Fonds détenteurs de Guggenheim Funds Trust
ISIN US40169J5231 · États-Unis · LEI 54930033G24U3UGWK691
- Fonds détenteurs
- 36
- Dont ETF
- 0 36 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 169,3 M € 194,7 M $
Autres titres du même émetteur : Guggenheim Funds Trust (US40168W1291), Guggenheim Funds Trust (US40168W7157), Guggenheim Funds Trust (US40168W1523)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust | 5 634 091 | 56,6 M $ | 0,61 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Limited Duration Fund Guggenheim Funds Trust | 3 513 554 | 35,3 M $ | 0,61 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust | 3 218 808 | 32,3 M $ | 0,10 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| NASDAQ-100 Fund Rydex Series Funds | 2 756 359 | 27,7 M $ | 1,50 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| NASDAQ-100(R) Fund Rydex Variable Trust | 909 569 | 9,1 M $ | 6,92 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nova Fund Rydex Series Funds | 733 906 | 7,4 M $ | 3,42 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse S&P 500 Strategy Fund Rydex Series Funds | 426 990 | 4,3 M $ | 6,76 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Series Funds | 326 794 | 3,3 M $ | 22,93 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund Rydex Series Funds | 301 467 | 3 M $ | 0,37 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Rydex Series Funds | 253 625 | 2,5 M $ | 10,55 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nova Fund Rydex Variable Trust | 202 415 | 2 M $ | 6,37 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 133 249 | 1,3 M $ | 10,81 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 114 226 | 1,1 M $ | 11,90 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Commodities Strategy Fund Rydex Variable Trust | 113 501 | 1,1 M $ | 12,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 88 750 | 891,9 k $ | 7,25 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund Rydex Series Funds | 87 169 | 876 k $ | 2,43 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Commodities Strategy Fund Rydex Series Funds | 81 258 | 816,6 k $ | 3,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dow Jones Industrial Average Fund Rydex Series Funds | 67 906 | 682,5 k $ | 3,53 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Variable Trust | 57 301 | 575,9 k $ | 15,30 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 54 685 | 549,6 k $ | 2,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Rydex Series Funds | 51 284 | 515,4 k $ | 0,44 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 42 083 | 422,9 k $ | 7,10 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse Russell 2000 Strategy Fund Rydex Series Funds | 34 623 | 348 k $ | 7,55 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Variable Trust | 31 603 | 317,6 k $ | 18,98 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 19 735 | 198,3 k $ | 2,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 18 098 | 181,9 k $ | 11,94 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 17 110 | 172 k $ | 6,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 16 720 | 168 k $ | 8,33 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 15 965 | 160,4 k $ | 4,83 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse NASDAQ-100(R) Strategy Fund Rydex Variable Trust | 11 820 | 118,8 k $ | 5,20 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse S&P 500 Strategy Fund Rydex Variable Trust | 11 574 | 116,3 k $ | 2,48 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Managed Futures Strategy Fund Rydex Variable Trust | 7 274 | 73,1 k $ | 0,58 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 7 027 | 70,6 k $ | 4,31 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse Russell 2000(R) Strategy Fund Rydex Variable Trust | 4 778 | 48 k $ | 3,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Series Funds | 3 141 | 31,6 k $ | 13,33 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Variable Trust | 2 464 | 24,8 k $ | 22,45 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Series Funds | 22,93 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Variable Trust | 22,45 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Variable Trust | 18,98 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Variable Trust | 15,30 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Series Funds | 13,33 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Commodities Strategy Fund Rydex Variable Trust | 12,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 11,94 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 11,90 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 10,81 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Rydex Series Funds | 10,55 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 36 | 0 | 19 370 923 | +0,5 % |
| 2026Q1 | 36 | 0 | 19 283 636 | +0,6 % |
| 2025Q4 | 36 | 0 | 19 176 323 | +0,5 % |
| 2025Q3 | 36 | 0 | 19 087 501 | +0,3 % |
| 2025Q2 | 36 | 0 | 19 024 559 | -0,4 % |
| 2025Q1 | 36 | -6 | 19 109 302 | -27,4 % |
| 2024Q4 | 42 | -1 | 26 303 494 | -0,0 % |
| 2024Q3 | 43 | 0 | 26 314 365 | -0,1 % |
| 2024Q2 | 43 | -1 | 26 339 120 | +0,5 % |
| 2024Q1 | 44 | 0 | 26 215 946 | -1,0 % |
| 2023Q4 | 44 | 26 485 778 |
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