Zusammensetzung von Nova Fund
Rydex Variable Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 50,1 Mio. $ davon 45,1 Mio. $ in Aktien, 90,1 %
- Positionen
- 505 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 15.578 | 3,1 Mio. $ | 6,23 % |
| 2 | Apple Inc | 9.446 | 2,7 Mio. $ | 5,46 % |
| 3 | Guggenheim Funds Trust | 202.415 | 2 Mio. $ | 4,07 % |
| 4 | Microsoft Corp | 4.778 | 1,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 5 | Guggenheim Funds Trust | 32.046 | 1,6 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 6.296 | 1,5 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | Alphabet Inc | 3.772 | 1,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | Broadcom Inc | 3.045 | 1,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Alphabet Inc | 3.040 | 1,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 725 | 836.860,3 $ | 1,67 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 1.413 | 795.928,8 $ | 1,59 % |
| 12 | Tesla Inc | 1.811 | 761.706,6 $ | 1,52 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 509 | 610.509,9 $ | 1,22 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 1.049 | 609.374,6 $ | 1,22 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 1.179 | 589.959,8 $ | 1,18 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 1.724 | 564.316,9 $ | 1,13 % |
| 17 | Intel Corp | 3.039 | 424.335,6 $ | 0,85 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 1.548 | 393.145,6 $ | 0,79 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 510 | 368.730 $ | 0,74 % |
| 20 | Visa Inc | 1.068 | 366.420,1 $ | 0,73 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 2.666 | 364.495,5 $ | 0,73 % |
| 22 | Lam Research Corp | 804 | 348.397,3 $ | 0,70 % |
| 23 | Walmart Inc | 2.820 | 319.393,2 $ | 0,64 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 296 | 315.210,4 $ | 0,63 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 2.541 | 298.465,9 $ | 0,60 % |
| 26 | AbbVie Inc | 1.136 | 285.863 $ | 0,57 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 285 | 266.609 $ | 0,53 % |
| 28 | Mastercard Inc | 519 | 266.558,4 $ | 0,53 % |
| 29 | KLA Corp | 840 | 253.436,4 $ | 0,51 % |
| 30 | General Electric Co | 671 | 250.772,8 $ | 0,50 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 584 | 242.727,9 $ | 0,48 % |
| 32 | Bank of America Corp | 4.200 | 239.316 $ | 0,48 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 641 | 226.067,9 $ | 0,45 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 1.498 | 219.666,7 $ | 0,44 % |
| 35 | Sandisk Corp | 95 | 216.004,4 $ | 0,43 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 1.589 | 204.186,5 $ | 0,41 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 173 | 203.250,8 $ | 0,41 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 2.491 | 202.443,6 $ | 0,40 % |
| 39 | Chevron Corp | 1.204 | 199.575 $ | 0,40 % |
| 40 | Netflix Inc | 2.708 | 193.351,2 $ | 0,39 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 190 | 192.160,3 $ | 0,38 % |
| 42 | Philip Morris International Inc | 1.003 | 181.452,7 $ | 0,36 % |
| 43 | Palo Alto Networks Inc | 522 | 178.012,4 $ | 0,36 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 585 | 174.371 $ | 0,35 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 1.477 | 172.321,6 $ | 0,34 % |
| 46 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 605 | 170.132,1 $ | 0,34 % |
| 47 | Marvell Technology Inc | 563 | 167.712,1 $ | 0,34 % |
| 48 | RTX Corp | 866 | 164.306,2 $ | 0,33 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 1.968 | 162.635,5 $ | 0,32 % |
| 50 | Morgan Stanley | 771 | 161.169,8 $ | 0,32 % |
| 51 | Oracle Corp | 1.091 | 159.886,1 $ | 0,32 % |
| 52 | Linde PLC | 297 | 154.125,2 $ | 0,31 % |
| 53 | Citigroup Inc | 1.097 | 153.536,1 $ | 0,31 % |
| 54 | WESTERN DIGITAL CORP | 222 | 141.795,8 $ | 0,28 % |
| 55 | Amphenol Corp | 791 | 139.469,1 $ | 0,28 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 144 | 138.960 $ | 0,28 % |
| 57 | Corning Inc | 504 | 128.736,7 $ | 0,26 % |
| 58 | Amgen Inc | 347 | 125.655,6 $ | 0,25 % |
| 59 | QUALCOMM Inc | 678 | 125.287,6 $ | 0,25 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 164 | 125.155 $ | 0,25 % |
| 61 | Analog Devices Inc | 314 | 124.711,4 $ | 0,25 % |
| 62 | McDonald's Corp | 457 | 123.531,7 $ | 0,25 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 239 | 119.825 $ | 0,24 % |
| 64 | PepsiCo Inc | 879 | 119.016,6 $ | 0,24 % |
| 65 | NextEra Energy Inc | 1.341 | 117.699,6 $ | 0,24 % |
| 66 | American Express Co | 342 | 115.681,5 $ | 0,23 % |
| 67 | Verizon Communications Inc | 2.686 | 113.725,2 $ | 0,23 % |
| 68 | Arista Networks Inc | 664 | 112.800,3 $ | 0,23 % |
| 69 | Boeing Co/The | 507 | 109.750,3 $ | 0,22 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 711 | 107.716,5 $ | 0,22 % |
| 71 | Walt Disney Co/The | 1.117 | 107.511,3 $ | 0,21 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 250 | 106.530 $ | 0,21 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 382 | 103.904 $ | 0,21 % |
| 74 | Welltower Inc | 454 | 103.044,4 $ | 0,21 % |
| 75 | Deere & Co | 162 | 102.761,5 $ | 0,21 % |
| 76 | Abbott Laboratories | 1.120 | 101.628,8 $ | 0,20 % |
| 77 | Gilead Sciences Inc | 799 | 100.945,7 $ | 0,20 % |
| 78 | Charles Schwab Corp/The | 1.052 | 97.068 $ | 0,19 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 1.309 | 94.457,4 $ | 0,19 % |
| 80 | AT&T Inc | 4.469 | 92.508,3 $ | 0,18 % |
| 81 | Intuitive Surgical Inc | 228 | 90.671 $ | 0,18 % |
| 82 | Blackrock Inc | 93 | 89.425,1 $ | 0,18 % |
| 83 | AppLovin Corp | 173 | 89.134,8 $ | 0,18 % |
| 84 | Booking Holdings Inc | 498 | 88.763,5 $ | 0,18 % |
| 85 | Pfizer Inc | 3.666 | 88.277,3 $ | 0,18 % |
| 86 | CVS Health Corp | 821 | 84.932,5 $ | 0,17 % |
| 87 | Vertiv Holdings Co | 247 | 82.700,5 $ | 0,17 % |
| 88 | Salesforce Inc | 526 | 82.403,2 $ | 0,16 % |
| 89 | Progressive Corp/The | 376 | 82.137,2 $ | 0,16 % |
| 90 | ConocoPhillips | 784 | 81.504,6 $ | 0,16 % |
| 91 | Prologis Inc | 600 | 81.282 $ | 0,16 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 163 | 80.967 $ | 0,16 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 186 | 80.251,6 $ | 0,16 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 400 | 80.248 $ | 0,16 % |
| 95 | S&P Global Inc | 195 | 79.415,7 $ | 0,16 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 360 | 79.376,4 $ | 0,16 % |
| 97 | Parker-Hannifin Corp | 81 | 79.227,7 $ | 0,16 % |
| 98 | Chubb Ltd | 232 | 79.051,7 $ | 0,16 % |
| 99 | Altria Group Inc | 1.074 | 77.274,3 $ | 0,15 % |
| 100 | Danaher Corp | 405 | 77.144,4 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,2 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 44,9 Mio. $ | 99,58 % |
| 2 | Irland | 3 | 122.372,5 $ | 0,27 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 45.526,9 $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 21.741,4 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nova Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003732