Titelia

Portefeuille de Nova Fund

Rydex Variable Trust ·505 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 31,9 M $ · Dix premières lignes : 44.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 27,2 %
  • Finance 10,3 %
  • Communication 8,6 %
  • Consommation cyclique 8,1 %
  • Santé 7,6 %
  • Industrie 7,0 %
  • Consommation de base 4,1 %
  • Énergie 2,6 %
  • Services publics 2,1 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 19,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,7 %
  • IE 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • BM 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US50024,2 M $99,68 %
IE239 k $0,16 %
NL225,4 k $0,10 %
BM112,5 k $0,05 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
CME Group Inc 13138,7 k $0,12 %
Southern Co/The 39938,5 k $0,12 %
Corning Inc 28338,5 k $0,12 %
McKesson Corp 4438,1 k $0,12 %
Comcast Corp 1 30137,4 k $0,12 %
Starbucks Corp 41337 k $0,12 %
Duke Energy Corp 28236,9 k $0,12 %
Adobe Inc 14936,2 k $0,11 %
T-Mobile US Inc 17236,1 k $0,11 %
Crowdstrike Holdings Inc 9135,5 k $0,11 %
Equinix Inc 3635,3 k $0,11 %
Vertiv Holdings Co 13934,8 k $0,11 %
Sandisk Corp/DE 5434,3 k $0,11 %
Boston Scientific Corp 53833,8 k $0,11 %
Howmet Aerospace Inc 14533,4 k $0,10 %
Trane Technologies PLC 8033,3 k $0,10 %
Western Digital Corp 12333,3 k $0,10 %
CVS Health Corp 46133,1 k $0,10 %
Northrop Grumman Corp 4832,7 k $0,10 %
Intercontinental Exchange Inc 20632,4 k $0,10 %
Williams Cos Inc/The 44332,2 k $0,10 %
General Dynamics Corp 9231,6 k $0,10 %
Constellation Energy Corp. 11331,6 k $0,10 %
Blackstone Inc 27131,2 k $0,10 %
Waste Management Inc 13531 k $0,10 %
Seagate Technology Holdings PLC 7930,9 k $0,10 %
Freeport-McMoRan Inc 52130,6 k $0,10 %
PNC Financial Services Group Inc/The 14630,4 k $0,10 %
Marsh & McLennan Cos Inc 17530,4 k $0,10 %
Automatic Data Processing Inc 14629,7 k $0,09 %
Quanta Services Inc 5429,6 k $0,09 %
Bank of New York Mellon Corp/The 24929,5 k $0,09 %
American Tower Corp 17029,3 k $0,09 %
US Bancorp 56329,3 k $0,09 %
Johnson Controls International plc 22229,1 k $0,09 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 3728,6 k $0,09 %
EOG Resources Inc 19728,5 k $0,09 %
O'Reilly Automotive Inc 30528,2 k $0,09 %
SLB Ltd 54227,9 k $0,09 %
FedEx Corp 7827,8 k $0,09 %
3M Co 19127,7 k $0,09 %
CSX Corp 67427,7 k $0,09 %
Cadence Design Systems Inc 9927,5 k $0,09 %
Valero Energy Corp 11127,4 k $0,09 %
Synopsys Inc 6927,4 k $0,09 %
HCA Healthcare Inc 5727 k $0,08 %
Sherwin-Williams Co/The 8426,9 k $0,08 %
Cummins Inc 5026,9 k $0,08 %
Mondelez International Inc 46526,8 k $0,08 %
Emerson Electric Co. 20426,7 k $0,08 %
Phillips 66 14626,6 k $0,08 %
United Parcel Service Inc 26826,4 k $0,08 %
Marriott International Inc/MD 8026,2 k $0,08 %
Marathon Petroleum Corp 10726,1 k $0,08 %
Motorola Solutions Inc 6026 k $0,08 %
American Electric Power Co Inc 19625,7 k $0,08 %
Cigna Group/The 9625,6 k $0,08 %
CRH PLC 24325,5 k $0,08 %
Ross Stores Inc 11725,3 k $0,08 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 8325,2 k $0,08 %
Aon PLC 7825,2 k $0,08 %
Royal Caribbean Cruises Ltd 9125 k $0,08 %
Colgate-Palmolive Co 29224,9 k $0,08 %
Illinois Tool Works Inc 9524,7 k $0,08 %
Warner Bros Discovery Inc 89824,7 k $0,08 %
Ecolab Inc 9224,5 k $0,08 %
General Motors Co 32824,4 k $0,08 %
Moody's Corp 5624,4 k $0,08 %
Kinder Morgan, Inc. 71023,8 k $0,07 %
Air Products and Chemicals Inc 8123,5 k $0,07 %
L3Harris Technologies Inc 6823,5 k $0,07 %
Elevance Health Inc 8023,4 k $0,07 %
Norfolk Southern Corp 8123,2 k $0,07 %
TransDigm Group Inc 2023,2 k $0,07 %
KKR & Co Inc 24923 k $0,07 %
Sempra 23723 k $0,07 %
NIKE Inc 43222,8 k $0,07 %
Travelers Cos Inc/The 7822,8 k $0,07 %
Cencora Inc 7122,3 k $0,07 %
TE Connectivity PLC 10622,2 k $0,07 %
Simon Property Group Inc 11822 k $0,07 %
PACCAR Inc 19021,9 k $0,07 %
Baker Hughes Co 35821,9 k $0,07 %
Digital Realty Trust Inc 11721,1 k $0,07 %
Truist Financial Corp 45821,1 k $0,07 %
Cintas Corp 12320,8 k $0,07 %
ONEOK Inc 22820,6 k $0,06 %
Corteva Inc 24420,4 k $0,06 %
DoorDash Inc 13620,4 k $0,06 %
Realty Income Corp 33320,4 k $0,06 %
AutoZone Inc 620,3 k $0,06 %
Arthur J Gallagher & Co 9320,1 k $0,06 %
Target Corp 16419,9 k $0,06 %
Robinhood Markets Inc 28619,8 k $0,06 %
Ciena Corp 5119,8 k $0,06 %
Monolithic Power Systems Inc 1819,7 k $0,06 %
Targa Resources Corp 7819,6 k $0,06 %
Allstate Corp/The 9419,5 k $0,06 %
Airbnb Inc 15419,4 k $0,06 %
Fastenal Co 41619,3 k $0,06 %