Rydex Variable Trust
Titelia lit la composition de 43 fonds de cette gamme dans leurs dépôts N-PORT.
| Rang | Fonds | Actif net | Lignes | Date de la position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund | 154,1 M $ | 102102 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 2 | NASDAQ-100(R) Fund | 148,4 M $ | 104104 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 3 | S&P 500 2x Strategy Fund | 127,5 M $ | 503503 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 4 | Nova Fund | 50,1 M $ | 505505 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 5 | Electronics Fund | 49,7 M $ | 6767 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 6 | S&P 500 Pure Growth Fund | 37,7 M $ | 6666 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 7 | Technology Fund | 34,2 M $ | 145145 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 8 | Precious Metals Fund | 29,9 M $ | 3939 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 9 | Multi-Hedge Strategies Fund | 27,2 M $ | 231231 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 10 | S&P 500 Pure Value Fund | 20,9 M $ | 119119 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 11 | Biotechnology Fund | 13,5 M $ | 7070 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 12 | S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | 13 M $ | 127127 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 13 | Global Managed Futures Strategy Fund | 12,6 M $ | 33 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 14 | S&P SmallCap 600 Pure Value Fund | 11,5 M $ | 155155 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 15 | Dow 2x Strategy Fund | 11,1 M $ | 3030 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 16 | Health Care Fund | 10,5 M $ | 130130 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 17 | S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 10,3 M $ | 9999 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 18 | Basic Materials | 9,5 M $ | 102102 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 19 | Financial Services Fund | 9,5 M $ | 156156 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 20 | Utilities Fund | 9,2 M $ | 5151 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 21 | Energy Fund | 9,1 M $ | 8484 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 22 | Commodities Strategy Fund | 8,1 M $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 23 | Energy Services Fund | 7,8 M $ | 3030 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 24 | S&P MidCap 400 Pure Value Fund | 7,3 M $ | 9797 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 25 | Banking Fund | 6,8 M $ | 7777 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 26 | Telecommunications Fund | 6,5 M $ | 4848 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 27 | Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund | 5,7 M $ | 1 9641 964 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 28 | Internet Fund | 5,6 M $ | 8484 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 29 | Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | 5,3 M $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 30 | High Yield Strategy Fund | 5,2 M $ | 44 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 31 | Consumer Products Fund | 4,6 M $ | 6868 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 32 | Mid-Cap 1.5x Strategy Fund | 4,1 M $ | 402402 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 33 | Real Estate Fund | 3,6 M $ | 9090 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 34 | Russell 2000(R) 2x Strategy Fund | 3,4 M $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 35 | Leisure Fund | 3 M $ | 9292 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 36 | Transportation Fund | 2,9 M $ | 7777 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 37 | Retailing Fund | 2,2 M $ | 6161 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 38 | Inverse S&P 500 Strategy Fund | 2 M $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 39 | Europe 1.25x Strategy Fund | 1,9 M $ | 5252 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 40 | Inverse Government Long Bond Strategy Fund | 1,5 M $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 41 | Inverse NASDAQ-100(R) Strategy Fund | 906 k $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 42 | Inverse Russell 2000(R) Strategy Fund | 152,4 k $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 43 | Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 100,6 k $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |