Composition d'Europe 1.25x Strategy Fund
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- Actif net
- 1,9 M $ dont 1,1 M $ en actions, soit 57,7 %
- Positions
- 52 dans 10 pays
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 18 098 | 182,1 k $ | 9,68 % |
| 2 | ASML Holding NV | 42 | 83,6 k $ | 4,44 % |
| 3 | Guggenheim Funds Trust | 1 576 | 79 k $ | 4,20 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 369 | 35,1 k $ | 1,87 % |
| 5 | Novartis AG | 205 | 32,1 k $ | 1,71 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 168 | 31,9 k $ | 1,69 % |
| 7 | Roche Holding AG | 606 | 31,1 k $ | 1,66 % |
| 8 | Nestle SA | 278 | 28,5 k $ | 1,52 % |
| 9 | SIEMENS AG | 158 | 25,4 k $ | 1,35 % |
| 10 | SHELL PLC | 302 | 23,4 k $ | 1,25 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1 587 | 21,9 k $ | 1,17 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 312 | 20,3 k $ | 1,08 % |
| 13 | ALLIANZ SE | 411 | 19,4 k $ | 1,03 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 245 | 19,1 k $ | 1,01 % |
| 15 | ABB Ltd | 168 | 18,3 k $ | 0,97 % |
| 16 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 900 | 17,3 k $ | 0,92 % |
| 17 | IBERDROLA SA | 170 | 17 k $ | 0,90 % |
| 18 | SAP SE | 109 | 16,8 k $ | 0,89 % |
| 19 | SIEMENS ENERGY AG | 440 | 16,8 k $ | 0,89 % |
| 20 | Novo Nordisk A/S | 346 | 16,6 k $ | 0,88 % |
| 21 | UBS Group AG | 333 | 16,5 k $ | 0,88 % |
| 22 | SAFRAN SA | 160 | 15,7 k $ | 0,84 % |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 610 | 15,3 k $ | 0,81 % |
| 24 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 133 | 14,7 k $ | 0,78 % |
| 25 | UniCredit SpA | 326 | 14,6 k $ | 0,78 % |
| 26 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 235 | 14,5 k $ | 0,77 % |
| 27 | UNILEVER PLC | 235 | 14,1 k $ | 0,75 % |
| 28 | Airbus SE | 253 | 14,1 k $ | 0,75 % |
| 29 | L'AIR LIQUIDE SA | 344 | 13,6 k $ | 0,72 % |
| 30 | Cie Financiere Richemont SA | 581 | 13,4 k $ | 0,71 % |
| 31 | BNP Paribas SA | 225 | 13,1 k $ | 0,70 % |
| 32 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 330 | 12,2 k $ | 0,65 % |
| 33 | GSK PLC | 218 | 11,4 k $ | 0,61 % |
| 34 | L'OREAL SA | 130 | 11,4 k $ | 0,61 % |
| 35 | Intesa Sanpaolo SpA | 276 | 11,4 k $ | 0,61 % |
| 36 | Rio Tinto PLC | 116 | 11 k $ | 0,59 % |
| 37 | BP PLC | 296 | 10,9 k $ | 0,58 % |
| 38 | SANOFI SA | 242 | 10,3 k $ | 0,55 % |
| 39 | Deutsche Telekom AG | 373 | 10,2 k $ | 0,54 % |
| 40 | ING Groep NV | 315 | 9,9 k $ | 0,53 % |
| 41 | ENEL SPA | 840 | 9,6 k $ | 0,51 % |
| 42 | AXA SA | 190 | 9,5 k $ | 0,51 % |
| 43 | NATIONAL GRID PLC | 112 | 9,3 k $ | 0,49 % |
| 44 | Vinci SA | 252 | 9,2 k $ | 0,49 % |
| 45 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 111 | 9,1 k $ | 0,49 % |
| 46 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 689 | 7,7 k $ | 0,41 % |
| 47 | HERMES INTERNATIONAL SA | 38 | 7 k $ | 0,37 % |
| 48 | EssilorLuxottica SA | 67 | 6,3 k $ | 0,33 % |
| 49 | RELX PLC | 197 | 6,2 k $ | 0,33 % |
| 50 | Prosus NV | 681 | 5,9 k $ | 0,32 % |
| 51 | Rheinmetall AG | 25 | 5,7 k $ | 0,30 % |
| 52 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 207 | 5,6 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,7 %
- Santé 12,9 %
- Industrie 11,8 %
- Technologie 9,2 %
- Consommation de base 7,2 %
- Énergie 4,9 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 2,3 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 26,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 32,6 %
- France 13,8 %
- Royaume-Uni 12,0 %
- Suisse 11,1 %
- Pays-Bas 10,5 %
- Allemagne 9,4 %
- Espagne 5,0 %
- Italie 3,3 %
- Danemark 1,5 %
- Belgique 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 353,4 k $ | 32,57 % |
| 2 | France | 12 | 150,2 k $ | 13,84 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 130,6 k $ | 12,03 % |
| 4 | Suisse | 6 | 120,1 k $ | 11,06 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 113,4 k $ | 10,45 % |
| 6 | Allemagne | 7 | 102 k $ | 9,40 % |
| 7 | Espagne | 3 | 54,2 k $ | 4,99 % |
| 8 | Italie | 3 | 35,6 k $ | 3,28 % |
| 9 | Danemark | 1 | 16,6 k $ | 1,53 % |
| 10 | Belgique | 1 | 9,1 k $ | 0,84 % |
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