Portefeuille de S&P 500 Pure Value Fund
Rydex Variable Trust · 121 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 19,6 M $ · Dix premières lignes : 20.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 7,4 %
- Énergie 7,0 %
- Finance 5,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 3,3 %
- Industrie 1,6 %
- Services publics 0,4 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 70,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,2 %
- NL 2,2 %
- BM 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 119 | 20,7 M $ | 97,22 % |
| NL | 1 | 474,2 k $ | 2,22 % |
| BM | 1 | 117,4 k $ | 0,55 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Dow Inc | 14 485 | 603,3 k $ | 3,07 % |
| Bunge Global SA | 4 577 | 582,2 k $ | 2,97 % |
| LyondellBasell Industries NV | 5 886 | 474,2 k $ | 2,42 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 6 433 | 467,6 k $ | 2,38 % |
| Mosaic Co/The | 16 430 | 419 k $ | 2,13 % |
| Tyson Foods Inc | 6 436 | 412,4 k $ | 2,10 % |
| Ford Motor Co | 32 018 | 369,5 k $ | 1,88 % |
| General Motors Co | 4 929 | 367,2 k $ | 1,87 % |
| Cigna Group/The | 1 343 | 358,2 k $ | 1,83 % |
| Target Corp | 2 836 | 343,7 k $ | 1,75 % |
| CVS Health Corp | 4 604 | 330,7 k $ | 1,68 % |
| Phillips 66 | 1 763 | 321,2 k $ | 1,64 % |
| Smurfit Westrock PLC | 7 950 | 316,8 k $ | 1,61 % |
| DuPont de Nemours Inc | 6 894 | 315,7 k $ | 1,61 % |
| Kroger Co/The | 4 326 | 313 k $ | 1,59 % |
| Centene Corp | 9 460 | 309,7 k $ | 1,58 % |
| Everest Group Ltd | 943 | 308,2 k $ | 1,57 % |
| Valero Energy Corp | 1 223 | 302,2 k $ | 1,54 % |
| Comcast Corp | 9 481 | 272,2 k $ | 1,39 % |
| APA Corp | 6 317 | 268,1 k $ | 1,37 % |
| Elevance Health Inc | 907 | 265,5 k $ | 1,35 % |
| Charter Communications, Inc. | 1 189 | 256,7 k $ | 1,31 % |
| Conagra Brands Inc | 16 314 | 256,5 k $ | 1,31 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1 048 | 255,9 k $ | 1,30 % |
| Humana Inc | 1 384 | 240 k $ | 1,22 % |
| McKesson Corp | 262 | 226,7 k $ | 1,16 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1 067 | 225,5 k $ | 1,15 % |
| Viatris Inc | 16 302 | 220,2 k $ | 1,12 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4 678 | 217,2 k $ | 1,11 % |
| Kraft Heinz Co/The | 9 574 | 215,3 k $ | 1,10 % |
| Prudential Financial, Inc. | 2 194 | 214,3 k $ | 1,09 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 2 956 | 210,1 k $ | 1,07 % |
| Global Payments Inc | 3 052 | 205,4 k $ | 1,05 % |
| Franklin Resources Inc | 8 602 | 203,2 k $ | 1,04 % |
| Cencora Inc | 621 | 195,1 k $ | 0,99 % |
| PG&E Corp | 11 061 | 194,3 k $ | 0,99 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 8 051 | 191,7 k $ | 0,98 % |
| International Paper Co | 5 129 | 183,1 k $ | 0,93 % |
| Edison International | 2 483 | 181,7 k $ | 0,93 % |
| Molson Coors Beverage Co | 4 149 | 178,7 k $ | 0,91 % |
| Paramount Skydance Corp. | 19 778 | 178,4 k $ | 0,91 % |
| Citigroup Inc | 1 563 | 177,3 k $ | 0,90 % |
| American International Group Inc | 2 301 | 173,2 k $ | 0,88 % |
| Loews Corp | 1 617 | 172,6 k $ | 0,88 % |
| FedEx Corp | 483 | 172 k $ | 0,88 % |
| Occidental Petroleum Corp | 2 625 | 170,6 k $ | 0,87 % |
| Best Buy Co Inc | 2 654 | 170,4 k $ | 0,87 % |
| Diamondback Energy Inc | 861 | 170,3 k $ | 0,87 % |
| Devon Energy Corp | 3 278 | 164,9 k $ | 0,84 % |
| United Airlines Holdings Inc | 1 786 | 164,4 k $ | 0,84 % |
| Invesco Ltd | 6 764 | 164,3 k $ | 0,84 % |
| Delta Air Lines Inc | 2 435 | 161,9 k $ | 0,82 % |
| Citizens Financial Group Inc | 2 693 | 161,5 k $ | 0,82 % |
| MetLife Inc | 2 218 | 156,9 k $ | 0,80 % |
| Verizon Communications Inc | 3 116 | 156,4 k $ | 0,80 % |
| Baxter International Inc | 8 740 | 146,8 k $ | 0,75 % |
| Truist Financial Corp | 3 182 | 146,3 k $ | 0,75 % |
| Dollar General Corp | 1 230 | 146 k $ | 0,74 % |
| Chevron Corp | 695 | 143,8 k $ | 0,73 % |
| Sysco Corp | 1 997 | 142,4 k $ | 0,73 % |
| Amcor PLC | 3 528 | 140,2 k $ | 0,71 % |
| Halliburton Co | 3 561 | 138,8 k $ | 0,71 % |
| Allstate Corp/The | 669 | 138,7 k $ | 0,71 % |
| M&T Bank Corp | 654 | 135,2 k $ | 0,69 % |
| Hormel Foods Corp | 5 839 | 132,3 k $ | 0,67 % |
| Principal Financial Group Inc | 1 445 | 130,2 k $ | 0,66 % |
| MGM Resorts International | 3 508 | 129,8 k $ | 0,66 % |
| AT&T Inc | 4 452 | 129,1 k $ | 0,66 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 1 760 | 127,7 k $ | 0,65 % |
| HP Inc | 6 551 | 125,8 k $ | 0,64 % |
| Southwest Airlines Co | 3 347 | 125,7 k $ | 0,64 % |
| ConocoPhillips | 952 | 125,7 k $ | 0,64 % |
| Henry Schein Inc | 1 697 | 125,1 k $ | 0,64 % |
| Assurant Inc | 572 | 124,6 k $ | 0,63 % |
| Coterra Energy Inc | 3 545 | 124,6 k $ | 0,63 % |
| AES Corp/The | 8 759 | 123,4 k $ | 0,63 % |
| Exxon Mobil Corp | 694 | 117,7 k $ | 0,60 % |
| Fiserv Inc | 2 109 | 117,7 k $ | 0,60 % |
| Arch Capital Group Ltd | 1 223 | 117,4 k $ | 0,60 % |
| Lennar Corp | 1 339 | 116,3 k $ | 0,59 % |
| Aptiv PLC | 1 672 | 116,1 k $ | 0,59 % |
| VICI Properties Inc | 4 216 | 115,2 k $ | 0,59 % |
| Nucor Corp | 673 | 113,8 k $ | 0,58 % |
| Textron Inc | 1 293 | 113,2 k $ | 0,58 % |
| KeyCorp | 5 607 | 112,4 k $ | 0,57 % |
| Consolidated Edison Inc | 971 | 109,9 k $ | 0,56 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 1 077 | 108,5 k $ | 0,55 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 6 826 | 106,8 k $ | 0,54 % |
| Regions Financial Corp | 4 043 | 105,6 k $ | 0,54 % |
| UnitedHealth Group Inc | 377 | 102 k $ | 0,52 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 268 | 101,8 k $ | 0,52 % |
| US Bancorp | 1 952 | 101,5 k $ | 0,52 % |
| State Street Corp | 800 | 101,2 k $ | 0,52 % |
| SLB Ltd | 1 966 | 101 k $ | 0,51 % |
| ONEOK Inc | 1 117 | 101 k $ | 0,51 % |
| Ball Corp | 1 705 | 100,8 k $ | 0,51 % |
| Universal Health Services Inc | 563 | 100,8 k $ | 0,51 % |
| Chubb Ltd | 308 | 100,4 k $ | 0,51 % |
| Omnicom Group Inc | 1 322 | 99,6 k $ | 0,51 % |
| Eversource Energy | 1 358 | 94,1 k $ | 0,48 % |
| Travelers Cos Inc/The | 322 | 93,9 k $ | 0,48 % |
| Exelon Corp | 1 869 | 91,6 k $ | 0,47 % |
| Pfizer Inc | 3 254 | 91,4 k $ | 0,47 % |
| Campbell's Company/The | 4 084 | 91 k $ | 0,46 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 434 | 90,3 k $ | 0,46 % |
| Biogen Inc | 490 | 89,8 k $ | 0,46 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 658 | 89 k $ | 0,45 % |
| PulteGroup Inc | 727 | 85,5 k $ | 0,44 % |
| Block Inc | 1 349 | 81,2 k $ | 0,41 % |
| DR Horton Inc | 573 | 78,6 k $ | 0,40 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 865 | 78,2 k $ | 0,40 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 2 828 | 77,7 k $ | 0,40 % |
| Builders FirstSource Inc | 943 | 77,6 k $ | 0,40 % |
| Fifth Third Bancorp | 1 662 | 77,2 k $ | 0,39 % |
| Genuine Parts Co | 711 | 75,2 k $ | 0,38 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 2 841 | 74,8 k $ | 0,38 % |
| Bank of America Corp | 1 497 | 73 k $ | 0,37 % |
| Walt Disney Co/The | 743 | 71,6 k $ | 0,36 % |
| Capital One Financial Corp | 349 | 63,7 k $ | 0,32 % |
| News Corp | 2 320 | 57,8 k $ | 0,29 % |
| News Corp | 775 | 22,1 k $ | 0,11 % |