Zusammensetzung von S&P 500 Pure Value Fund
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- Nettovermögen
- 20,9 Mio. $ davon 20,8 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 119 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | 8.893 | 570.841,7 $ | 2,73 % |
| 2 | Humana Inc | 1.301 | 516.783,2 $ | 2,47 % |
| 3 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.047 | 461.990,8 $ | 2,21 % |
| 4 | Bunge Global SA | 4.303 | 459.259,2 $ | 2,19 % |
| 5 | CVS Health Corp | 4.327 | 447.628,2 $ | 2,14 % |
| 6 | Ford Motor Co | 30.097 | 418.348,3 $ | 2,00 % |
| 7 | Dow Inc | 13.616 | 372.533,8 $ | 1,78 % |
| 8 | General Motors Co | 4.633 | 357.111,6 $ | 1,70 % |
| 9 | Target Corp | 2.666 | 348.206,3 $ | 1,66 % |
| 10 | Cigna Group/The | 1.262 | 347.908,2 $ | 1,66 % |
| 11 | Tyson Foods Inc | 6.050 | 346.362,5 $ | 1,65 % |
| 12 | Smurfit Westrock PLC | 7.473 | 345.701 $ | 1,65 % |
| 13 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7.568 | 341.392,5 $ | 1,63 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 853 | 329.880,7 $ | 1,57 % |
| 15 | Mosaic Co/The | 15.444 | 327.258,4 $ | 1,56 % |
| 16 | Everest Group Ltd | 887 | 316.863 $ | 1,51 % |
| 17 | Valero Energy Corp | 1.149 | 299.245,6 $ | 1,43 % |
| 18 | DuPont de Nemours Inc | 2.161 | 293.072,8 $ | 1,40 % |
| 19 | LyondellBasell Industries NV | 5.532 | 291.259,8 $ | 1,39 % |
| 20 | Phillips 66 | 1.657 | 280.115,9 $ | 1,34 % |
| 21 | Franklin Resources Inc | 8.086 | 269.021,2 $ | 1,28 % |
| 22 | Stanley Black & Decker Inc | 2.778 | 261.465,4 $ | 1,25 % |
| 23 | Marathon Petroleum Corp | 985 | 251.835 $ | 1,20 % |
| 24 | VIATRIS INC | 15.324 | 243.345,1 $ | 1,16 % |
| 25 | Cardinal Health Inc | 1.003 | 238.272,7 $ | 1,14 % |
| 26 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 4.397 | 232.381,5 $ | 1,11 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 1.679 | 228.327,2 $ | 1,09 % |
| 28 | Kroger Co/The | 4.066 | 225.785 $ | 1,08 % |
| 29 | Prudential Financial Inc | 2.062 | 222.551,7 $ | 1,06 % |
| 30 | Comcast Corp | 8.913 | 218.814,2 $ | 1,04 % |
| 31 | Delta Air Lines Inc | 2.289 | 214.387,7 $ | 1,02 % |
| 32 | Kraft Heinz Co/The | 9.000 | 212.580 $ | 1,01 % |
| 33 | Global Payments Inc | 2.869 | 208.174,6 $ | 0,99 % |
| 34 | Citigroup Inc | 1.469 | 205.601,2 $ | 0,98 % |
| 35 | APA Corp | 5.938 | 193.400,7 $ | 0,92 % |
| 36 | Best Buy Co Inc | 2.494 | 189.244,7 $ | 0,90 % |
| 37 | McKesson Corp | 246 | 185.877,6 $ | 0,89 % |
| 38 | International Paper Co | 4.822 | 183.718,2 $ | 0,88 % |
| 39 | Paramount Skydance Corp | 18.591 | 183.307,3 $ | 0,88 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 2.532 | 177.417,2 $ | 0,85 % |
| 41 | MetLife Inc | 2.085 | 176.411,9 $ | 0,84 % |
| 42 | Baxter International Inc | 8.216 | 175.165,1 $ | 0,84 % |
| 43 | PG&E Corp | 10.398 | 174.894,4 $ | 0,83 % |
| 44 | Edison International | 2.334 | 173.766,3 $ | 0,83 % |
| 45 | Loews Corp | 1.520 | 172.079,2 $ | 0,82 % |
| 46 | INVESCO LTD | 6.358 | 167.787,6 $ | 0,80 % |
| 47 | Cencora Inc | 584 | 165.260,3 $ | 0,79 % |
| 48 | Southwest Airlines Co | 3.146 | 161.767,3 $ | 0,77 % |
| 49 | American International Group Inc | 2.163 | 161.208,4 $ | 0,77 % |
| 50 | Charter Communications Inc | 1.117 | 158.848,6 $ | 0,76 % |
| 51 | MGM Resorts International | 3.297 | 157.629,6 $ | 0,75 % |
| 52 | Sysco Corp | 1.878 | 156.963,2 $ | 0,75 % |
| 53 | Molson Coors Beverage Co | 3.900 | 151.944 $ | 0,73 % |
| 54 | Allstate Corp/The | 629 | 149.664,3 $ | 0,71 % |
| 55 | Truist Financial Corp | 2.991 | 149.011,6 $ | 0,71 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 354 | 147.133 $ | 0,70 % |
| 57 | M&T Bank Corp | 615 | 146.376,2 $ | 0,70 % |
| 58 | Principal Financial Group Inc | 1.358 | 146.365,2 $ | 0,70 % |
| 59 | Assurant Inc | 538 | 144.469,1 $ | 0,69 % |
| 60 | AMCOR PLC | 3.316 | 143.748,6 $ | 0,69 % |
| 61 | Diamondback Energy Inc | 809 | 142.206 $ | 0,68 % |
| 62 | FedEx Corp | 454 | 142.161 $ | 0,68 % |
| 63 | Nucor Corp | 633 | 141.000,8 $ | 0,67 % |
| 64 | Hormel Foods Corp | 5.489 | 136.237 $ | 0,65 % |
| 65 | HP Inc | 6.158 | 135.106,5 $ | 0,65 % |
| 66 | Henry Schein Inc | 1.595 | 133.214,4 $ | 0,64 % |
| 67 | Dollar General Corp | 1.156 | 133.067,2 $ | 0,64 % |
| 68 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.654 | 131.029,9 $ | 0,63 % |
| 69 | State Street Corp | 752 | 127.539,2 $ | 0,61 % |
| 70 | Devon Energy Corp | 3.081 | 127.306,9 $ | 0,61 % |
| 71 | Verizon Communications Inc | 2.929 | 124.013,9 $ | 0,59 % |
| 72 | KeyCorp | 5.271 | 121.496,6 $ | 0,58 % |
| 73 | AES Corp/The | 8.234 | 120.710,4 $ | 0,58 % |
| 74 | Occidental Petroleum Corp | 2.467 | 119.822,2 $ | 0,57 % |
| 75 | Regions Financial Corp | 3.801 | 114.790,2 $ | 0,55 % |
| 76 | Lennar Corp | 1.259 | 113.926,9 $ | 0,54 % |
| 77 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.416 | 113.755,7 $ | 0,54 % |
| 78 | HALLIBURTON COMPANY | 3.348 | 113.664,6 $ | 0,54 % |
| 79 | Arch Capital Group Ltd | 1.150 | 111.619 $ | 0,53 % |
| 80 | Textron Inc | 1.215 | 111.452 $ | 0,53 % |
| 81 | US Bancorp | 1.835 | 110.834 $ | 0,53 % |
| 82 | Chevron Corp | 654 | 108.407 $ | 0,52 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp | 1.013 | 108.391 $ | 0,52 % |
| 84 | VICI Properties Inc | 3.963 | 105.217,7 $ | 0,50 % |
| 85 | Consolidated Edison Inc | 913 | 101.005,2 $ | 0,48 % |
| 86 | PNC Financial Services Group Inc/The | 408 | 100.457,8 $ | 0,48 % |
| 87 | Ball Corp | 1.603 | 100.027,2 $ | 0,48 % |
| 88 | Travelers Cos Inc/The | 303 | 100.026,4 $ | 0,48 % |
| 89 | Biogen Inc | 460 | 99.387,6 $ | 0,47 % |
| 90 | Chubb Ltd | 290 | 98.814,6 $ | 0,47 % |
| 91 | Fiserv Inc | 1.983 | 97.266,2 $ | 0,46 % |
| 92 | Block Inc | 1.269 | 96.444 $ | 0,46 % |
| 93 | Aptiv PLC | 1.571 | 96.428 $ | 0,46 % |
| 94 | PulteGroup Inc | 683 | 93.714,4 $ | 0,45 % |
| 95 | ConocoPhillips | 895 | 93.044,2 $ | 0,44 % |
| 96 | Eversource Energy | 1.277 | 92.288,8 $ | 0,44 % |
| 97 | ONEOK Inc | 1.050 | 91.287 $ | 0,44 % |
| 98 | Omnicom Group Inc | 1.243 | 90.527,7 $ | 0,43 % |
| 99 | Exxon Mobil Corp | 652 | 89.141,4 $ | 0,43 % |
| 100 | Fifth Third Bancorp | 1.563 | 88.106,3 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,9 %
- Gesundheit 13,8 %
- Basiskonsum 9,4 %
- Energie 9,1 %
- Rohstoffe 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Industrie 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Versorger 3,0 %
- Technologie 2,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 25,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Bermuda 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 118 | 20,7 Mio. $ | 99,46 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 111.619 $ | 0,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 Pure Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003738