Portfolio von S&P 500 Pure Value Fund
Rydex Variable Trust · 121 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 7,4 %
- Energie 7,0 %
- Finanzen 5,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Kommunikation 3,3 %
- Industrie 1,6 %
- Versorger 0,4 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- NL 2,2 %
- BM 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 119 | 20,7 Mio. $ | 97,22 % |
| NL | 1 | 474.176,2 $ | 2,22 % |
| BM | 1 | 117.395,8 $ | 0,55 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Dow Inc | 14.485 | 603.300,3 $ | 3,07 % |
| Bunge Global SA | 4.577 | 582.194,4 $ | 2,97 % |
| LyondellBasell Industries NV | 5.886 | 474.176,2 $ | 2,42 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 6.433 | 467.614,8 $ | 2,38 % |
| Mosaic Co/The | 16.430 | 418.965 $ | 2,13 % |
| Tyson Foods Inc | 6.436 | 412.354,5 $ | 2,10 % |
| Ford Motor Co | 32.018 | 369.487,7 $ | 1,88 % |
| General Motors Co | 4.929 | 367.210,5 $ | 1,87 % |
| Cigna Group/The | 1.343 | 358.245,3 $ | 1,83 % |
| Target Corp | 2.836 | 343.723,2 $ | 1,75 % |
| CVS Health Corp | 4.604 | 330.659,3 $ | 1,68 % |
| Phillips 66 | 1.763 | 321.183,3 $ | 1,64 % |
| Smurfit Westrock PLC | 7.950 | 316.807,5 $ | 1,61 % |
| DuPont de Nemours Inc | 6.894 | 315.745,2 $ | 1,61 % |
| Kroger Co/The | 4.326 | 313.029,4 $ | 1,59 % |
| Centene Corp | 9.460 | 309.720,4 $ | 1,58 % |
| Everest Group Ltd | 943 | 308.219,6 $ | 1,57 % |
| Valero Energy Corp | 1.223 | 302.178,8 $ | 1,54 % |
| Comcast Corp | 9.481 | 272.199,5 $ | 1,39 % |
| APA Corp | 6.317 | 268.093,5 $ | 1,37 % |
| Elevance Health Inc | 907 | 265.524,3 $ | 1,35 % |
| Charter Communications, Inc. | 1.189 | 256.681,3 $ | 1,31 % |
| Conagra Brands Inc | 16.314 | 256.456,1 $ | 1,31 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.048 | 255.900,6 $ | 1,30 % |
| Humana Inc | 1.384 | 239.971,8 $ | 1,22 % |
| McKesson Corp | 262 | 226.724,3 $ | 1,16 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1.067 | 225.467,8 $ | 1,15 % |
| Viatris Inc | 16.302 | 220.240 $ | 1,12 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.678 | 217.152,8 $ | 1,11 % |
| Kraft Heinz Co/The | 9.574 | 215.319,3 $ | 1,10 % |
| Prudential Financial, Inc. | 2.194 | 214.331,9 $ | 1,09 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 2.956 | 210.053,4 $ | 1,07 % |
| Global Payments Inc | 3.052 | 205.399,6 $ | 1,05 % |
| Franklin Resources Inc | 8.602 | 203.179,2 $ | 1,04 % |
| Cencora Inc | 621 | 195.080,9 $ | 0,99 % |
| PG&E Corp | 11.061 | 194.341,8 $ | 0,99 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 8.051 | 191.694,3 $ | 0,98 % |
| International Paper Co | 5.129 | 183.105,3 $ | 0,93 % |
| Edison International | 2.483 | 181.705,9 $ | 0,93 % |
| Molson Coors Beverage Co | 4.149 | 178.655,9 $ | 0,91 % |
| Paramount Skydance Corp. | 19.778 | 178.397,6 $ | 0,91 % |
| Citigroup Inc | 1.563 | 177.259,8 $ | 0,90 % |
| American International Group Inc | 2.301 | 173.150,3 $ | 0,88 % |
| Loews Corp | 1.617 | 172.598,6 $ | 0,88 % |
| FedEx Corp | 483 | 172.034,9 $ | 0,88 % |
| Occidental Petroleum Corp | 2.625 | 170.625 $ | 0,87 % |
| Best Buy Co Inc | 2.654 | 170.386,8 $ | 0,87 % |
| Diamondback Energy Inc | 861 | 170.297,2 $ | 0,87 % |
| Devon Energy Corp | 3.278 | 164.949 $ | 0,84 % |
| United Airlines Holdings Inc | 1.786 | 164.437 $ | 0,84 % |
| Invesco Ltd | 6.764 | 164.297,6 $ | 0,84 % |
| Delta Air Lines Inc | 2.435 | 161.878,8 $ | 0,82 % |
| Citizens Financial Group Inc | 2.693 | 161.499,2 $ | 0,82 % |
| MetLife Inc | 2.218 | 156.857 $ | 0,80 % |
| Verizon Communications Inc | 3.116 | 156.423,2 $ | 0,80 % |
| Baxter International Inc | 8.740 | 146.832 $ | 0,75 % |
| Truist Financial Corp | 3.182 | 146.276,5 $ | 0,75 % |
| Dollar General Corp | 1.230 | 146.037,9 $ | 0,74 % |
| Chevron Corp | 695 | 143.795,5 $ | 0,73 % |
| Sysco Corp | 1.997 | 142.446 $ | 0,73 % |
| Amcor PLC | 3.528 | 140.238 $ | 0,71 % |
| Halliburton Co | 3.561 | 138.843,4 $ | 0,71 % |
| Allstate Corp/The | 669 | 138.710,5 $ | 0,71 % |
| M&T Bank Corp | 654 | 135.194,9 $ | 0,69 % |
| Hormel Foods Corp | 5.839 | 132.253,4 $ | 0,67 % |
| Principal Financial Group Inc | 1.445 | 130.209 $ | 0,66 % |
| MGM Resorts International | 3.508 | 129.831,1 $ | 0,66 % |
| AT&T Inc | 4.452 | 129.063,5 $ | 0,66 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 1.760 | 127.688 $ | 0,65 % |
| HP Inc | 6.551 | 125.844,7 $ | 0,64 % |
| Southwest Airlines Co | 3.347 | 125.746,8 $ | 0,64 % |
| ConocoPhillips | 952 | 125.664 $ | 0,64 % |
| Henry Schein Inc | 1.697 | 125.068,9 $ | 0,64 % |
| Assurant Inc | 572 | 124.587,3 $ | 0,63 % |
| Coterra Energy Inc | 3.545 | 124.571,3 $ | 0,63 % |
| AES Corp/The | 8.759 | 123.414,3 $ | 0,63 % |
| Exxon Mobil Corp | 694 | 117.744 $ | 0,60 % |
| Fiserv Inc | 2.109 | 117.682,2 $ | 0,60 % |
| Arch Capital Group Ltd | 1.223 | 117.395,8 $ | 0,60 % |
| Lennar Corp | 1.339 | 116.278,8 $ | 0,59 % |
| Aptiv PLC | 1.672 | 116.103,7 $ | 0,59 % |
| VICI Properties Inc | 4.216 | 115.181,1 $ | 0,59 % |
| Nucor Corp | 673 | 113.804,3 $ | 0,58 % |
| Textron Inc | 1.293 | 113.215,1 $ | 0,58 % |
| KeyCorp | 5.607 | 112.420,4 $ | 0,57 % |
| Consolidated Edison Inc | 971 | 109.897,8 $ | 0,56 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 1.077 | 108.507,8 $ | 0,55 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 6.826 | 106.826,9 $ | 0,54 % |
| Regions Financial Corp | 4.043 | 105.603,2 $ | 0,54 % |
| UnitedHealth Group Inc | 377 | 102.012,4 $ | 0,52 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 268 | 101.813,2 $ | 0,52 % |
| US Bancorp | 1.952 | 101.523,5 $ | 0,52 % |
| State Street Corp | 800 | 101.248 $ | 0,52 % |
| SLB Ltd | 1.966 | 101.032,7 $ | 0,51 % |
| ONEOK Inc | 1.117 | 100.965,6 $ | 0,51 % |
| Ball Corp | 1.705 | 100.782,6 $ | 0,51 % |
| Universal Health Services Inc | 563 | 100.760,1 $ | 0,51 % |
| Chubb Ltd | 308 | 100.386,4 $ | 0,51 % |
| Omnicom Group Inc | 1.322 | 99.559,8 $ | 0,51 % |
| Eversource Energy | 1.358 | 94.082,2 $ | 0,48 % |
| Travelers Cos Inc/The | 322 | 93.921 $ | 0,48 % |
| Exelon Corp | 1.869 | 91.618,4 $ | 0,47 % |
| Pfizer Inc | 3.254 | 91.372,3 $ | 0,47 % |
| Campbell's Company/The | 4.084 | 90.950,7 $ | 0,46 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 434 | 90.311,1 $ | 0,46 % |
| Biogen Inc | 490 | 89.831,7 $ | 0,46 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 658 | 88.981,3 $ | 0,45 % |
| PulteGroup Inc | 727 | 85.502,5 $ | 0,44 % |
| Block Inc | 1.349 | 81.182,8 $ | 0,41 % |
| DR Horton Inc | 573 | 78.627,1 $ | 0,40 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 865 | 78.213,3 $ | 0,40 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 2.828 | 77.656,9 $ | 0,40 % |
| Builders FirstSource Inc | 943 | 77.637,2 $ | 0,40 % |
| Fifth Third Bancorp | 1.662 | 77.216,5 $ | 0,39 % |
| Genuine Parts Co | 711 | 75.188,3 $ | 0,38 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 2.841 | 74.803,5 $ | 0,38 % |
| Bank of America Corp | 1.497 | 72.978,8 $ | 0,37 % |
| Walt Disney Co/The | 743 | 71.610,3 $ | 0,36 % |
| Capital One Financial Corp | 349 | 63.668,1 $ | 0,32 % |
| News Corp | 2.320 | 57.837,6 $ | 0,29 % |
| News Corp | 775 | 22.095,3 $ | 0,11 % |