Titelia

Portfolio von Real Estate Fund

Rydex Variable Trust · 89 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 3,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Immobilien 23,8 %
  • Nicht zugeordnet 76,2 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US893,5 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Welltower Inc 688136.024,5 $3,96 %
Prologis Inc 1.009133.369,6 $3,88 %
Equinix Inc 119116.648,6 $3,39 %
American Tower Corp 605104.410,9 $3,04 %
Digital Realty Trust Inc 52093.709,2 $2,73 %
Simon Property Group Inc 48390.094 $2,62 %
Realty Income Corp 1.40986.202,6 $2,51 %
CBRE Group Inc 55775.451,2 $2,20 %
Public Storage 27273.679,4 $2,14 %
Ventas Inc 86770.903,3 $2,06 %
Crown Castle Inc 84568.707 $2,00 %
VICI Properties Inc 2.26461.852,5 $1,80 %
Iron Mountain Inc 59961.181,9 $1,78 %
Extra Space Storage Inc 45860.057,5 $1,75 %
AvalonBay Communities, Inc. 33855.212,3 $1,61 %
Equity Residential 91954.358,9 $1,58 %
Weyerhaeuser Co 2.09251.107,6 $1,49 %
SBA Communications Corp 28448.879,2 $1,42 %
CoStar Group Inc 1.17947.560,9 $1,38 %
Essex Property Trust Inc 18845.496 $1,32 %
Kimco Realty Corp 2.01745.322 $1,32 %
Sun Communities Inc 35544.715,8 $1,30 %
Regency Centers Corp 58844.488,1 $1,29 %
WP Carey Inc 65444.445,8 $1,29 %
Invitation Homes Inc 1.78144.257,9 $1,29 %
Host Hotels & Resorts Inc 2.27543.589 $1,27 %
Mid-America Apartment Communities, Inc. 35643.474,7 $1,26 %
Lamar Advertising Co 32240.784,5 $1,19 %
Omega Healthcare Investors Inc 91640.139,1 $1,17 %
Jones Lang LaSalle Inc 13139.865,9 $1,16 %
Healthpeak Properties Inc 2.40139.448,4 $1,15 %
Gaming and Leisure Properties Inc 87939.001,2 $1,13 %
UDR Inc 1.12437.968,7 $1,10 %
Equity LifeStyle Properties Inc 60637.826,5 $1,10 %
Zillow Group Inc 88936.786,8 $1,07 %
Camden Property Trust 37336.427,2 $1,06 %
Federal Realty Investment Trust 33936.005,2 $1,05 %
American Homes 4 Rent 1.28035.737,6 $1,04 %
Brixmor Property Group Inc 1.19934.531,2 $1,00 %
Agree Realty Corp 45534.297,9 $1,00 %
American Healthcare REIT Inc 71433.672,2 $0,98 %
CubeSmart 91233.424,8 $0,97 %
BXP Inc 64133.267,9 $0,97 %
First Industrial Realty Trust Inc 55732.222,5 $0,94 %
NNN REIT Inc 76432.110,9 $0,93 %
CareTrust REIT Inc 87432.032,1 $0,93 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 68631.844,1 $0,93 %
Rexford Industrial Realty Inc 96531.584,5 $0,92 %
STAG Industrial Inc 84730.542,8 $0,89 %
Rayonier Inc 1.46030.105,2 $0,88 %
Terreno Realty Corp 48129.543 $0,86 %
Essential Properties Realty Trust Inc 93928.508 $0,83 %
National Storage Affiliates Trust 73827.852,1 $0,81 %
Healthcare Realty Trust Inc 1.62527.608,8 $0,80 %
Compass Inc 3.68926.966,6 $0,78 %
Phillips Edison & Co Inc 71326.680,5 $0,78 %
Macerich Co/The 1.40526.554,5 $0,77 %
Kite Realty Group Trust 1.07526.391,3 $0,77 %
Millrose Properties Inc 91225.536 $0,74 %
Vornado Realty Trust 96925.184,3 $0,73 %
Sabra Health Care REIT Inc 1.28324.672,1 $0,72 %
Outfront Media Inc 92624.539 $0,71 %
Opendoor Technologies Inc 4.92423.044,3 $0,67 %
Newmark Group Inc 1.53122.949,7 $0,67 %
Cousins Properties Inc 1.00822.750,6 $0,66 %
Tanger Inc 66422.562,7 $0,66 %
Ryman Hospitality Properties Inc 24322.421,6 $0,65 %
Americold Realty Trust Inc 1.91921.991,7 $0,64 %
EPR Properties 43521.732,6 $0,63 %
COPT Defense Properties 70721.634,2 $0,63 %
EastGroup Properties Inc 11621.470,4 $0,62 %
Independence Realty Trust Inc 1.42521.218,3 $0,62 %
Broadstone Net Lease Inc 1.15321.065,3 $0,61 %
Kilroy Realty Corp 73420.706,1 $0,60 %
Cushman & Wakefield Ltd 1.64820.204,5 $0,59 %
LXP Industrial Trust 41519.197,9 $0,56 %
SL Green Realty Corp 51118.876,3 $0,55 %
FirstService Corp 13318.479 $0,54 %
Apple Hospitality REIT Inc 1.58118.197,3 $0,53 %
Acadia Realty Trust 94618.087,5 $0,53 %
Highwoods Properties Inc 83917.963 $0,52 %
Lineage Inc 53317.461,1 $0,51 %
Park Hotels & Resorts Inc 1.60616.911,2 $0,49 %
Medical Properties Trust Inc 3.52516.320,8 $0,47 %
DiamondRock Hospitality Co 1.73316.238,2 $0,47 %
NETSTREIT Corp 85316.062 $0,47 %
Pebblebrook Hotel Trust 1.18114.916 $0,43 %
Douglas Emmett Inc 1.50614.186,5 $0,41 %
eXp World Holdings Inc 1.4968961 $0,26 %