Zusammensetzung von Nova Fund
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- Nettovermögen
- 31,9 Mio. $ davon 24,3 Mio. $ in Aktien, 75,9 %
- Positionen
- 505 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CME Group Inc | 131 | 38.690,9 $ | 0,12 % |
| 102 | Southern Co/The | 399 | 38.511,5 $ | 0,12 % |
| 103 | Corning Inc | 283 | 38.479,5 $ | 0,12 % |
| 104 | McKesson Corp | 44 | 38.075,8 $ | 0,12 % |
| 105 | Comcast Corp | 1.301 | 37.351,7 $ | 0,12 % |
| 106 | Starbucks Corp | 413 | 37.000,7 $ | 0,12 % |
| 107 | Duke Energy Corp | 282 | 36.925,1 $ | 0,12 % |
| 108 | Adobe Inc | 149 | 36.218,9 $ | 0,11 % |
| 109 | T-Mobile US Inc | 172 | 36.125,2 $ | 0,11 % |
| 110 | Crowdstrike Holdings Inc | 91 | 35.527,3 $ | 0,11 % |
| 111 | Equinix Inc | 36 | 35.288,6 $ | 0,11 % |
| 112 | Vertiv Holdings Co | 139 | 34.830,6 $ | 0,11 % |
| 113 | Sandisk Corp/DE | 54 | 34.308,4 $ | 0,11 % |
| 114 | Boston Scientific Corp | 538 | 33.759,5 $ | 0,11 % |
| 115 | Howmet Aerospace Inc | 145 | 33.416,7 $ | 0,10 % |
| 116 | Trane Technologies PLC | 80 | 33.339,2 $ | 0,10 % |
| 117 | Western Digital Corp | 123 | 33.270,3 $ | 0,10 % |
| 118 | CVS Health Corp | 461 | 33.109 $ | 0,10 % |
| 119 | Northrop Grumman Corp | 48 | 32.747,5 $ | 0,10 % |
| 120 | Intercontinental Exchange Inc | 206 | 32.399,7 $ | 0,10 % |
| 121 | Williams Cos Inc/The | 443 | 32.241,5 $ | 0,10 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 92 | 31.576,2 $ | 0,10 % |
| 123 | Constellation Energy Corp. | 113 | 31.555,3 $ | 0,10 % |
| 124 | Blackstone Inc | 271 | 31.162,3 $ | 0,10 % |
| 125 | Waste Management Inc | 135 | 31.021,7 $ | 0,10 % |
| 126 | Seagate Technology Holdings PLC | 79 | 30.949 $ | 0,10 % |
| 127 | Freeport-McMoRan Inc | 521 | 30.624,4 $ | 0,10 % |
| 128 | PNC Financial Services Group Inc/The | 146 | 30.381,1 $ | 0,10 % |
| 129 | Marsh & McLennan Cos Inc | 175 | 30.353,8 $ | 0,10 % |
| 130 | Automatic Data Processing Inc | 146 | 29.664,3 $ | 0,09 % |
| 131 | Quanta Services Inc | 54 | 29.647,1 $ | 0,09 % |
| 132 | Bank of New York Mellon Corp/The | 249 | 29.538,9 $ | 0,09 % |
| 133 | American Tower Corp | 170 | 29.338,6 $ | 0,09 % |
| 134 | US Bancorp | 563 | 29.281,6 $ | 0,09 % |
| 135 | Johnson Controls International plc | 222 | 29.070,9 $ | 0,09 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 37 | 28.587,7 $ | 0,09 % |
| 137 | EOG Resources Inc | 197 | 28.480,3 $ | 0,09 % |
| 138 | O'Reilly Automotive Inc | 305 | 28.154,6 $ | 0,09 % |
| 139 | SLB Ltd | 542 | 27.853,4 $ | 0,09 % |
| 140 | FedEx Corp | 78 | 27.782 $ | 0,09 % |
| 141 | 3M Co | 191 | 27.738,9 $ | 0,09 % |
| 142 | CSX Corp | 674 | 27.667,7 $ | 0,09 % |
| 143 | Cadence Design Systems Inc | 99 | 27.509,1 $ | 0,09 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 111 | 27.425,9 $ | 0,09 % |
| 145 | Synopsys Inc | 69 | 27.357,1 $ | 0,09 % |
| 146 | HCA Healthcare Inc | 57 | 26.974,7 $ | 0,08 % |
| 147 | Sherwin-Williams Co/The | 84 | 26.926,2 $ | 0,08 % |
| 148 | Cummins Inc | 50 | 26.901 $ | 0,08 % |
| 149 | Mondelez International Inc | 465 | 26.802,6 $ | 0,08 % |
| 150 | Emerson Electric Co. | 204 | 26.728,1 $ | 0,08 % |
| 151 | Phillips 66 | 146 | 26.598,3 $ | 0,08 % |
| 152 | United Parcel Service Inc | 268 | 26.365,8 $ | 0,08 % |
| 153 | Marriott International Inc/MD | 80 | 26.165,6 $ | 0,08 % |
| 154 | Marathon Petroleum Corp | 107 | 26.127,3 $ | 0,08 % |
| 155 | Motorola Solutions Inc | 60 | 26.038,2 $ | 0,08 % |
| 156 | American Electric Power Co Inc | 196 | 25.691,7 $ | 0,08 % |
| 157 | Cigna Group/The | 96 | 25.608 $ | 0,08 % |
| 158 | CRH PLC | 243 | 25.544,2 $ | 0,08 % |
| 159 | Ross Stores Inc | 117 | 25.345,7 $ | 0,08 % |
| 160 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 83 | 25.238,6 $ | 0,08 % |
| 161 | Aon PLC | 78 | 25.176,8 $ | 0,08 % |
| 162 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 91 | 25.041,4 $ | 0,08 % |
| 163 | Colgate-Palmolive Co | 292 | 24.887,2 $ | 0,08 % |
| 164 | Illinois Tool Works Inc | 95 | 24.727,6 $ | 0,08 % |
| 165 | Warner Bros Discovery Inc | 898 | 24.659,1 $ | 0,08 % |
| 166 | Ecolab Inc | 92 | 24.473,8 $ | 0,08 % |
| 167 | General Motors Co | 328 | 24.436 $ | 0,08 % |
| 168 | Moody's Corp | 56 | 24.430 $ | 0,08 % |
| 169 | Kinder Morgan, Inc. | 710 | 23.806,3 $ | 0,07 % |
| 170 | Air Products and Chemicals Inc | 81 | 23.529,7 $ | 0,07 % |
| 171 | L3Harris Technologies Inc | 68 | 23.470,2 $ | 0,07 % |
| 172 | Elevance Health Inc | 80 | 23.420 $ | 0,07 % |
| 173 | Norfolk Southern Corp | 81 | 23.247 $ | 0,07 % |
| 174 | TransDigm Group Inc | 20 | 23.179,2 $ | 0,07 % |
| 175 | KKR & Co Inc | 249 | 23.032,5 $ | 0,07 % |
| 176 | Sempra | 237 | 23.029,3 $ | 0,07 % |
| 177 | NIKE Inc | 432 | 22.818,2 $ | 0,07 % |
| 178 | Travelers Cos Inc/The | 78 | 22.751 $ | 0,07 % |
| 179 | Cencora Inc | 71 | 22.303,9 $ | 0,07 % |
| 180 | TE Connectivity PLC | 106 | 22.156,1 $ | 0,07 % |
| 181 | Simon Property Group Inc | 118 | 22.010,5 $ | 0,07 % |
| 182 | PACCAR Inc | 190 | 21.945 $ | 0,07 % |
| 183 | Baker Hughes Co | 358 | 21.855,9 $ | 0,07 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 117 | 21.084,6 $ | 0,07 % |
| 185 | Truist Financial Corp | 458 | 21.054,3 $ | 0,07 % |
| 186 | Cintas Corp | 123 | 20.804,2 $ | 0,07 % |
| 187 | ONEOK Inc | 228 | 20.608,9 $ | 0,06 % |
| 188 | Corteva Inc | 244 | 20.425,2 $ | 0,06 % |
| 189 | DoorDash Inc | 136 | 20.420,4 $ | 0,06 % |
| 190 | Realty Income Corp | 333 | 20.372,9 $ | 0,06 % |
| 191 | AutoZone Inc | 6 | 20.266,7 $ | 0,06 % |
| 192 | Arthur J Gallagher & Co | 93 | 20.141,9 $ | 0,06 % |
| 193 | Target Corp | 164 | 19.876,8 $ | 0,06 % |
| 194 | Robinhood Markets Inc | 286 | 19.819,8 $ | 0,06 % |
| 195 | Ciena Corp | 51 | 19.799,7 $ | 0,06 % |
| 196 | Monolithic Power Systems Inc | 18 | 19.680,3 $ | 0,06 % |
| 197 | Targa Resources Corp | 78 | 19.556,9 $ | 0,06 % |
| 198 | Allstate Corp/The | 94 | 19.490 $ | 0,06 % |
| 199 | Airbnb Inc | 154 | 19.447,1 $ | 0,06 % |
| 200 | Fastenal Co | 416 | 19.302,4 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,2 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,7 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 24,2 Mio. $ | 99,68 % |
| 2 | Irland | 2 | 38.954,7 $ | 0,16 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 25.406,3 $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 12.478,7 $ | 0,05 % |
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