Composition de Nova Fund
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- Actif net
- 50,1 M $ dont 45,1 M $ en actions, soit 90,1 %
- Positions
- 505 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 15 578 | 3,1 M $ | 6,23 % |
| 2 | Apple Inc | 9 446 | 2,7 M $ | 5,46 % |
| 3 | Guggenheim Funds Trust | 202 415 | 2 M $ | 4,07 % |
| 4 | Microsoft Corp | 4 778 | 1,8 M $ | 3,56 % |
| 5 | Guggenheim Funds Trust | 32 046 | 1,6 M $ | 3,21 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 6 296 | 1,5 M $ | 3,00 % |
| 7 | Alphabet Inc | 3 772 | 1,3 M $ | 2,69 % |
| 8 | Broadcom Inc | 3 045 | 1,2 M $ | 2,30 % |
| 9 | Alphabet Inc | 3 040 | 1,1 M $ | 2,15 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 725 | 836,9 k $ | 1,67 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 1 413 | 795,9 k $ | 1,59 % |
| 12 | Tesla Inc | 1 811 | 761,7 k $ | 1,52 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 509 | 610,5 k $ | 1,22 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 1 049 | 609,4 k $ | 1,22 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 1 179 | 590 k $ | 1,18 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 1 724 | 564,3 k $ | 1,13 % |
| 17 | Intel Corp | 3 039 | 424,3 k $ | 0,85 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 1 548 | 393,1 k $ | 0,79 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 510 | 368,7 k $ | 0,74 % |
| 20 | Visa Inc | 1 068 | 366,4 k $ | 0,73 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 2 666 | 364,5 k $ | 0,73 % |
| 22 | Lam Research Corp | 804 | 348,4 k $ | 0,70 % |
| 23 | Walmart Inc | 2 820 | 319,4 k $ | 0,64 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 296 | 315,2 k $ | 0,63 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 2 541 | 298,5 k $ | 0,60 % |
| 26 | AbbVie Inc | 1 136 | 285,9 k $ | 0,57 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 285 | 266,6 k $ | 0,53 % |
| 28 | Mastercard Inc | 519 | 266,6 k $ | 0,53 % |
| 29 | KLA Corp | 840 | 253,4 k $ | 0,51 % |
| 30 | General Electric Co | 671 | 250,8 k $ | 0,50 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 584 | 242,7 k $ | 0,48 % |
| 32 | Bank of America Corp | 4 200 | 239,3 k $ | 0,48 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 641 | 226,1 k $ | 0,45 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 1 498 | 219,7 k $ | 0,44 % |
| 35 | Sandisk Corp | 95 | 216 k $ | 0,43 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 1 589 | 204,2 k $ | 0,41 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 173 | 203,3 k $ | 0,41 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 2 491 | 202,4 k $ | 0,40 % |
| 39 | Chevron Corp | 1 204 | 199,6 k $ | 0,40 % |
| 40 | Netflix Inc | 2 708 | 193,4 k $ | 0,39 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 190 | 192,2 k $ | 0,38 % |
| 42 | Philip Morris International Inc | 1 003 | 181,5 k $ | 0,36 % |
| 43 | Palo Alto Networks Inc | 522 | 178 k $ | 0,36 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 585 | 174,4 k $ | 0,35 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 1 477 | 172,3 k $ | 0,34 % |
| 46 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 605 | 170,1 k $ | 0,34 % |
| 47 | Marvell Technology Inc | 563 | 167,7 k $ | 0,34 % |
| 48 | RTX Corp | 866 | 164,3 k $ | 0,33 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 1 968 | 162,6 k $ | 0,32 % |
| 50 | Morgan Stanley | 771 | 161,2 k $ | 0,32 % |
| 51 | Oracle Corp | 1 091 | 159,9 k $ | 0,32 % |
| 52 | Linde PLC | 297 | 154,1 k $ | 0,31 % |
| 53 | Citigroup Inc | 1 097 | 153,5 k $ | 0,31 % |
| 54 | WESTERN DIGITAL CORP | 222 | 141,8 k $ | 0,28 % |
| 55 | Amphenol Corp | 791 | 139,5 k $ | 0,28 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 144 | 139 k $ | 0,28 % |
| 57 | Corning Inc | 504 | 128,7 k $ | 0,26 % |
| 58 | Amgen Inc | 347 | 125,7 k $ | 0,25 % |
| 59 | QUALCOMM Inc | 678 | 125,3 k $ | 0,25 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 164 | 125,2 k $ | 0,25 % |
| 61 | Analog Devices Inc | 314 | 124,7 k $ | 0,25 % |
| 62 | McDonald's Corp | 457 | 123,5 k $ | 0,25 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 239 | 119,8 k $ | 0,24 % |
| 64 | PepsiCo Inc | 879 | 119 k $ | 0,24 % |
| 65 | NextEra Energy Inc | 1 341 | 117,7 k $ | 0,24 % |
| 66 | American Express Co | 342 | 115,7 k $ | 0,23 % |
| 67 | Verizon Communications Inc | 2 686 | 113,7 k $ | 0,23 % |
| 68 | Arista Networks Inc | 664 | 112,8 k $ | 0,23 % |
| 69 | Boeing Co/The | 507 | 109,8 k $ | 0,22 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 711 | 107,7 k $ | 0,22 % |
| 71 | Walt Disney Co/The | 1 117 | 107,5 k $ | 0,21 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 250 | 106,5 k $ | 0,21 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 382 | 103,9 k $ | 0,21 % |
| 74 | Welltower Inc | 454 | 103 k $ | 0,21 % |
| 75 | Deere & Co | 162 | 102,8 k $ | 0,21 % |
| 76 | Abbott Laboratories | 1 120 | 101,6 k $ | 0,20 % |
| 77 | Gilead Sciences Inc | 799 | 100,9 k $ | 0,20 % |
| 78 | Charles Schwab Corp/The | 1 052 | 97,1 k $ | 0,19 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 1 309 | 94,5 k $ | 0,19 % |
| 80 | AT&T Inc | 4 469 | 92,5 k $ | 0,18 % |
| 81 | Intuitive Surgical Inc | 228 | 90,7 k $ | 0,18 % |
| 82 | Blackrock Inc | 93 | 89,4 k $ | 0,18 % |
| 83 | AppLovin Corp | 173 | 89,1 k $ | 0,18 % |
| 84 | Booking Holdings Inc | 498 | 88,8 k $ | 0,18 % |
| 85 | Pfizer Inc | 3 666 | 88,3 k $ | 0,18 % |
| 86 | CVS Health Corp | 821 | 84,9 k $ | 0,17 % |
| 87 | Vertiv Holdings Co | 247 | 82,7 k $ | 0,17 % |
| 88 | Salesforce Inc | 526 | 82,4 k $ | 0,16 % |
| 89 | Progressive Corp/The | 376 | 82,1 k $ | 0,16 % |
| 90 | ConocoPhillips | 784 | 81,5 k $ | 0,16 % |
| 91 | Prologis Inc | 600 | 81,3 k $ | 0,16 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 163 | 81 k $ | 0,16 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 186 | 80,3 k $ | 0,16 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 400 | 80,2 k $ | 0,16 % |
| 95 | S&P Global Inc | 195 | 79,4 k $ | 0,16 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 360 | 79,4 k $ | 0,16 % |
| 97 | Parker-Hannifin Corp | 81 | 79,2 k $ | 0,16 % |
| 98 | Chubb Ltd | 232 | 79,1 k $ | 0,16 % |
| 99 | Altria Group Inc | 1 074 | 77,3 k $ | 0,15 % |
| 100 | Danaher Corp | 405 | 77,1 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,2 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,8 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 11,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 500 | 44,9 M $ | 99,58 % |
| 2 | Irlande | 3 | 122,4 k $ | 0,27 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 45,5 k $ | 0,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 21,7 k $ | 0,05 % |
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