Rydex Variable Trust
Titelia liest die Zusammensetzung von 43 Fonds dieser Familie aus ihren N-PORT-Meldungen.
| Rang | Fonds | Nettovermögen | Positionen | Stichtag der Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund | 154,1 Mio. $ | 102102 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 2 | NASDAQ-100(R) Fund | 148,4 Mio. $ | 104104 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 3 | S&P 500 2x Strategy Fund | 127,5 Mio. $ | 503503 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 4 | Nova Fund | 50,1 Mio. $ | 505505 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 5 | Electronics Fund | 49,7 Mio. $ | 6767 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 6 | S&P 500 Pure Growth Fund | 37,7 Mio. $ | 6666 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 7 | Technology Fund | 34,2 Mio. $ | 145145 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 8 | Precious Metals Fund | 29,9 Mio. $ | 3939 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 9 | Multi-Hedge Strategies Fund | 27,2 Mio. $ | 231231 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 10 | S&P 500 Pure Value Fund | 20,9 Mio. $ | 119119 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 11 | Biotechnology Fund | 13,5 Mio. $ | 7070 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 12 | S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | 13 Mio. $ | 127127 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 13 | Global Managed Futures Strategy Fund | 12,6 Mio. $ | 33 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 14 | S&P SmallCap 600 Pure Value Fund | 11,5 Mio. $ | 155155 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 15 | Dow 2x Strategy Fund | 11,1 Mio. $ | 3030 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 16 | Health Care Fund | 10,5 Mio. $ | 130130 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 17 | S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 10,3 Mio. $ | 9999 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 18 | Basic Materials | 9,5 Mio. $ | 102102 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 19 | Financial Services Fund | 9,5 Mio. $ | 156156 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 20 | Utilities Fund | 9,2 Mio. $ | 5151 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 21 | Energy Fund | 9,1 Mio. $ | 8484 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 22 | Commodities Strategy Fund | 8,1 Mio. $ | 22 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 23 | Energy Services Fund | 7,8 Mio. $ | 3030 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 24 | S&P MidCap 400 Pure Value Fund | 7,3 Mio. $ | 9797 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 25 | Banking Fund | 6,8 Mio. $ | 7777 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 26 | Telecommunications Fund | 6,5 Mio. $ | 4848 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 27 | Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund | 5,7 Mio. $ | 1.9641.964 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 28 | Internet Fund | 5,6 Mio. $ | 8484 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 29 | Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | 5,3 Mio. $ | 22 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 30 | High Yield Strategy Fund | 5,2 Mio. $ | 44 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 31 | Consumer Products Fund | 4,6 Mio. $ | 6868 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 32 | Mid-Cap 1.5x Strategy Fund | 4,1 Mio. $ | 402402 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 33 | Real Estate Fund | 3,6 Mio. $ | 9090 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 34 | Russell 2000(R) 2x Strategy Fund | 3,4 Mio. $ | 22 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 35 | Leisure Fund | 3 Mio. $ | 9292 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 36 | Transportation Fund | 2,9 Mio. $ | 7777 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 37 | Retailing Fund | 2,2 Mio. $ | 6161 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 38 | Inverse S&P 500 Strategy Fund | 2 Mio. $ | 22 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 39 | Europe 1.25x Strategy Fund | 1,9 Mio. $ | 5252 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 40 | Inverse Government Long Bond Strategy Fund | 1,5 Mio. $ | 22 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 41 | Inverse NASDAQ-100(R) Strategy Fund | 906.025,5 $ | 22 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 42 | Inverse Russell 2000(R) Strategy Fund | 152.390,8 $ | 22 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 43 | Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 100.585,2 $ | 22 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |