Zusammensetzung von Dunham International Opportunity Bond Fund
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- Nettovermögen
- 129,3 Mio. $ davon 22,2 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 81 von 73 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Country Garden Holdings Co Ltd | 600 | 22,2 $ |
Die Anleihen, die er hält
73 Gesellschaften, 81 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 793.505,7 $ | 0,61 % |
| 2 | Iron Mountain Inc | 2 | 683.769,7 $ | 0,53 % |
| 3 | IHS Holding Ltd | 3 | 626.637,3 $ | 0,48 % |
| 4 | Organon & Co | 1 | 581.545,7 $ | 0,45 % |
| 5 | MKS Inc | 1 | 534.011,1 $ | 0,41 % |
| 6 | YPF SA | 1 | 510.745,4 $ | 0,40 % |
| 7 | Prosus NV | 3 | 508.031,7 $ | 0,39 % |
| 8 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 478.138,2 $ | 0,37 % |
| 9 | Forvia SE | 1 | 472.707,5 $ | 0,37 % |
| 10 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 457.288,6 $ | 0,35 % |
| 11 | Grifols SA | 1 | 429.004,4 $ | 0,33 % |
| 12 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 | 427.720,8 $ | 0,33 % |
| 13 | Banco Davivienda SA | 1 | 417.583 $ | 0,32 % |
| 14 | Nomura Holdings Inc | 1 | 413.317,3 $ | 0,32 % |
| 15 | Cemex SAB de CV | 2 | 406.214,9 $ | 0,31 % |
| 16 | Royalty Pharma PLC | 1 | 402.424,5 $ | 0,31 % |
| 17 | Entain PLC | 1 | 400.076,6 $ | 0,31 % |
| 18 | Telecom Argentina SA | 1 | 400.015,9 $ | 0,31 % |
| 19 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 388.517,8 $ | 0,30 % |
| 20 | Flex Ltd | 1 | 382.639,2 $ | 0,30 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 379.339,8 $ | 0,29 % |
| 22 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 376.139,4 $ | 0,29 % |
| 23 | Smith & Nephew PLC | 1 | 376.011,4 $ | 0,29 % |
| 24 | Banco Santander SA | 1 | 374.058,4 $ | 0,29 % |
| 25 | Engie SA | 1 | 365.428,4 $ | 0,28 % |
| 26 | CaixaBank SA | 1 | 365.064,7 $ | 0,28 % |
| 27 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 361.881,1 $ | 0,28 % |
| 28 | Harbour Energy PLC | 1 | 360.315,4 $ | 0,28 % |
| 29 | UBS Group AG | 1 | 355.093 $ | 0,27 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 353.981,9 $ | 0,27 % |
| 31 | Geopark Ltd | 1 | 353.921,8 $ | 0,27 % |
| 32 | Allianz SE | 1 | 351.324,9 $ | 0,27 % |
| 33 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 | 348.121,8 $ | 0,27 % |
| 34 | Barclays PLC | 1 | 347.691,3 $ | 0,27 % |
| 35 | Danone SA | 1 | 344.514,1 $ | 0,27 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 343.654,5 $ | 0,27 % |
| 37 | Orange SA | 1 | 342.675,4 $ | 0,27 % |
| 38 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 341.846,5 $ | 0,26 % |
| 39 | ArcelorMittal SA | 1 | 337.341 $ | 0,26 % |
| 40 | E.ON SE | 1 | 336.795,3 $ | 0,26 % |
| 41 | National Grid PLC | 1 | 334.798,8 $ | 0,26 % |
| 42 | Standard Chartered PLC | 1 | 333.675,7 $ | 0,26 % |
| 43 | Societe Generale SA | 1 | 332.403,9 $ | 0,26 % |
| 44 | HSBC Holdings PLC | 1 | 331.050,3 $ | 0,26 % |
| 45 | Vodafone Group PLC | 1 | 329.026,1 $ | 0,25 % |
| 46 | Orsted AS | 1 | 328.425,8 $ | 0,25 % |
| 47 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 327.878,3 $ | 0,25 % |
| 48 | NatWest Group PLC | 1 | 326.444,6 $ | 0,25 % |
| 49 | Booking Holdings Inc | 1 | 306.130,4 $ | 0,24 % |
| 50 | Adecoagro SA | 1 | 297.282 $ | 0,23 % |
| 51 | Blackrock Inc | 1 | 293.050,5 $ | 0,23 % |
| 52 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 292.905 $ | 0,23 % |
| 53 | Stellantis NV | 1 | 292.501 $ | 0,23 % |
| 54 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 288.413,1 $ | 0,22 % |
| 55 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 277.176,3 $ | 0,21 % |
| 56 | Eni SpA | 1 | 276.252,7 $ | 0,21 % |
| 57 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 266.558,8 $ | 0,21 % |
| 58 | Carrefour SA | 1 | 242.992,5 $ | 0,19 % |
| 59 | Aldar Properties PJSC | 1 | 235.236,9 $ | 0,18 % |
| 60 | Airbus SE | 1 | 223.146,2 $ | 0,17 % |
| 61 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 218.704,9 $ | 0,17 % |
| 62 | Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 1 | 164.292,4 $ | 0,13 % |
| 63 | Alpek SAB de CV | 1 | 150.456,8 $ | 0,12 % |
| 64 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 137.686,9 $ | 0,11 % |
| 65 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 131.824,2 $ | 0,10 % |
| 66 | Akbank TAS | 1 | 129.726,8 $ | 0,10 % |
| 67 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 119.692,4 $ | 0,09 % |
| 68 | Nokia Oyj | 1 | 110.730,7 $ | 0,09 % |
| 69 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 81.378,9 $ | 0,06 % |
| 70 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 64.946,4 $ | 0,05 % |
| 71 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 1 | 23.138,6 $ | 0,02 % |
| 72 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 17.889,2 $ | 0,01 % |
| 73 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 11.324,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 22,2 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dunham International Opportunity Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042247