1 | 534 k $ | 0,41 % |
| 6 | YPF SA | 1 | 510,7 k $ | 0,40 % |
| 7 | Prosus NV | 3 | 508 k $ | 0,39 % |
| 8 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 478,1 k $ | 0,37 % |
| 9 | Forvia SE | 1 | 472,7 k $ | 0,37 % |
| 10 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 457,3 k $ | 0,35 % |
| 11 | Grifols SA | 1 | 429 k $ | 0,33 % |
| 12 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 | 427,7 k $ | 0,33 % |
| 13 | Banco Davivienda SA | 1 | 417,6 k $ | 0,32 % |
| 14 | Nomura Holdings Inc | 1 | 413,3 k $ | 0,32 % |
| 15 | Cemex SAB de CV | 2 | 406,2 k $ | 0,31 % |
| 16 | Royalty Pharma PLC | 1 | 402,4 k $ | 0,31 % |
| 17 | Entain PLC | 1 | 400,1 k $ | 0,31 % |
| 18 | Telecom Argentina SA | 1 | 400 k $ | 0,31 % |
| 19 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 388,5 k $ | 0,30 % |
| 20 | Flex Ltd | 1 | 382,6 k $ | 0,30 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 379,3 k $ | 0,29 % |
| 22 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 376,1 k $ | 0,29 % |
| 23 | Smith & Nephew PLC | 1 | 376 k $ | 0,29 % |
| 24 | Banco Santander SA | 1 | 374,1 k $ | 0,29 % |
| 25 | Engie SA | 1 | 365,4 k $ | 0,28 % |
| 26 | CaixaBank SA | 1 | 365,1 k $ | 0,28 % |
| 27 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 361,9 k $ | 0,28 % |
| 28 | Harbour Energy PLC | 1 | 360,3 k $ | 0,28 % |
| 29 | UBS Group AG | 1 | 355,1 k $ | 0,27 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 354 k $ | 0,27 % |
| 31 | Geopark Ltd | 1 | 353,9 k $ | 0,27 % |
| 32 | Allianz SE | 1 | 351,3 k $ | 0,27 % |
| 33 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 | 348,1 k $ | 0,27 % |
| 34 | Barclays PLC | 1 | 347,7 k $ | 0,27 % |
| 35 | Danone SA | 1 | 344,5 k $ | 0,27 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 343,7 k $ | 0,27 % |
| 37 | Orange SA | 1 | 342,7 k $ | 0,27 % |
| 38 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 341,8 k $ | 0,26 % |
| 39 | ArcelorMittal SA | 1 | 337,3 k $ | 0,26 % |
| 40 | E.ON SE | 1 | 336,8 k $ | 0,26 % |
| 41 | National Grid PLC | 1 | 334,8 k $ | 0,26 % |
| 42 | Standard Chartered PLC | 1 | 333,7 k $ | 0,26 % |
| 43 | Societe Generale SA | 1 | 332,4 k $ | 0,26 % |
| 44 | HSBC Holdings PLC | 1 | 331,1 k $ | 0,26 % |
| 45 | Vodafone Group PLC | 1 | 329 k $ | 0,25 % |
| 46 | Orsted AS | 1 | 328,4 k $ | 0,25 % |
| 47 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 327,9 k $ | 0,25 % |
| 48 | NatWest Group PLC | 1 | 326,4 k $ | 0,25 % |
| 49 | Booking Holdings Inc | 1 | 306,1 k $ | 0,24 % |
| 50 | Adecoagro SA | 1 | 297,3 k $ | 0,23 % |
| 51 | Blackrock Inc | 1 | 293,1 k $ | 0,23 % |
| 52 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 292,9 k $ | 0,23 % |
| 53 | Stellantis NV | 1 | 292,5 k $ | 0,23 % |
| 54 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 288,4 k $ | 0,22 % |
| 55 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 277,2 k $ | 0,21 % |
| 56 | Eni SpA | 1 | 276,3 k $ | 0,21 % |
| 57 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 266,6 k $ | 0,21 % |
| 58 | Carrefour SA | 1 | 243 k $ | 0,19 % |
| 59 | Aldar Properties PJSC | 1 | 235,2 k $ | 0,18 % |
| 60 | Airbus SE | 1 | 223,1 k $ | 0,17 % |
| 61 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 218,7 k $ | 0,17 % |
| 62 | Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 1 | 164,3 k $ | 0,13 % |
| 63 | Alpek SAB de CV | 1 | 150,5 k $ | 0,12 % |
| 64 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 137,7 k $ | 0,11 % |
| 65 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 131,8 k $ | 0,10 % |
| 66 | Akbank TAS | 1 | 129,7 k $ | 0,10 % |
| 67 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 119,7 k $ | 0,09 % |
| 68 | Nokia Oyj | 1 | 110,7 k $ | 0,09 % |
| 69 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 81,4 k $ | 0,06 % |
| 70 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 64,9 k $ | 0,05 % |
| 71 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 1 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 72 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 73 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 11,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 22,2 $ | 100,00 % |
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