Composition d'Europe 1.25x Strategy Fund
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- Actif net
- 1,5 M $ dont 1,1 M $ en actions, soit 70,4 %
- Positions
- 52 dans 10 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 9 255 | 229 k $ | 15,03 % |
| 2 | Guggenheim Funds Trust | 18 098 | 181,9 k $ | 11,94 % |
| 3 | ASML Holding NV | 37 | 48,9 k $ | 3,21 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 146 | 28,8 k $ | 1,89 % |
| 5 | Novartis AG | 179 | 27,3 k $ | 1,80 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 323 | 26,6 k $ | 1,75 % |
| 7 | Roche Holding AG | 532 | 26,4 k $ | 1,74 % |
| 8 | Shell PLC | 267 | 24,8 k $ | 1,63 % |
| 9 | Nestle SA | 243 | 24,1 k $ | 1,58 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 206 | 18,7 k $ | 1,23 % |
| 11 | Siemens AG | 142 | 17,3 k $ | 1,14 % |
| 12 | SAP SE | 97 | 16,6 k $ | 1,09 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 391 | 15,7 k $ | 1,03 % |
| 14 | Allianz SE | 359 | 15,1 k $ | 0,99 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 273 | 14,9 k $ | 0,98 % |
| 16 | Iberdrola, S.A. | 146 | 13,5 k $ | 0,88 % |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 118 | 12,9 k $ | 0,85 % |
| 18 | Siemens Energy AG | 74 | 12,5 k $ | 0,82 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 332 | 12,3 k $ | 0,81 % |
| 20 | Rolls-Royce Holdings PLC | 793 | 12,2 k $ | 0,80 % |
| 21 | BP PLC | 259 | 12,2 k $ | 0,80 % |
| 22 | ABB Ltd | 149 | 12 k $ | 0,79 % |
| 23 | British American Tobacco PLC | 205 | 12 k $ | 0,79 % |
| 24 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 541 | 11,7 k $ | 0,77 % |
| 25 | Unilever PLC | 205 | 11,7 k $ | 0,77 % |
| 26 | Safran SA | 139 | 11,4 k $ | 0,75 % |
| 27 | Air Liquide SA | 274 | 11,4 k $ | 0,75 % |
| 28 | UBS Group AG | 291 | 11,4 k $ | 0,75 % |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 303 | 11,1 k $ | 0,73 % |
| 30 | GSK PLC | 193 | 10,7 k $ | 0,70 % |
| 31 | Airbus SE | 222 | 10,5 k $ | 0,69 % |
| 32 | Sanofi SA | 214 | 10,3 k $ | 0,68 % |
| 33 | UniCredit SpA | 284 | 10,2 k $ | 0,67 % |
| 34 | Zurich Insurance Group AG | 276 | 9,8 k $ | 0,64 % |
| 35 | Rio Tinto PLC | 101 | 9,4 k $ | 0,62 % |
| 36 | L'Oreal SA | 114 | 9,3 k $ | 0,61 % |
| 37 | BNP Paribas SA | 195 | 9,3 k $ | 0,61 % |
| 38 | Cie Financiere Richemont SA | 507 | 9 k $ | 0,59 % |
| 39 | Intesa Sanpaolo SpA | 240 | 8,8 k $ | 0,58 % |
| 40 | National Grid PLC | 98 | 8,3 k $ | 0,54 % |
| 41 | Vinci SA | 220 | 8,3 k $ | 0,54 % |
| 42 | Enel SpA | 734 | 8 k $ | 0,52 % |
| 43 | Munich Reinsurance AG | 614 | 7,7 k $ | 0,51 % |
| 44 | AXA SA | 166 | 7,6 k $ | 0,50 % |
| 45 | Rheinmetall AG | 22 | 7,4 k $ | 0,49 % |
| 46 | ING Groep NV | 276 | 7,2 k $ | 0,47 % |
| 47 | EssilorLuxottica SA | 59 | 6,9 k $ | 0,45 % |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 97 | 6,7 k $ | 0,44 % |
| 49 | Hermes International SCA | 33 | 6,3 k $ | 0,41 % |
| 50 | RELX PLC | 172 | 5,7 k $ | 0,37 % |
| 51 | London Stock Exchange Group PLC | 185 | 5,5 k $ | 0,36 % |
| 52 | Prosus NV | 580 | 5,4 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,7 %
- Santé 11,3 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 6,1 %
- Consommation de base 5,9 %
- Énergie 5,2 %
- Services publics 2,8 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 40,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,3 %
- France 11,9 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Suisse 8,6 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 2,5 %
- Danemark 1,0 %
- Belgique 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 485,9 k $ | 45,31 % |
| 2 | France | 12 | 127,2 k $ | 11,86 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 120,2 k $ | 11,20 % |
| 4 | Suisse | 6 | 92,6 k $ | 8,64 % |
| 5 | Allemagne | 7 | 88,9 k $ | 8,29 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 71,9 k $ | 6,70 % |
| 7 | Espagne | 3 | 40,9 k $ | 3,81 % |
| 8 | Italie | 3 | 27 k $ | 2,52 % |
| 9 | Danemark | 1 | 11,1 k $ | 1,04 % |
| 10 | Belgique | 1 | 6,7 k $ | 0,63 % |
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