Composition de NASDAQ-100(R) Fund
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- Actif net
- 148,4 M $ dont 143,6 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 104 dans 6 pays
- 10 premières
- 44,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 48 318 | 9,7 M $ | 6,52 % |
| 2 | Guggenheim Funds Trust | 909 569 | 9,2 M $ | 6,17 % |
| 3 | Apple Inc | 29 324 | 8,5 M $ | 5,72 % |
| 4 | Guggenheim Funds Trust | 146 005 | 7,3 M $ | 4,93 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 6 216 | 7,2 M $ | 4,84 % |
| 6 | Microsoft Corp | 14 831 | 5,5 M $ | 3,73 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 8 987 | 5,2 M $ | 3,52 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 21 477 | 5,1 M $ | 3,45 % |
| 9 | Tesla Inc | 9 974 | 4,2 M $ | 2,83 % |
| 10 | Alphabet Inc | 11 628 | 4,2 M $ | 2,80 % |
| 11 | Intel Corp | 27 702 | 3,9 M $ | 2,61 % |
| 12 | Alphabet Inc | 10 893 | 3,8 M $ | 2,59 % |
| 13 | Broadcom Inc | 9 466 | 3,6 M $ | 2,41 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 5 913 | 3,3 M $ | 2,25 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 4 376 | 3,2 M $ | 2,13 % |
| 16 | Walmart Inc | 26 888 | 3 M $ | 2,05 % |
| 17 | Lam Research Corp | 6 893 | 3 M $ | 2,01 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 21 725 | 2,6 M $ | 1,72 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 2 445 | 2,3 M $ | 1,54 % |
| 20 | KLA Corp | 7 200 | 2,2 M $ | 1,46 % |
| 21 | Sandisk Corp | 816 | 1,9 M $ | 1,25 % |
| 22 | Netflix Inc | 23 210 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 4 499 | 1,5 M $ | 1,03 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 5 016 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 25 | Palantir Technologies Inc | 12 656 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 26 | Marvell Technology Inc | 4 822 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 27 | Linde PLC | 2 549 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 28 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 900 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 236 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 30 | Amgen Inc | 2 975 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 5 809 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 32 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 404 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 2 685 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 7 533 | 1 M $ | 0,69 % |
| 35 | ASML Holding NV | 505 | 1 M $ | 0,68 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 5 965 | 1 M $ | 0,67 % |
| 37 | AppLovin Corp | 1 685 | 868,2 k $ | 0,59 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 6 843 | 864,5 k $ | 0,58 % |
| 39 | ARM Holdings PLC | 2 337 | 828,6 k $ | 0,56 % |
| 40 | Intuitive Surgical Inc | 1 952 | 776,3 k $ | 0,52 % |
| 41 | Shopify Inc | 6 722 | 767,5 k $ | 0,52 % |
| 42 | Booking Holdings Inc | 4 271 | 761,3 k $ | 0,51 % |
| 43 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 399 | 694,9 k $ | 0,47 % |
| 44 | STARBUCKS CORP | 6 282 | 642 k $ | 0,43 % |
| 45 | Fortinet Inc | 4 038 | 620,3 k $ | 0,42 % |
| 46 | Cadence Design Systems Inc | 1 521 | 570,9 k $ | 0,38 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 1 453 | 538,5 k $ | 0,36 % |
| 48 | Monster Beverage Corp | 5 391 | 518,2 k $ | 0,35 % |
| 49 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 991 | 494,5 k $ | 0,33 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 2 203 | 493,4 k $ | 0,33 % |
| 51 | CSX Corp | 10 242 | 486,8 k $ | 0,33 % |
| 52 | Comcast Corp | 19 638 | 482,1 k $ | 0,33 % |
| 53 | MERCADOLIBRE INC | 280 | 475,3 k $ | 0,32 % |
| 54 | Datadog Inc | 1 823 | 474,6 k $ | 0,32 % |
| 55 | Synopsys Inc | 1 055 | 470,6 k $ | 0,32 % |
| 56 | Adobe Inc | 2 228 | 456,8 k $ | 0,31 % |
| 57 | Astera Labs Inc | 945 | 456,5 k $ | 0,31 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 4 568 | 420,7 k $ | 0,28 % |
| 59 | DoorDash Inc | 2 267 | 418,3 k $ | 0,28 % |
| 60 | Teradyne Inc | 863 | 417,6 k $ | 0,28 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 3 000 | 410,4 k $ | 0,28 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 7 075 | 409,2 k $ | 0,28 % |
| 63 | Intuit Inc | 1 508 | 393,6 k $ | 0,27 % |
| 64 | NXP Semiconductors NV | 1 392 | 391,2 k $ | 0,26 % |
| 65 | Honeywell International Inc | 1 746 | 390,9 k $ | 0,26 % |
| 66 | Honeywell Aerospace Inc | 1 746 | 386 k $ | 0,26 % |
| 67 | Ross Stores Inc | 1 776 | 378 k $ | 0,25 % |
| 68 | Cintas Corp | 2 205 | 375 k $ | 0,25 % |
| 69 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 271 | 374,6 k $ | 0,25 % |
| 70 | Warner Bros Discovery Inc | 13 819 | 368,4 k $ | 0,25 % |
| 71 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 429 | 368,1 k $ | 0,25 % |
| 72 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 568 | 354,2 k $ | 0,24 % |
| 73 | PACCAR Inc | 2 902 | 348,6 k $ | 0,24 % |
| 74 | Nebius Group NV | 1 215 | 335,5 k $ | 0,23 % |
| 75 | Airbnb Inc | 2 304 | 329,7 k $ | 0,22 % |
| 76 | Rocket Lab Corp | 3 190 | 324,3 k $ | 0,22 % |
| 77 | Fastenal Co | 6 328 | 303,9 k $ | 0,20 % |
| 78 | Baker Hughes Co | 5 468 | 303,5 k $ | 0,20 % |
| 79 | Electronic Arts Inc | 1 382 | 283,4 k $ | 0,19 % |
| 80 | PDD Holdings Inc | 3 682 | 280,9 k $ | 0,19 % |
| 81 | Xcel Energy Inc | 3 441 | 276,3 k $ | 0,19 % |
| 82 | Diamondback Energy Inc | 1 551 | 272,6 k $ | 0,18 % |
| 83 | Microchip Technology Inc | 2 988 | 272,5 k $ | 0,18 % |
| 84 | Ferrovial NV | 3 965 | 272 k $ | 0,18 % |
| 85 | Exelon Corp | 5 640 | 262,9 k $ | 0,18 % |
| 86 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 024 | 256 k $ | 0,17 % |
| 87 | Axon Enterprise Inc | 444 | 248,9 k $ | 0,17 % |
| 88 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 146 | 248,2 k $ | 0,17 % |
| 89 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 2 458 | 246 k $ | 0,17 % |
| 90 | CoreWeave Inc | 2 467 | 245,6 k $ | 0,17 % |
| 91 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 499 | 245,4 k $ | 0,17 % |
| 92 | IDEXX Laboratories Inc | 435 | 229 k $ | 0,15 % |
| 93 | Autodesk Inc | 1 164 | 226,3 k $ | 0,15 % |
| 94 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 736 | 221,6 k $ | 0,15 % |
| 95 | PayPal Holdings Inc | 4 862 | 209,9 k $ | 0,14 % |
| 96 | Paychex Inc | 1 975 | 194,2 k $ | 0,13 % |
| 97 | Roper Technologies Inc | 557 | 188,5 k $ | 0,13 % |
| 98 | Thomson Reuters Corp | 2 101 | 171,6 k $ | 0,12 % |
| 99 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 507 | 160,5 k $ | 0,11 % |
| 100 | Strategy Inc | 1 823 | 158,5 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 51,8 %
- Communication 10,7 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Consommation de base 5,3 %
- Santé 3,1 %
- Industrie 2,2 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Uruguay 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 138,9 M $ | 96,68 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 2 M $ | 1,39 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 4 | Canada | 2 | 939,1 k $ | 0,65 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 475,3 k $ | 0,33 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 280,9 k $ | 0,20 % |
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