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Composition de Real Estate Fund

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Actif net
3,4 M $ dont 3,5 M $ en actions, soit 101,6 %
Positions
89 dans 1 pays
10 premières
28,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Welltower Inc 688136 k $3,96 %
2Prologis Inc 1 009133,4 k $3,88 %
3Equinix Inc 119116,6 k $3,39 %
4American Tower Corp 605104,4 k $3,04 %
5Digital Realty Trust Inc 52093,7 k $2,73 %
6Simon Property Group Inc 48390,1 k $2,62 %
7Realty Income Corp 1 40986,2 k $2,51 %
8CBRE Group Inc 55775,5 k $2,20 %
9Public Storage 27273,7 k $2,14 %
10Ventas Inc 86770,9 k $2,06 %
11Crown Castle Inc 84568,7 k $2,00 %
12VICI Properties Inc 2 26461,9 k $1,80 %
13Iron Mountain Inc 59961,2 k $1,78 %
14Extra Space Storage Inc 45860,1 k $1,75 %
15AvalonBay Communities, Inc. 33855,2 k $1,61 %
16Equity Residential 91954,4 k $1,58 %
17Weyerhaeuser Co 2 09251,1 k $1,49 %
18SBA Communications Corp 28448,9 k $1,42 %
19CoStar Group Inc 1 17947,6 k $1,38 %
20Essex Property Trust Inc 18845,5 k $1,32 %
21Kimco Realty Corp 2 01745,3 k $1,32 %
22Sun Communities Inc 35544,7 k $1,30 %
23Regency Centers Corp 58844,5 k $1,29 %
24WP Carey Inc 65444,4 k $1,29 %
25Invitation Homes Inc 1 78144,3 k $1,29 %
26Host Hotels & Resorts Inc 2 27543,6 k $1,27 %
27Mid-America Apartment Communities, Inc. 35643,5 k $1,26 %
28Lamar Advertising Co 32240,8 k $1,19 %
29Omega Healthcare Investors Inc 91640,1 k $1,17 %
30Jones Lang LaSalle Inc 13139,9 k $1,16 %
31Healthpeak Properties Inc 2 40139,4 k $1,15 %
32Gaming and Leisure Properties Inc 87939 k $1,13 %
33UDR Inc 1 12438 k $1,10 %
34Equity LifeStyle Properties Inc 60637,8 k $1,10 %
35Zillow Group Inc 88936,8 k $1,07 %
36Camden Property Trust 37336,4 k $1,06 %
37Federal Realty Investment Trust 33936 k $1,05 %
38American Homes 4 Rent 1 28035,7 k $1,04 %
39Brixmor Property Group Inc 1 19934,5 k $1,00 %
40Agree Realty Corp 45534,3 k $1,00 %
41American Healthcare REIT Inc 71433,7 k $0,98 %
42CubeSmart 91233,4 k $0,97 %
43BXP Inc 64133,3 k $0,97 %
44First Industrial Realty Trust Inc 55732,2 k $0,94 %
45NNN REIT Inc 76432,1 k $0,93 %
46CareTrust REIT Inc 87432 k $0,93 %
47Alexandria Real Estate Equities, Inc. 68631,8 k $0,93 %
48Rexford Industrial Realty Inc 96531,6 k $0,92 %
49STAG Industrial Inc 84730,5 k $0,89 %
50Rayonier Inc 1 46030,1 k $0,88 %
51Terreno Realty Corp 48129,5 k $0,86 %
52Essential Properties Realty Trust Inc 93928,5 k $0,83 %
53National Storage Affiliates Trust 73827,9 k $0,81 %
54Healthcare Realty Trust Inc 1 62527,6 k $0,80 %
55Compass Inc 3 68927 k $0,78 %
56Phillips Edison & Co Inc 71326,7 k $0,78 %
57Macerich Co/The 1 40526,6 k $0,77 %
58Kite Realty Group Trust 1 07526,4 k $0,77 %
59Millrose Properties Inc 91225,5 k $0,74 %
60Vornado Realty Trust 96925,2 k $0,73 %
61Sabra Health Care REIT Inc 1 28324,7 k $0,72 %
62Outfront Media Inc 92624,5 k $0,71 %
63Opendoor Technologies Inc 4 92423 k $0,67 %
64Newmark Group Inc 1 53122,9 k $0,67 %
65Cousins Properties Inc 1 00822,8 k $0,66 %
66Tanger Inc 66422,6 k $0,66 %
67Ryman Hospitality Properties Inc 24322,4 k $0,65 %
68Americold Realty Trust Inc 1 91922 k $0,64 %
69EPR Properties 43521,7 k $0,63 %
70COPT Defense Properties 70721,6 k $0,63 %
71EastGroup Properties Inc 11621,5 k $0,62 %
72Independence Realty Trust Inc 1 42521,2 k $0,62 %
73Broadstone Net Lease Inc 1 15321,1 k $0,61 %
74Kilroy Realty Corp 73420,7 k $0,60 %
75Cushman & Wakefield Ltd 1 64820,2 k $0,59 %
76LXP Industrial Trust 41519,2 k $0,56 %
77SL Green Realty Corp 51118,9 k $0,55 %
78FirstService Corp 13318,5 k $0,54 %
79Apple Hospitality REIT Inc 1 58118,2 k $0,53 %
80Acadia Realty Trust 94618,1 k $0,53 %
81Highwoods Properties Inc 83918 k $0,52 %
82Lineage Inc 53317,5 k $0,51 %
83Park Hotels & Resorts Inc 1 60616,9 k $0,49 %
84Medical Properties Trust Inc 3 52516,3 k $0,47 %
85DiamondRock Hospitality Co 1 73316,2 k $0,47 %
86NETSTREIT Corp 85316,1 k $0,47 %
87Pebblebrook Hotel Trust 1 18114,9 k $0,43 %
88Douglas Emmett Inc 1 50614,2 k $0,41 %
89eXp World Holdings Inc 1 4969 k $0,26 %

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Répartition par secteur

  • Immobilier 38,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 59,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis893,5 M $100,00 %
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