Zusammensetzung von Dunham International Opportunity Bond Fund
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- Nettovermögen
- 124,7 Mio. $ davon 13 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 77 von 69 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Country Garden Holdings Co Ltd | 600 | 13 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 77 Anleihen von 69 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 779.399 $ | 0,62 % |
| 2 | IHS Holding Ltd | 3 | 708.196 $ | 0,57 % |
| 3 | Iron Mountain Inc | 2 | 675.569,6 $ | 0,54 % |
| 4 | MKS Inc | 1 | 525.019,3 $ | 0,42 % |
| 5 | YPF SA | 1 | 508.006,5 $ | 0,41 % |
| 6 | Prosus NV | 3 | 493.142,4 $ | 0,40 % |
| 7 | Foresea Holding SA | 1 | 478.871,6 $ | 0,38 % |
| 8 | Forvia SE | 1 | 465.795,4 $ | 0,37 % |
| 9 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 | 433.849,2 $ | 0,35 % |
| 10 | Grifols SA | 1 | 424.290,9 $ | 0,34 % |
| 11 | Banco Davivienda SA | 1 | 417.240 $ | 0,33 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 417.087,1 $ | 0,33 % |
| 13 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 412.732,8 $ | 0,33 % |
| 14 | UBS Group AG | 1 | 412.185,9 $ | 0,33 % |
| 15 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 411.078,5 $ | 0,33 % |
| 16 | BARCLAYS PLC | 1 | 408.405,4 $ | 0,33 % |
| 17 | Telecom Argentina SA | 1 | 404.562,9 $ | 0,32 % |
| 18 | Societe Generale SA | 1 | 403.561,6 $ | 0,32 % |
| 19 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 394.506,2 $ | 0,32 % |
| 20 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 377.312,1 $ | 0,30 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 369.980 $ | 0,30 % |
| 22 | Flex Ltd | 1 | 367.596,8 $ | 0,29 % |
| 23 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 366.853,2 $ | 0,29 % |
| 24 | Smith & Nephew PLC | 1 | 365.817,3 $ | 0,29 % |
| 25 | Banco Santander SA | 1 | 364.834 $ | 0,29 % |
| 26 | Engie SA | 1 | 360.797,4 $ | 0,29 % |
| 27 | Aker BP ASA | 1 | 358.916,2 $ | 0,29 % |
| 28 | CaixaBank SA | 1 | 357.060,9 $ | 0,29 % |
| 29 | Carrefour SA | 1 | 356.499,7 $ | 0,29 % |
| 30 | National Australia Bank Ltd | 1 | 356.046,7 $ | 0,29 % |
| 31 | Geopark Ltd | 1 | 355.417,7 $ | 0,28 % |
| 32 | Eni SpA | 1 | 353.331,7 $ | 0,28 % |
| 33 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 351.990 $ | 0,28 % |
| 34 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 346.895,5 $ | 0,28 % |
| 35 | Allianz SE | 1 | 344.341,6 $ | 0,28 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 340.399 $ | 0,27 % |
| 37 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 | 338.785,3 $ | 0,27 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 1 | 336.971,3 $ | 0,27 % |
| 39 | Orange SA | 1 | 336.539,8 $ | 0,27 % |
| 40 | Danone SA | 1 | 336.223,4 $ | 0,27 % |
| 41 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 335.060,5 $ | 0,27 % |
| 42 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 331.488,9 $ | 0,27 % |
| 43 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 331.206,5 $ | 0,27 % |
| 44 | E.ON SE | 1 | 327.833,3 $ | 0,26 % |
| 45 | Orsted AS | 1 | 324.729,5 $ | 0,26 % |
| 46 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 324.202,3 $ | 0,26 % |
| 47 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 323.031,1 $ | 0,26 % |
| 48 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 2 | 315.182,8 $ | 0,25 % |
| 49 | Vodafone Group PLC | 1 | 306.191,4 $ | 0,25 % |
| 50 | Booking Holdings Inc | 1 | 298.862,3 $ | 0,24 % |
| 51 | Adecoagro SA | 1 | 294.795 $ | 0,24 % |
| 52 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 288.199,2 $ | 0,23 % |
| 53 | Blackrock Inc | 1 | 286.360,2 $ | 0,23 % |
| 54 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 281.648,7 $ | 0,23 % |
| 55 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 276.870,8 $ | 0,22 % |
| 56 | Aldar Properties PJSC | 1 | 227.443,1 $ | 0,18 % |
| 57 | Airbus SE | 1 | 218.134,6 $ | 0,17 % |
| 58 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 216.208,1 $ | 0,17 % |
| 59 | Akbank TAS | 1 | 127.785,5 $ | 0,10 % |
| 60 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 118.190,2 $ | 0,09 % |
| 61 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 1 | 84.632,6 $ | 0,07 % |
| 62 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 81.076,9 $ | 0,07 % |
| 63 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 78.805,3 $ | 0,06 % |
| 64 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 68.244,4 $ | 0,05 % |
| 65 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 63.897,8 $ | 0,05 % |
| 66 | Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 1 | 49.370,3 $ | 0,04 % |
| 67 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 1 | 22.936,4 $ | 0,02 % |
| 68 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 11.170,3 $ | 0,01 % |
| 69 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 10.625,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 13 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dunham International Opportunity Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042247