Composition de Real Estate Fund
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- Actif net
- 3,6 M $ dont 3,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 90 dans 3 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 656 | 148,9 k $ | 4,12 % |
| 2 | Prologis Inc | 910 | 123,3 k $ | 3,41 % |
| 3 | Equinix Inc | 110 | 114,7 k $ | 3,17 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 431 | 96,4 k $ | 2,67 % |
| 5 | American Tower Corp | 568 | 92,9 k $ | 2,57 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 502 | 90,1 k $ | 2,49 % |
| 7 | Realty Income Corp | 1 390 | 86,1 k $ | 2,38 % |
| 8 | Public Storage | 251 | 79,9 k $ | 2,21 % |
| 9 | VENTAS INC | 860 | 76,4 k $ | 2,11 % |
| 10 | CBRE Group Inc | 539 | 72,6 k $ | 2,01 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 535 | 67,6 k $ | 1,87 % |
| 12 | Extra Space Storage Inc | 424 | 61,6 k $ | 1,70 % |
| 13 | Crown Castle Inc | 789 | 59,8 k $ | 1,65 % |
| 14 | VICI Properties Inc | 2 237 | 59,4 k $ | 1,64 % |
| 15 | AvalonBay Communities Inc | 312 | 58,9 k $ | 1,63 % |
| 16 | Equity Residential | 854 | 58 k $ | 1,60 % |
| 17 | Invitation Homes Inc | 1 613 | 48,7 k $ | 1,35 % |
| 18 | Weyerhaeuser Co | 1 969 | 47,1 k $ | 1,30 % |
| 19 | Mid-America Apartment Communities Inc | 330 | 45,9 k $ | 1,27 % |
| 20 | Kimco Realty Corp | 1 798 | 45,6 k $ | 1,26 % |
| 21 | Healthpeak Properties Inc | 2 083 | 44,6 k $ | 1,23 % |
| 22 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 878 | 44,5 k $ | 1,23 % |
| 23 | Lamar Advertising Co | 282 | 44 k $ | 1,22 % |
| 24 | Omega Healthcare Investors Inc | 919 | 43,8 k $ | 1,21 % |
| 25 | WP Carey Inc | 611 | 43,7 k $ | 1,21 % |
| 26 | Regency Centers Corp | 544 | 43,4 k $ | 1,20 % |
| 27 | Sun Communities Inc | 353 | 42,3 k $ | 1,17 % |
| 28 | Compass Inc | 3 388 | 41,8 k $ | 1,16 % |
| 29 | UDR Inc | 1 036 | 41,4 k $ | 1,14 % |
| 30 | Jones Lang LaSalle Inc | 132 | 40,9 k $ | 1,13 % |
| 31 | Essex Property Trust Inc | 138 | 40,2 k $ | 1,11 % |
| 32 | Equity LifeStyle Properties Inc | 621 | 40 k $ | 1,11 % |
| 33 | American Healthcare REIT Inc | 760 | 39,6 k $ | 1,10 % |
| 34 | Camden Property Trust | 335 | 38,4 k $ | 1,06 % |
| 35 | Gaming and Leisure Properties Inc | 856 | 38,1 k $ | 1,05 % |
| 36 | American Homes 4 Rent | 1 135 | 38 k $ | 1,05 % |
| 37 | BXP Inc | 555 | 36,8 k $ | 1,02 % |
| 38 | CareTrust REIT Inc | 911 | 36,8 k $ | 1,02 % |
| 39 | CoStar Group Inc | 1 286 | 36,4 k $ | 1,01 % |
| 40 | Federal Realty Investment Trust | 295 | 36,4 k $ | 1,01 % |
| 41 | Brixmor Property Group Inc | 1 096 | 34,6 k $ | 0,96 % |
| 42 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 648 | 34,2 k $ | 0,95 % |
| 43 | Agree Realty Corp | 450 | 34,1 k $ | 0,94 % |
| 44 | NNN REIT INC | 725 | 33,7 k $ | 0,93 % |
| 45 | SBA Communications Corp | 191 | 33,7 k $ | 0,93 % |
| 46 | CubeSmart | 835 | 33,2 k $ | 0,92 % |
| 47 | First Industrial Realty Trust Inc | 521 | 31,9 k $ | 0,88 % |
| 48 | STAG Industrial Inc | 816 | 31,1 k $ | 0,86 % |
| 49 | Rexford Industrial Realty Inc | 915 | 30,7 k $ | 0,85 % |
| 50 | Macerich Co/The | 1 206 | 30,4 k $ | 0,84 % |
| 51 | Ryman Hospitality Properties Inc | 236 | 30,3 k $ | 0,84 % |
| 52 | Healthcare Realty Trust Inc | 1 465 | 29,5 k $ | 0,82 % |
| 53 | Zillow Group Inc | 933 | 29,4 k $ | 0,81 % |
| 54 | Vornado Realty Trust | 740 | 29,1 k $ | 0,80 % |
| 55 | Terreno Realty Corp | 449 | 29,1 k $ | 0,80 % |
| 56 | Rayonier Inc | 1 366 | 29,1 k $ | 0,80 % |
| 57 | Essential Properties Realty Trust Inc | 960 | 28,7 k $ | 0,79 % |
| 58 | Outfront Media Inc | 838 | 27,5 k $ | 0,76 % |
| 59 | Phillips Edison & Co Inc | 656 | 27,3 k $ | 0,76 % |
| 60 | EastGroup Properties Inc | 134 | 27,1 k $ | 0,75 % |
| 61 | Kite Realty Group Trust | 940 | 26,7 k $ | 0,74 % |
| 62 | National Storage Affiliates Trust | 582 | 25,9 k $ | 0,72 % |
| 63 | Sabra Health Care REIT Inc | 1 319 | 25,7 k $ | 0,71 % |
| 64 | Cousins Properties Inc | 858 | 25,7 k $ | 0,71 % |
| 65 | Millrose Properties Inc | 850 | 25,5 k $ | 0,71 % |
| 66 | Americold Realty Trust Inc | 1 597 | 25,1 k $ | 0,69 % |
| 67 | FirstService Corp | 170 | 24,2 k $ | 0,67 % |
| 68 | COPT Defense Properties | 650 | 23,7 k $ | 0,65 % |
| 69 | TANGER INC | 598 | 23,6 k $ | 0,65 % |
| 70 | EPR Properties | 404 | 23,4 k $ | 0,65 % |
| 71 | Kilroy Realty Corp | 622 | 23,3 k $ | 0,64 % |
| 72 | Independence Realty Trust Inc | 1 355 | 22,6 k $ | 0,63 % |
| 73 | Newmark Group Inc | 1 480 | 22,4 k $ | 0,62 % |
| 74 | Broadstone Net Lease Inc | 1 077 | 22,3 k $ | 0,62 % |
| 75 | Opendoor Technologies Inc | 4 799 | 22,2 k $ | 0,61 % |
| 76 | SL Green Realty Corp | 428 | 22,2 k $ | 0,61 % |
| 77 | Apple Hospitality REIT Inc | 1 293 | 21,7 k $ | 0,60 % |
| 78 | Highwoods Properties Inc | 681 | 20,5 k $ | 0,57 % |
| 79 | LXP Industrial Trust | 375 | 20,2 k $ | 0,56 % |
| 80 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 490 | 20 k $ | 0,55 % |
| 81 | Lineage Inc | 459 | 19,9 k $ | 0,55 % |
| 82 | Park Hotels & Resorts Inc | 1 320 | 18,8 k $ | 0,52 % |
| 83 | Acadia Realty Trust | 878 | 18,4 k $ | 0,51 % |
| 84 | DiamondRock Hospitality Co | 1 474 | 18 k $ | 0,50 % |
| 85 | Pebblebrook Hotel Trust | 887 | 17,2 k $ | 0,48 % |
| 86 | NETSTREIT Corp | 789 | 16,7 k $ | 0,46 % |
| 87 | Medical Properties Trust Inc | 3 559 | 16,4 k $ | 0,45 % |
| 88 | Douglas Emmett Inc | 1 312 | 15,5 k $ | 0,43 % |
| 89 | Fermi Inc | 1 221 | 11,2 k $ | 0,31 % |
| 90 | AGNT Inc | 1 456 | 7,9 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 36,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 61,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Canada 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 88 | 3,5 M $ | 98,77 % |
| 2 | Canada | 1 | 24,2 k $ | 0,67 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 20 k $ | 0,56 % |
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