Portefeuille de NASDAQ-100(R) Fund
Rydex Variable Trust · 103 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 132,2 M $ · Dix premières lignes : 49.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 42,5 %
- Communication 13,0 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Consommation de base 6,9 %
- Santé 4,3 %
- Industrie 2,8 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 16,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,5 %
- NL 1,0 %
- CA 0,9 %
- KY 0,3 %
- GB 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 95 | 115,8 M $ | 97,45 % |
| NL | 3 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| CA | 2 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| KY | 1 | 390,4 k $ | 0,33 % |
| GB | 2 | 358,5 k $ | 0,30 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Guggenheim Funds Trust | 909 569 | 9,1 M $ | 6,92 % |
| NVIDIA Corp | 50 360 | 8,8 M $ | 6,64 % |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 347 696 | 8,6 M $ | 6,51 % |
| Apple Inc | 30 425 | 7,7 M $ | 5,84 % |
| Microsoft Corp | 15 389 | 5,7 M $ | 4,31 % |
| Amazon.com Inc | 22 247 | 4,6 M $ | 3,51 % |
| Tesla Inc | 10 344 | 3,8 M $ | 2,91 % |
| Meta Platforms Inc | 6 112 | 3,5 M $ | 2,65 % |
| Walmart Inc | 27 961 | 3,5 M $ | 2,63 % |
| Alphabet Inc | 12 066 | 3,5 M $ | 2,63 % |
| Alphabet Inc | 11 270 | 3,2 M $ | 2,45 % |
| Broadcom Inc | 9 826 | 3 M $ | 2,30 % |
| Costco Wholesale Corp | 2 539 | 2,5 M $ | 1,91 % |
| Netflix Inc | 24 156 | 2,3 M $ | 1,76 % |
| Micron Technology Inc | 6 439 | 2,2 M $ | 1,65 % |
| Palantir Technologies Inc | 13 110 | 1,9 M $ | 1,45 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 9 328 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| Cisco Systems, Inc. | 22 598 | 1,8 M $ | 1,33 % |
| Applied Materials Inc | 4 540 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| Lam Research Corp | 7 145 | 1,5 M $ | 1,16 % |
| T-Mobile US Inc | 6 304 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| Linde PLC | 2 651 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| Intel Corp | 28 578 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| PepsiCo Inc | 7 819 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| KLA Corp | 750 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| Amgen Inc | 3 084 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| Texas Instruments Inc | 5 192 | 1 M $ | 0,76 % |
| Gilead Sciences Inc | 7 103 | 989,9 k $ | 0,75 % |
| Intuitive Surgical Inc | 2 032 | 936,7 k $ | 0,71 % |
| Analog Devices Inc | 2 793 | 888,6 k $ | 0,67 % |
| Shopify Inc | 7 015 | 832,1 k $ | 0,63 % |
| Honeywell International Inc | 3 637 | 822,1 k $ | 0,62 % |
| QUALCOMM Inc | 6 105 | 786,2 k $ | 0,59 % |
| Booking Holdings Inc | 181 | 762,1 k $ | 0,58 % |
| Palo Alto Networks Inc | 4 669 | 748,5 k $ | 0,57 % |
| AppLovin Corp | 1 757 | 699,3 k $ | 0,53 % |
| Intuit Inc | 1 582 | 684 k $ | 0,52 % |
| ASML Holding NV | 503 | 664,4 k $ | 0,50 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 453 | 648,8 k $ | 0,49 % |
| Comcast Corp | 20 530 | 589,4 k $ | 0,45 % |
| Starbucks Corp | 6 518 | 583,9 k $ | 0,44 % |
| Constellation Energy Corp. | 2 071 | 578,3 k $ | 0,44 % |
| Adobe Inc | 2 332 | 566,9 k $ | 0,43 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1 442 | 563 k $ | 0,43 % |
| Western Digital Corp | 1 940 | 524,8 k $ | 0,40 % |
| MercadoLibre Inc | 290 | 501,4 k $ | 0,38 % |
| Marriott International Inc/MD | 1 516 | 495,8 k $ | 0,38 % |
| Marvell Technology Inc | 4 984 | 493,7 k $ | 0,37 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1 248 | 488,9 k $ | 0,37 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2 304 | 468,1 k $ | 0,35 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 594 | 458,9 k $ | 0,35 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 4 797 | 442,8 k $ | 0,34 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1 580 | 439 k $ | 0,33 % |
| CSX Corp | 10 639 | 436,7 k $ | 0,33 % |
| Synopsys Inc | 1 096 | 434,5 k $ | 0,33 % |
| Mondelez International Inc | 7 334 | 422,7 k $ | 0,32 % |
| American Electric Power Co Inc | 3 094 | 405,6 k $ | 0,31 % |
| Monster Beverage Corp | 5 597 | 405,6 k $ | 0,31 % |
| Ross Stores Inc | 1 851 | 401 k $ | 0,30 % |
| PDD Holdings Inc | 3 821 | 390,4 k $ | 0,30 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 14 188 | 389,6 k $ | 0,29 % |
| Cintas Corp | 2 288 | 387 k $ | 0,29 % |
| DoorDash Inc | 2 346 | 352,3 k $ | 0,27 % |
| PACCAR Inc | 3 009 | 347,5 k $ | 0,26 % |
| Fortinet Inc | 4 233 | 345,9 k $ | 0,26 % |
| Baker Hughes Co | 5 654 | 345,2 k $ | 0,26 % |
| Diamondback Energy Inc | 1 614 | 319,2 k $ | 0,24 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 281 | 307,2 k $ | 0,23 % |
| Airbnb Inc | 2 423 | 306 k $ | 0,23 % |
| Fastenal Co | 6 570 | 304,8 k $ | 0,23 % |
| Electronic Arts Inc | 1 432 | 291,9 k $ | 0,22 % |
| Autodesk Inc | 1 213 | 290,4 k $ | 0,22 % |
| Exelon Corp | 5 852 | 286,9 k $ | 0,22 % |
| NXP Semiconductors NV | 1 446 | 284,7 k $ | 0,22 % |
| Xcel Energy Inc | 3 569 | 283,5 k $ | 0,21 % |
| Ferrovial SE | 4 116 | 267,7 k $ | 0,20 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 456 | 256,2 k $ | 0,19 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 759 | 251,1 k $ | 0,19 % |
| PayPal Holdings Inc | 5 267 | 238,2 k $ | 0,18 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2 621 | 237,6 k $ | 0,18 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 1 192 | 232,9 k $ | 0,18 % |
| Thomson Reuters Corp | 2 545 | 229 k $ | 0,17 % |
| Strategy Inc | 1 797 | 224,3 k $ | 0,17 % |
| Datadog Inc | 1 879 | 221,8 k $ | 0,17 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 1 059 | 209,2 k $ | 0,16 % |
| Roper Technologies Inc | 589 | 208,4 k $ | 0,16 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 7 773 | 204,7 k $ | 0,15 % |
| Insmed Inc | 1 233 | 201,6 k $ | 0,15 % |
| Microchip Technology Inc | 3 096 | 200 k $ | 0,15 % |
| Axon Enterprise Inc | 460 | 195,4 k $ | 0,15 % |
| Paychex Inc | 2 054 | 189,2 k $ | 0,14 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 2 607 | 185,6 k $ | 0,14 % |
| Copart Inc | 5 538 | 183,9 k $ | 0,14 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 736 | 167,9 k $ | 0,13 % |
| Workday Inc | 1 219 | 158,4 k $ | 0,12 % |
| Charter Communications, Inc. | 724 | 156,3 k $ | 0,12 % |
| Kraft Heinz Co/The | 6 773 | 152,3 k $ | 0,12 % |
| Verisk Analytics Inc | 789 | 149,7 k $ | 0,11 % |
| Dexcom Inc | 2 202 | 138,3 k $ | 0,10 % |
| Zscaler Inc | 920 | 129,1 k $ | 0,10 % |
| ARM Holdings PLC | 799 | 120,9 k $ | 0,09 % |
| CoStar Group Inc | 2 402 | 96,9 k $ | 0,07 % |
| Atlassian Corp | 970 | 66,2 k $ | 0,05 % |