Portfolio von Europe 1.25x Strategy Fund
Rydex Variable Trust · 52 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 59.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 485.945,1 $ | 45,31 % |
| FR | 12 | 127.219,7 $ | 11,86 % |
| GB | 9 | 120.175,4 $ | 11,20 % |
| CH | 6 | 92.647,4 $ | 8,64 % |
| DE | 7 | 88.912,7 $ | 8,29 % |
| NL | 4 | 71.915 $ | 6,70 % |
| ES | 3 | 40.875,6 $ | 3,81 % |
| IT | 3 | 27.008,6 $ | 2,52 % |
| DK | 1 | 11.135,3 $ | 1,04 % |
| BE | 1 | 6728,9 $ | 0,63 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 9.255 | 228.972,5 $ | 15,03 % |
| Guggenheim Funds Trust | 18.098 | 181.884,9 $ | 11,94 % |
| ASML Holding NV | 37 | 48.870,7 $ | 3,21 % |
| AstraZeneca PLC | 146 | 28.794,1 $ | 1,89 % |
| Novartis AG | 179 | 27.342,3 $ | 1,80 % |
| HSBC Holdings PLC | 323 | 26.644,3 $ | 1,75 % |
| Roche Holding AG | 532 | 26.445,7 $ | 1,74 % |
| Shell PLC | 267 | 24.831 $ | 1,63 % |
| Nestle SA | 243 | 24.081,3 $ | 1,58 % |
| TotalEnergies SE | 206 | 18.741,9 $ | 1,23 % |
| Siemens AG | 142 | 17.307 $ | 1,14 % |
| SAP SE | 97 | 16.607,4 $ | 1,09 % |
| Banco Santander SA | 1.391 | 15.690,5 $ | 1,03 % |
| Allianz SE | 359 | 15.092,4 $ | 0,99 % |
| Schneider Electric SE | 273 | 14.859,4 $ | 0,98 % |
| Iberdrola, S.A. | 146 | 13.467 $ | 0,88 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 118 | 12.890,3 $ | 0,85 % |
| Siemens Energy AG | 74 | 12.485,3 $ | 0,82 % |
| Deutsche Telekom AG | 332 | 12.310,6 $ | 0,81 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 793 | 12.228,1 $ | 0,80 % |
| BP PLC | 259 | 12.173 $ | 0,80 % |
| ABB Ltd | 149 | 11.991,5 $ | 0,79 % |
| British American Tobacco PLC | 205 | 11.986,4 $ | 0,79 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 541 | 11.718,1 $ | 0,77 % |
| Unilever PLC | 205 | 11.678,9 $ | 0,77 % |
| Safran SA | 139 | 11.402,2 $ | 0,75 % |
| Air Liquide SA | 274 | 11.371 $ | 0,75 % |
| UBS Group AG | 291 | 11.369,4 $ | 0,75 % |
| Novo Nordisk A/S | 303 | 11.135,3 $ | 0,73 % |
| GSK PLC | 193 | 10.651,7 $ | 0,70 % |
| Airbus SE | 222 | 10.489,5 $ | 0,69 % |
| Sanofi SA | 214 | 10.310,5 $ | 0,68 % |
| UniCredit SpA | 284 | 10.241 $ | 0,67 % |
| Zurich Insurance Group AG | 276 | 9800,8 $ | 0,64 % |
| Rio Tinto PLC | 101 | 9422,3 $ | 0,62 % |
| L'Oreal SA | 114 | 9340 $ | 0,61 % |
| BNP Paribas SA | 195 | 9280,1 $ | 0,61 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 507 | 8958,7 $ | 0,59 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 240 | 8781,6 $ | 0,58 % |
| National Grid PLC | 98 | 8290,8 $ | 0,54 % |
| Vinci SA | 220 | 8256,6 $ | 0,54 % |
| Enel SpA | 734 | 7985,9 $ | 0,52 % |
| Munich Reinsurance AG | 614 | 7718 $ | 0,51 % |
| AXA SA | 166 | 7633,8 $ | 0,50 % |
| Rheinmetall AG | 22 | 7392,2 $ | 0,49 % |
| ING Groep NV | 276 | 7189,8 $ | 0,47 % |
| EssilorLuxottica SA | 59 | 6873,5 $ | 0,45 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 97 | 6728,9 $ | 0,44 % |
| Hermes International SCA | 33 | 6260,4 $ | 0,41 % |
| RELX PLC | 172 | 5701,8 $ | 0,37 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 185 | 5518,6 $ | 0,36 % |
| Prosus NV | 580 | 5365 $ | 0,35 % |