Portefeuille de Dow Jones Industrial Average Fund
Rydex Series Funds · 32 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 19,3 M $ · Dix premières lignes : 51.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 25,2 %
- Technologie 16,2 %
- Industrie 15,8 %
- Santé 12,2 %
- Consommation cyclique 11,2 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 9,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 32 | 18,9 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2 345 | 2 M $ | 10,25 % |
| Caterpillar Inc | 2 345 | 1,7 M $ | 8,59 % |
| Microsoft Corp | 2 345 | 868 k $ | 4,49 % |
| Amgen Inc | 2 345 | 825,1 k $ | 4,26 % |
| Home Depot Inc/The | 2 345 | 771,2 k $ | 3,99 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 2 345 | 751,7 k $ | 3,89 % |
| McDonald's Corp. | 2 345 | 728,8 k $ | 3,77 % |
| American Express Co | 2 345 | 709,3 k $ | 3,67 % |
| Visa Inc | 2 345 | 708,8 k $ | 3,66 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2 345 | 689,8 k $ | 3,57 % |
| Travelers Cos Inc/The | 2 345 | 684 k $ | 3,54 % |
| Guggenheim Funds Trust | 67 906 | 682,5 k $ | 3,53 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2 345 | 634,5 k $ | 3,28 % |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 24 698 | 611 k $ | 3,16 % |
| Apple Inc | 2 345 | 595,1 k $ | 3,08 % |
| Johnson & Johnson | 2 345 | 573,2 k $ | 2,96 % |
| International Business Machines Corp. | 2 345 | 568,4 k $ | 2,94 % |
| Honeywell International Inc | 2 345 | 530 k $ | 2,74 % |
| Amazon.com Inc | 2 345 | 488,4 k $ | 2,52 % |
| Chevron Corp | 2 345 | 485,2 k $ | 2,51 % |
| Boeing Co/The | 2 345 | 466,7 k $ | 2,41 % |
| Salesforce Inc | 2 345 | 437,7 k $ | 2,26 % |
| NVIDIA Corp | 2 345 | 409 k $ | 2,11 % |
| 3M Co | 2 345 | 340,6 k $ | 1,76 % |
| Procter & Gamble Co/The | 2 345 | 338,7 k $ | 1,75 % |
| Walmart Inc | 2 345 | 291,4 k $ | 1,51 % |
| Merck & Co Inc | 2 345 | 282,1 k $ | 1,46 % |
| Walt Disney Co/The | 2 345 | 226 k $ | 1,17 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2 345 | 181,9 k $ | 0,94 % |
| Coca-Cola Co/The | 2 345 | 178,3 k $ | 0,92 % |
| NIKE Inc | 2 345 | 123,9 k $ | 0,64 % |
| Verizon Communications Inc | 2 345 | 117,7 k $ | 0,61 % |