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Fonds détenteurs de Guggenheim Funds Trust

ISIN US40169J5231 · États-Unis · LEI 54930033G24U3UGWK691

Fonds détenteurs
36
Dont ETF
0 36 autres fonds
Valeur détenue
≈ 172,2 M € 196,2 M $

Cet émetteur a d'autres titres : Guggenheim Funds Trust (US40168W1291), Guggenheim Funds Trust (US40169J4168), Guggenheim Funds Trust (US40169J4655), GUGGENHEIM FUNDS TRUST (US40168W1523)

FondsTitresValeurPoids dans le fonds
Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust 5 695 91757,3 M $0,62 %au 30 juin 2026 ↗
Guggenheim Limited Duration Fund Guggenheim Funds Trust 3 552 11035,7 M $0,62 %au 30 juin 2026 ↗
Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust 3 254 13032,7 M $0,10 %au 30 juin 2026 ↗
NASDAQ-100 Fund Rydex Series Funds 2 756 35927,7 M $1,17 %au 30 juin 2026 ↗
NASDAQ-100(R) Fund Rydex Variable Trust 909 5699,2 M $6,17 %au 30 juin 2026 ↗
Nova Fund Rydex Series Funds 733 9067,4 M $2,94 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse S&P 500 Strategy Fund Rydex Series Funds 426 9904,3 M $14,59 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Series Funds 326 7943,3 M $30,61 %au 30 juin 2026 ↗
Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund Rydex Series Funds 301 4673 M $0,34 %au 30 juin 2026 ↗
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Rydex Series Funds 253 6252,6 M $10,58 %au 30 juin 2026 ↗
Nova Fund Rydex Variable Trust 202 4152 M $4,07 %au 30 juin 2026 ↗
High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds 133 2491,3 M $7,32 %au 30 juin 2026 ↗
Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds 114 2261,1 M $12,49 %au 30 juin 2026 ↗
Commodities Strategy Fund Rydex Variable Trust 113 5011,1 M $14,13 %au 30 juin 2026 ↗
Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds 88 750892,8 k $5,90 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund Rydex Series Funds 87 169876,9 k $5,88 %au 30 juin 2026 ↗
Commodities Strategy Fund Rydex Series Funds 81 258817,5 k $3,29 %au 30 juin 2026 ↗
Dow Jones Industrial Average Fund Rydex Series Funds 67 906683,1 k $3,08 %au 30 juin 2026 ↗
High Yield Strategy Fund Rydex Variable Trust 57 301576,4 k $11,10 %au 30 juin 2026 ↗
Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust 54 685550,1 k $2,02 %au 30 juin 2026 ↗
Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Rydex Series Funds 51 284515,9 k $4,10 %au 30 juin 2026 ↗
Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds 42 083423,4 k $5,75 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse Russell 2000 Strategy Fund Rydex Series Funds 34 623348,3 k $26,23 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Variable Trust 31 603317,9 k $21,45 %au 30 juin 2026 ↗
Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Rydex Variable Trust 19 735198,5 k $3,71 %au 30 juin 2026 ↗
Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust 18 098182,1 k $9,68 %au 30 juin 2026 ↗
Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust 17 110172,1 k $3,02 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds 16 720168,2 k $20,32 %au 30 juin 2026 ↗
Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust 15 965160,6 k $3,91 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse NASDAQ-100(R) Strategy Fund Rydex Variable Trust 11 820118,9 k $13,12 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse S&P 500 Strategy Fund Rydex Variable Trust 11 574116,4 k $5,96 %au 30 juin 2026 ↗
Global Managed Futures Strategy Fund Rydex Variable Trust 7 27473,2 k $0,58 %au 30 juin 2026 ↗
Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds 7 02770,7 k $3,37 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse Russell 2000(R) Strategy Fund Rydex Variable Trust 4 77848,1 k $31,54 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Series Funds 3 14131,6 k $23,86 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Variable Trust 2 46424,8 k $24,64 %au 30 juin 2026 ↗

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Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.

FondsPoids dans le fonds
Inverse Russell 2000(R) Strategy Fund Rydex Variable Trust 31,54 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Series Funds 30,61 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse Russell 2000 Strategy Fund Rydex Series Funds 26,23 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Variable Trust 24,64 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Series Funds 23,86 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Variable Trust 21,45 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds 20,32 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse S&P 500 Strategy Fund Rydex Series Funds 14,59 %au 30 juin 2026 ↗
Commodities Strategy Fund Rydex Variable Trust 14,13 %au 30 juin 2026 ↗
Inverse NASDAQ-100(R) Strategy Fund Rydex Variable Trust 13,12 %au 30 juin 2026 ↗

Trimestre après trimestre

Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.

TrimestreDétenteursÉcartTitresÉcart
2026Q336019 506 627+0,7 %
2026Q236019 370 923+0,5 %
2026Q136019 283 636+0,6 %
2025Q436019 176 323+0,5 %
2025Q336019 087 501+0,3 %
2025Q236019 024 559-0,4 %
2025Q136-619 109 302-27,4 %
2024Q442-126 303 494-0,0 %
2024Q343026 314 365-0,1 %
2024Q243-126 339 120+0,5 %
2024Q144026 215 946-1,0 %
2023Q44426 485 778
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