Zusammensetzung von Europe 1.25x Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mio. $ davon 1,1 Mio. $ in Aktien, 57,7 %
- Positionen
- 52 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 18.098 | 182.065,9 $ | 9,68 % |
| 2 | ASML Holding NV | 42 | 83.556,5 $ | 4,44 % |
| 3 | Guggenheim Funds Trust | 1.576 | 78.996,5 $ | 4,20 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 369 | 35.088,2 $ | 1,87 % |
| 5 | Novartis AG | 205 | 32.127,6 $ | 1,71 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 168 | 31.856,2 $ | 1,69 % |
| 7 | Roche Holding AG | 606 | 31.118,1 $ | 1,66 % |
| 8 | Nestle SA | 278 | 28.547,8 $ | 1,52 % |
| 9 | SIEMENS AG | 158 | 25.423,8 $ | 1,35 % |
| 10 | SHELL PLC | 302 | 23.417,1 $ | 1,25 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1.587 | 21.900,6 $ | 1,17 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 312 | 20.336,2 $ | 1,08 % |
| 13 | ALLIANZ SE | 411 | 19.366,3 $ | 1,03 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 245 | 19.051,2 $ | 1,01 % |
| 15 | ABB Ltd | 168 | 18.261,6 $ | 0,97 % |
| 16 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 900 | 17.325 $ | 0,92 % |
| 17 | IBERDROLA SA | 170 | 16.983 $ | 0,90 % |
| 18 | SAP SE | 109 | 16.798 $ | 0,89 % |
| 19 | SIEMENS ENERGY AG | 440 | 16.781,6 $ | 0,89 % |
| 20 | Novo Nordisk A/S | 346 | 16.587,2 $ | 0,88 % |
| 21 | UBS Group AG | 333 | 16.503,5 $ | 0,88 % |
| 22 | SAFRAN SA | 160 | 15.723,2 $ | 0,84 % |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 610 | 15.286,6 $ | 0,81 % |
| 24 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 133 | 14.709,8 $ | 0,78 % |
| 25 | UniCredit SpA | 326 | 14.575,5 $ | 0,78 % |
| 26 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 235 | 14.513,6 $ | 0,77 % |
| 27 | UNILEVER PLC | 235 | 14.128,2 $ | 0,75 % |
| 28 | Airbus SE | 253 | 14.066,8 $ | 0,75 % |
| 29 | L'AIR LIQUIDE SA | 344 | 13.581,1 $ | 0,72 % |
| 30 | Cie Financiere Richemont SA | 581 | 13.426,9 $ | 0,71 % |
| 31 | BNP Paribas SA | 225 | 13.110,8 $ | 0,70 % |
| 32 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 330 | 12.203,7 $ | 0,65 % |
| 33 | GSK PLC | 218 | 11.427,6 $ | 0,61 % |
| 34 | L'OREAL SA | 130 | 11.402,3 $ | 0,61 % |
| 35 | Intesa Sanpaolo SpA | 276 | 11.379,5 $ | 0,61 % |
| 36 | Rio Tinto PLC | 116 | 11.011,9 $ | 0,59 % |
| 37 | BP PLC | 296 | 10.937,2 $ | 0,58 % |
| 38 | SANOFI SA | 242 | 10.323,7 $ | 0,55 % |
| 39 | Deutsche Telekom AG | 373 | 10.175,4 $ | 0,54 % |
| 40 | ING Groep NV | 315 | 9884,7 $ | 0,53 % |
| 41 | ENEL SPA | 840 | 9601,2 $ | 0,51 % |
| 42 | AXA SA | 190 | 9545,6 $ | 0,51 % |
| 43 | NATIONAL GRID PLC | 112 | 9281,4 $ | 0,49 % |
| 44 | Vinci SA | 252 | 9189,2 $ | 0,49 % |
| 45 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 111 | 9146,4 $ | 0,49 % |
| 46 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 689 | 7716,8 $ | 0,41 % |
| 47 | HERMES INTERNATIONAL SA | 38 | 6955,5 $ | 0,37 % |
| 48 | EssilorLuxottica SA | 67 | 6290 $ | 0,33 % |
| 49 | RELX PLC | 197 | 6239 $ | 0,33 % |
| 50 | Prosus NV | 681 | 5924,7 $ | 0,32 % |
| 51 | Rheinmetall AG | 25 | 5709,8 $ | 0,30 % |
| 52 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 207 | 5601,4 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,7 %
- Gesundheit 12,9 %
- Industrie 11,8 %
- Technologie 9,2 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Energie 4,9 %
- Versorger 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 26,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 32,6 %
- Frankreich 13,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,0 %
- Schweiz 11,1 %
- Niederlande 10,5 %
- Deutschland 9,4 %
- Spanien 5,0 %
- Italien 3,3 %
- Dänemark 1,5 %
- Belgien 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 353.418,3 $ | 32,57 % |
| 2 | Frankreich | 12 | 150.218,5 $ | 13,84 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 130.598,5 $ | 12,03 % |
| 4 | Schweiz | 6 | 120.061,6 $ | 11,06 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 113.432,7 $ | 10,45 % |
| 6 | Deutschland | 7 | 101.971,7 $ | 9,40 % |
| 7 | Spanien | 3 | 54.170,2 $ | 4,99 % |
| 8 | Italien | 3 | 35.556,1 $ | 3,28 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 16.587,2 $ | 1,53 % |
| 10 | Belgien | 1 | 9146,4 $ | 0,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Europe 1.25x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003749