Composition de Mid-Cap 1.5x Strategy Fund
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- Actif net
- 4,1 M $ dont 3,3 M $ en actions, soit 79,5 %
- Positions
- 402 dans 8 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 15 965 | 160,6 k $ | 3,91 % |
| 2 | Guggenheim Funds Trust | 1 612 | 80,8 k $ | 1,97 % |
| 3 | Twilio Inc | 126 | 26 k $ | 0,63 % |
| 4 | Carpenter Technology Corp | 41 | 25,3 k $ | 0,62 % |
| 5 | MKS Inc | 56 | 24,9 k $ | 0,61 % |
| 6 | Curtiss-Wright Corp | 31 | 23,5 k $ | 0,57 % |
| 7 | nVent Electric PLC | 135 | 22,9 k $ | 0,56 % |
| 8 | Entegris Inc | 127 | 22,8 k $ | 0,56 % |
| 9 | ATI INC | 114 | 22,5 k $ | 0,55 % |
| 10 | Illumina Inc | 126 | 22,2 k $ | 0,54 % |
| 11 | TECHNIPFMC PLC | 332 | 22 k $ | 0,54 % |
| 12 | Sterling Infrastructure Inc | 26 | 21,8 k $ | 0,53 % |
| 13 | WOODWARD INC | 50 | 21,3 k $ | 0,52 % |
| 14 | MasTec Inc | 51 | 21,2 k $ | 0,52 % |
| 15 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55 | 20,9 k $ | 0,51 % |
| 16 | Everpure Inc | 263 | 20,7 k $ | 0,50 % |
| 17 | XPO Inc | 98 | 20,1 k $ | 0,49 % |
| 18 | Okta Inc | 140 | 19,1 k $ | 0,47 % |
| 19 | United Therapeutics Corp | 35 | 19 k $ | 0,46 % |
| 20 | US Foods Holding Corp | 184 | 18,8 k $ | 0,46 % |
| 21 | RB Global Inc | 155 | 18 k $ | 0,44 % |
| 22 | Lattice Semiconductor Corp | 114 | 17,4 k $ | 0,42 % |
| 23 | Fabrinet | 30 | 16,9 k $ | 0,41 % |
| 24 | RBC BEARINGS INC | 26 | 16,7 k $ | 0,41 % |
| 25 | TD SYNNEX Corp | 62 | 16,6 k $ | 0,40 % |
| 26 | Burlington Stores Inc | 52 | 16,5 k $ | 0,40 % |
| 27 | TTM Technologies Inc | 87 | 16,3 k $ | 0,40 % |
| 28 | Reliance Inc | 43 | 16,1 k $ | 0,39 % |
| 29 | ONTO INNOVATION INC | 41 | 15,5 k $ | 0,38 % |
| 30 | Roku Inc | 109 | 15,1 k $ | 0,37 % |
| 31 | ITT INC | 75 | 14,8 k $ | 0,36 % |
| 32 | BWX Technologies Inc | 76 | 14,8 k $ | 0,36 % |
| 33 | Nextpower Inc | 124 | 14,8 k $ | 0,36 % |
| 34 | EAST WEST BANCORP INC | 114 | 14,7 k $ | 0,36 % |
| 35 | Performance Food Group Co | 131 | 14,6 k $ | 0,36 % |
| 36 | TALEN ENERGY CORP | 38 | 14,6 k $ | 0,36 % |
| 37 | WESCO International Inc | 41 | 14,2 k $ | 0,34 % |
| 38 | Neurocrine Biosciences Inc | 84 | 14,2 k $ | 0,34 % |
| 39 | Coeur Mining Inc | 862 | 14,1 k $ | 0,34 % |
| 40 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 175 | 13,7 k $ | 0,33 % |
| 41 | Annaly Capital Management Inc | 611 | 13,7 k $ | 0,33 % |
| 42 | API GROUP CORP | 321 | 13,6 k $ | 0,33 % |
| 43 | Royal Gold Inc | 68 | 13,6 k $ | 0,33 % |
| 44 | TENET HEALTHCARE CORP | 72 | 13,5 k $ | 0,33 % |
| 45 | SITIME CORP | 18 | 13,4 k $ | 0,33 % |
| 46 | Roivant Sciences Ltd | 376 | 13,3 k $ | 0,32 % |
| 47 | WP Carey Inc | 186 | 13,3 k $ | 0,32 % |
| 48 | Regal Rexnord Corp | 55 | 13,1 k $ | 0,32 % |
| 49 | Toll Brothers Inc | 79 | 13 k $ | 0,32 % |
| 50 | Dycom Industries Inc | 25 | 12,6 k $ | 0,31 % |
| 51 | Semtech Corp | 78 | 12,6 k $ | 0,31 % |
| 52 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 125 | 12,6 k $ | 0,31 % |
| 53 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 52 | 12,5 k $ | 0,31 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 55 | 12,5 k $ | 0,30 % |
| 55 | DT MIDSTREAM INC | 85 | 12,5 k $ | 0,30 % |
| 56 | Aramark | 219 | 12,5 k $ | 0,30 % |
| 57 | Carlisle Cos Inc | 34 | 12,3 k $ | 0,30 % |
| 58 | CLEAN HARBORS INC | 41 | 12,2 k $ | 0,30 % |
| 59 | Lincoln Electric Holdings Inc | 46 | 12,2 k $ | 0,30 % |
| 60 | Ovintiv Inc | 230 | 12,1 k $ | 0,29 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 39 | 12,1 k $ | 0,29 % |
| 62 | Watsco Inc | 29 | 12,1 k $ | 0,29 % |
| 63 | Permian Resources Corp | 656 | 12,1 k $ | 0,29 % |
| 64 | Rambus Inc | 90 | 11,9 k $ | 0,29 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 32 | 11,9 k $ | 0,29 % |
| 66 | Omega Healthcare Investors Inc | 248 | 11,8 k $ | 0,29 % |
| 67 | RPM International Inc | 106 | 11,8 k $ | 0,29 % |
| 68 | Reinsurance Group of America Inc | 55 | 11,7 k $ | 0,28 % |
| 69 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 132 | 11,7 k $ | 0,28 % |
| 70 | TransUnion | 161 | 11,6 k $ | 0,28 % |
| 71 | ALCOA CORP | 220 | 11,5 k $ | 0,28 % |
| 72 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 36 | 11,4 k $ | 0,28 % |
| 73 | Sanmina Corp | 45 | 11,4 k $ | 0,28 % |
| 74 | Lamar Advertising Co | 73 | 11,4 k $ | 0,28 % |
| 75 | Exelixis Inc | 209 | 11,4 k $ | 0,28 % |
| 76 | BorgWarner Inc | 171 | 11,4 k $ | 0,28 % |
| 77 | Mueller Industries Inc | 92 | 11,3 k $ | 0,28 % |
| 78 | Nutanix Inc | 221 | 11,3 k $ | 0,27 % |
| 79 | Unum Group | 123 | 11 k $ | 0,27 % |
| 80 | Evercore Inc | 32 | 10,9 k $ | 0,27 % |
| 81 | Toast Inc | 391 | 10,9 k $ | 0,26 % |
| 82 | Dynatrace Inc | 246 | 10,8 k $ | 0,26 % |
| 83 | DigitalOcean Holdings Inc | 68 | 10,7 k $ | 0,26 % |
| 84 | Ally Financial Inc | 232 | 10,7 k $ | 0,26 % |
| 85 | Owens Corning | 67 | 10,7 k $ | 0,26 % |
| 86 | TEXAS ROADHOUSE INC | 55 | 10,6 k $ | 0,26 % |
| 87 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 135 | 10,5 k $ | 0,26 % |
| 88 | Gaming and Leisure Properties Inc | 236 | 10,5 k $ | 0,26 % |
| 89 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 31 | 10,5 k $ | 0,26 % |
| 90 | Equity LifeStyle Properties Inc | 162 | 10,4 k $ | 0,25 % |
| 91 | Graco Inc | 138 | 10,4 k $ | 0,25 % |
| 92 | Penumbra Inc | 33 | 10,4 k $ | 0,25 % |
| 93 | Webster Financial Corp | 135 | 10,3 k $ | 0,25 % |
| 94 | Equitable Holdings Inc | 235 | 10,3 k $ | 0,25 % |
| 95 | SPX TECHNOLOGIES INC | 42 | 10,3 k $ | 0,25 % |
| 96 | CROWN HOLDINGS INC | 92 | 10,3 k $ | 0,25 % |
| 97 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 416 | 10,2 k $ | 0,25 % |
| 98 | Moog Inc | 24 | 10,2 k $ | 0,25 % |
| 99 | FIRST HORIZON CORP | 396 | 10,2 k $ | 0,25 % |
| 100 | Cognex Corp | 139 | 10,1 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,9 %
- Technologie 3,7 %
- Matériaux 3,4 %
- Santé 2,0 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,4 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 80,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 386 | 3,1 M $ | 94,94 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 43,3 k $ | 1,33 % |
| 3 | Irlande | 2 | 35,4 k $ | 1,09 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 27,8 k $ | 0,85 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 25,8 k $ | 0,79 % |
| 6 | Canada | 2 | 22,9 k $ | 0,70 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 8,2 k $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,8 k $ | 0,06 % |
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