Fonds détenteurs de Guggenheim Strategy Funds Trust
ISIN US40168Q2057 · États-Unis · LEI 5493007THUTJ3GMETL84
- Fonds détenteurs
- 36
- Dont ETF
- 0 36 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 110,9 M € 127,5 M $
Autres titres du même émetteur : Guggenheim Strategy Funds Trust (US40168Q3048), Guggenheim Strategy Funds Trust (US40168Q4038)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust | 1 196 674 | 29,6 M $ | 0,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust | 994 396 | 24,6 M $ | 0,27 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Limited Duration Fund Guggenheim Funds Trust | 621 485 | 15,4 M $ | 0,27 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| NASDAQ-100 Fund Rydex Series Funds | 575 584 | 14,2 M $ | 0,77 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| NASDAQ-100(R) Fund Rydex Variable Trust | 347 696 | 8,6 M $ | 6,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse S&P 500 Strategy Fund Rydex Series Funds | 262 625 | 6,5 M $ | 10,23 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nova Fund Rydex Series Funds | 225 195 | 5,6 M $ | 2,58 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Series Funds | 137 556 | 3,4 M $ | 23,76 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Rydex Series Funds | 126 104 | 3,1 M $ | 12,92 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund Rydex Series Funds | 115 431 | 2,9 M $ | 0,35 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nova Fund Rydex Variable Trust | 78 932 | 2 M $ | 6,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 67 185 | 1,7 M $ | 6,47 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 53 173 | 1,3 M $ | 10,61 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund Rydex Series Funds | 49 399 | 1,2 M $ | 3,39 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Commodities Strategy Fund Rydex Variable Trust | 45 022 | 1,1 M $ | 11,76 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 35 063 | 867,5 k $ | 8,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Commodities Strategy Fund Rydex Series Funds | 32 137 | 795,1 k $ | 3,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 25 618 | 633,8 k $ | 10,64 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dow Jones Industrial Average Fund Rydex Series Funds | 24 698 | 611 k $ | 3,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Variable Trust | 23 000 | 569 k $ | 15,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Rydex Series Funds | 20 287 | 501,9 k $ | 0,43 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse Russell 2000 Strategy Fund Rydex Series Funds | 13 870 | 343,1 k $ | 7,45 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Variable Trust | 12 691 | 314 k $ | 18,76 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 10 941 | 270,7 k $ | 2,84 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 9 844 | 243,5 k $ | 1,98 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 9 255 | 229 k $ | 15,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 7 026 | 173,8 k $ | 6,29 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 6 753 | 167,1 k $ | 8,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse NASDAQ-100(R) Strategy Fund Rydex Variable Trust | 4 767 | 117,9 k $ | 5,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse S&P 500 Strategy Fund Rydex Variable Trust | 4 623 | 114,4 k $ | 2,44 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Managed Futures Strategy Fund Rydex Variable Trust | 4 552 | 112,6 k $ | 0,89 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 3 259 | 80,6 k $ | 2,43 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 2 760 | 68,3 k $ | 4,17 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse Russell 2000(R) Strategy Fund Rydex Variable Trust | 1 970 | 48,7 k $ | 3,33 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Series Funds | 1 417 | 35,1 k $ | 14,81 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Variable Trust | 822 | 20,3 k $ | 18,43 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Series Funds | 23,76 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Variable Trust | 18,76 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Variable Trust | 18,43 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Variable Trust | 15,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 15,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Series Funds | 14,81 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Rydex Series Funds | 12,92 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Commodities Strategy Fund Rydex Variable Trust | 11,76 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 10,64 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 10,61 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 36 | +33 | 5 151 811 | +85,4 % |
| 2026Q1 | 3 | 2 778 564 |
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