Zusammensetzung von Real Estate Fund
Rydex Variable Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,6 Mio. $ davon 3,6 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 90 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 656 | 148.892,3 $ | 4,12 % |
| 2 | Prologis Inc | 910 | 123.277,7 $ | 3,41 % |
| 3 | Equinix Inc | 110 | 114.662,9 $ | 3,17 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 431 | 96.393,2 $ | 2,67 % |
| 5 | American Tower Corp | 568 | 92.907,8 $ | 2,57 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 502 | 90.149,2 $ | 2,49 % |
| 7 | Realty Income Corp | 1.390 | 86.124,4 $ | 2,38 % |
| 8 | Public Storage | 251 | 79.895,8 $ | 2,21 % |
| 9 | VENTAS INC | 860 | 76.368 $ | 2,11 % |
| 10 | CBRE Group Inc | 539 | 72.597,9 $ | 2,01 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 535 | 67.575,9 $ | 1,87 % |
| 12 | Extra Space Storage Inc | 424 | 61.607,2 $ | 1,70 % |
| 13 | Crown Castle Inc | 789 | 59.751 $ | 1,65 % |
| 14 | VICI Properties Inc | 2.237 | 59.392,4 $ | 1,64 % |
| 15 | AvalonBay Communities Inc | 312 | 58.871,3 $ | 1,63 % |
| 16 | Equity Residential | 854 | 58.012,2 $ | 1,60 % |
| 17 | Invitation Homes Inc | 1.613 | 48.728,7 $ | 1,35 % |
| 18 | Weyerhaeuser Co | 1.969 | 47.137,9 $ | 1,30 % |
| 19 | Mid-America Apartment Communities Inc | 330 | 45.850,2 $ | 1,27 % |
| 20 | Kimco Realty Corp | 1.798 | 45.579,3 $ | 1,26 % |
| 21 | Healthpeak Properties Inc | 2.083 | 44.576,2 $ | 1,23 % |
| 22 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.878 | 44.527,4 $ | 1,23 % |
| 23 | Lamar Advertising Co | 282 | 43.986,4 $ | 1,22 % |
| 24 | Omega Healthcare Investors Inc | 919 | 43.817,9 $ | 1,21 % |
| 25 | WP Carey Inc | 611 | 43.686,5 $ | 1,21 % |
| 26 | Regency Centers Corp | 544 | 43.378,6 $ | 1,20 % |
| 27 | Sun Communities Inc | 353 | 42.328,2 $ | 1,17 % |
| 28 | Compass Inc | 3.388 | 41.774 $ | 1,16 % |
| 29 | UDR Inc | 1.036 | 41.357,1 $ | 1,14 % |
| 30 | Jones Lang LaSalle Inc | 132 | 40.913,4 $ | 1,13 % |
| 31 | Essex Property Trust Inc | 138 | 40.239,4 $ | 1,11 % |
| 32 | Equity LifeStyle Properties Inc | 621 | 40.023,5 $ | 1,11 % |
| 33 | American Healthcare REIT Inc | 760 | 39.634 $ | 1,10 % |
| 34 | Camden Property Trust | 335 | 38.354,2 $ | 1,06 % |
| 35 | Gaming and Leisure Properties Inc | 856 | 38.117,7 $ | 1,05 % |
| 36 | American Homes 4 Rent | 1.135 | 38.045,2 $ | 1,05 % |
| 37 | BXP Inc | 555 | 36.802,1 $ | 1,02 % |
| 38 | CareTrust REIT Inc | 911 | 36.758,9 $ | 1,02 % |
| 39 | CoStar Group Inc | 1.286 | 36.419,5 $ | 1,01 % |
| 40 | Federal Realty Investment Trust | 295 | 36.414,8 $ | 1,01 % |
| 41 | Brixmor Property Group Inc | 1.096 | 34.556,9 $ | 0,96 % |
| 42 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 648 | 34.246,8 $ | 0,95 % |
| 43 | Agree Realty Corp | 450 | 34.083 $ | 0,94 % |
| 44 | NNN REIT INC | 725 | 33.734,3 $ | 0,93 % |
| 45 | SBA Communications Corp | 191 | 33.703,9 $ | 0,93 % |
| 46 | CubeSmart | 835 | 33.208 $ | 0,92 % |
| 47 | First Industrial Realty Trust Inc | 521 | 31.942,5 $ | 0,88 % |
| 48 | STAG Industrial Inc | 816 | 31.057 $ | 0,86 % |
| 49 | Rexford Industrial Realty Inc | 915 | 30.652,5 $ | 0,85 % |
| 50 | Macerich Co/The | 1.206 | 30.379,1 $ | 0,84 % |
| 51 | Ryman Hospitality Properties Inc | 236 | 30.337,8 $ | 0,84 % |
| 52 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.465 | 29.549,1 $ | 0,82 % |
| 53 | Zillow Group Inc | 933 | 29.408,2 $ | 0,81 % |
| 54 | Vornado Realty Trust | 740 | 29.082 $ | 0,80 % |
| 55 | Terreno Realty Corp | 449 | 29.081,7 $ | 0,80 % |
| 56 | Rayonier Inc | 1.366 | 29.068,5 $ | 0,80 % |
| 57 | Essential Properties Realty Trust Inc | 960 | 28.656 $ | 0,79 % |
| 58 | Outfront Media Inc | 838 | 27.452,9 $ | 0,76 % |
| 59 | Phillips Edison & Co Inc | 656 | 27.302,7 $ | 0,76 % |
| 60 | EastGroup Properties Inc | 134 | 27.139 $ | 0,75 % |
| 61 | Kite Realty Group Trust | 940 | 26.677,2 $ | 0,74 % |
| 62 | National Storage Affiliates Trust | 582 | 25.881,5 $ | 0,72 % |
| 63 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.319 | 25.733,7 $ | 0,71 % |
| 64 | Cousins Properties Inc | 858 | 25.722,8 $ | 0,71 % |
| 65 | Millrose Properties Inc | 850 | 25.542,5 $ | 0,71 % |
| 66 | Americold Realty Trust Inc | 1.597 | 25.104,8 $ | 0,69 % |
| 67 | FirstService Corp | 170 | 24.158,7 $ | 0,67 % |
| 68 | COPT Defense Properties | 650 | 23.653,5 $ | 0,65 % |
| 69 | TANGER INC | 598 | 23.603,1 $ | 0,65 % |
| 70 | EPR Properties | 404 | 23.436 $ | 0,65 % |
| 71 | Kilroy Realty Corp | 622 | 23.306,3 $ | 0,64 % |
| 72 | Independence Realty Trust Inc | 1.355 | 22.615 $ | 0,63 % |
| 73 | Newmark Group Inc | 1.480 | 22.362,8 $ | 0,62 % |
| 74 | Broadstone Net Lease Inc | 1.077 | 22.261,6 $ | 0,62 % |
| 75 | Opendoor Technologies Inc | 4.799 | 22.171,4 $ | 0,61 % |
| 76 | SL Green Realty Corp | 428 | 22.157,6 $ | 0,61 % |
| 77 | Apple Hospitality REIT Inc | 1.293 | 21.735,3 $ | 0,60 % |
| 78 | Highwoods Properties Inc | 681 | 20.539 $ | 0,57 % |
| 79 | LXP Industrial Trust | 375 | 20.205 $ | 0,56 % |
| 80 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.490 | 19.951,1 $ | 0,55 % |
| 81 | Lineage Inc | 459 | 19.851,8 $ | 0,55 % |
| 82 | Park Hotels & Resorts Inc | 1.320 | 18.810 $ | 0,52 % |
| 83 | Acadia Realty Trust | 878 | 18.359 $ | 0,51 % |
| 84 | DiamondRock Hospitality Co | 1.474 | 17.953,3 $ | 0,50 % |
| 85 | Pebblebrook Hotel Trust | 887 | 17.216,7 $ | 0,48 % |
| 86 | NETSTREIT Corp | 789 | 16.671,6 $ | 0,46 % |
| 87 | Medical Properties Trust Inc | 3.559 | 16.442,6 $ | 0,45 % |
| 88 | Douglas Emmett Inc | 1.312 | 15.481,6 $ | 0,43 % |
| 89 | Fermi Inc | 1.221 | 11.184,4 $ | 0,31 % |
| 90 | AGNT Inc | 1.456 | 7877 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 36,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 61,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Kanada 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 88 | 3,5 Mio. $ | 98,77 % |
| 2 | Kanada | 1 | 24.158,7 $ | 0,67 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 19.951,1 $ | 0,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003726