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Fonds détenteurs de Guggenheim Funds Trust

ISIN US40169J4168 · États-Unis · LEI 54930033G24U3UGWK691

Fonds détenteurs
36
Dont ETF
0 36 autres fonds
Valeur détenue
≈ 118,5 M € 135 M $

Cet émetteur a d'autres titres : Guggenheim Funds Trust (US40168W1291), Guggenheim Funds Trust (US40169J5231), Guggenheim Funds Trust (US40169J4655), GUGGENHEIM FUNDS TRUST (US40168W1523)

FondsTitresValeurPoids dans le fonds
Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust 636 90031,9 M $0,34 %au 30 juin 2026 ↗
Guggenheim Limited Duration Fund Guggenheim Funds Trust 612 20230,7 M $0,53 %au 30 juin 2026 ↗
Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust 600 41930,1 M $0,09 %au 30 juin 2026 ↗
NASDAQ-100 Fund Rydex Series Funds 284 77314,3 M $0,60 %au 30 juin 2026 ↗
NASDAQ-100(R) Fund Rydex Variable Trust 146 0057,3 M $4,93 %au 30 juin 2026 ↗
Nova Fund Rydex Series Funds 111 4165,6 M $2,22 %au 30 juin 2026 ↗
Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund Rydex Series Funds 57 1102,9 M $0,32 %au 30 juin 2026 ↗
Nova Fund Rydex Variable Trust 32 0461,6 M $3,21 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse S&P 500 Strategy Fund Rydex Series Funds 28 8621,4 M $4,91 %au 30 juin 2026 ↗
Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust 26 0341,3 M $4,80 %au 30 juin 2026 ↗
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Rydex Series Funds 24 3621,2 M $5,06 %au 30 juin 2026 ↗
Commodities Strategy Fund Rydex Series Funds 15 900797 k $3,21 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Series Funds 14 818742,7 k $6,91 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund Rydex Series Funds 14 433723,4 k $4,85 %au 30 juin 2026 ↗
Dow Jones Industrial Average Fund Rydex Series Funds 12 219612,5 k $2,77 %au 30 juin 2026 ↗
Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Rydex Series Funds 10 037503,1 k $4,00 %au 30 juin 2026 ↗
High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds 9 295465,9 k $2,54 %au 30 juin 2026 ↗
Commodities Strategy Fund Rydex Variable Trust 9 265464,4 k $5,75 %au 30 juin 2026 ↗
Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds 9 180460,1 k $5,00 %au 30 juin 2026 ↗
Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds 7 470374,4 k $5,09 %au 30 juin 2026 ↗
Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Rydex Variable Trust 5 413271,3 k $5,08 %au 30 juin 2026 ↗
Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds 4 870244,1 k $1,61 %au 30 juin 2026 ↗
High Yield Strategy Fund Rydex Variable Trust 4 174209,2 k $4,03 %au 30 juin 2026 ↗
Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust 3 475174,2 k $3,06 %au 30 juin 2026 ↗
Global Managed Futures Strategy Fund Rydex Variable Trust 2 252112,9 k $0,90 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse S&P 500 Strategy Fund Rydex Variable Trust 1 78689,5 k $4,58 %au 30 juin 2026 ↗
Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust 1 61280,8 k $1,97 %au 30 juin 2026 ↗
Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust 1 57679 k $4,20 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse Russell 2000 Strategy Fund Rydex Series Funds 1 45873,1 k $5,50 %au 30 juin 2026 ↗
Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds 1 36568,4 k $3,27 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Variable Trust 87543,9 k $2,96 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds 73937 k $4,48 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse NASDAQ-100(R) Strategy Fund Rydex Variable Trust 69734,9 k $3,86 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse Russell 2000(R) Strategy Fund Rydex Variable Trust 1145,7 k $3,75 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Series Funds 1005 k $3,79 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Variable Trust 864,3 k $4,29 %au 30 juin 2026 ↗

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Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.

FondsPoids dans le fonds
Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Series Funds 6,91 %au 30 juin 2026 ↗
Commodities Strategy Fund Rydex Variable Trust 5,75 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse Russell 2000 Strategy Fund Rydex Series Funds 5,50 %au 30 juin 2026 ↗
Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds 5,09 %au 30 juin 2026 ↗
Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Rydex Variable Trust 5,08 %au 30 juin 2026 ↗
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Rydex Series Funds 5,06 %au 30 juin 2026 ↗
Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds 5,00 %au 30 juin 2026 ↗
NASDAQ-100(R) Fund Rydex Variable Trust 4,93 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse S&P 500 Strategy Fund Rydex Series Funds 4,91 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund Rydex Series Funds 4,85 %au 30 juin 2026 ↗
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