Composition de Dow Jones Industrial Average Fund
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- Actif net
- 22,1 M $ dont 21,2 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 32 dans 1 pays
- 10 premières
- 50,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR INC | 2 263 | 2,4 M $ | 10,88 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 263 | 2,3 M $ | 10,34 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 2 263 | 940,6 k $ | 4,25 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2 263 | 844,1 k $ | 3,81 % |
| 5 | Amgen Inc | 2 263 | 819,5 k $ | 3,70 % |
| 6 | Alphabet Inc | 2 263 | 808,7 k $ | 3,65 % |
| 7 | Home Depot Inc/The | 2 263 | 798,1 k $ | 3,60 % |
| 8 | Sherwin-Williams Co/The | 2 263 | 779,2 k $ | 3,52 % |
| 9 | Visa Inc | 2 263 | 776,4 k $ | 3,51 % |
| 10 | American Express Co | 2 263 | 765,5 k $ | 3,46 % |
| 11 | Travelers Cos Inc/The | 2 263 | 747,1 k $ | 3,37 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 2 263 | 740,7 k $ | 3,35 % |
| 13 | Guggenheim Funds Trust | 67 906 | 683,1 k $ | 3,08 % |
| 14 | Apple Inc | 2 263 | 654,8 k $ | 2,96 % |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 263 | 636,4 k $ | 2,87 % |
| 16 | Guggenheim Funds Trust | 12 219 | 612,5 k $ | 2,77 % |
| 17 | McDonald's Corp | 2 263 | 611,7 k $ | 2,76 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 2 263 | 574,7 k $ | 2,60 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 2 263 | 539,4 k $ | 2,44 % |
| 20 | Honeywell International Inc | 2 263 | 506,7 k $ | 2,29 % |
| 21 | Boeing Co/The | 2 263 | 489,9 k $ | 2,21 % |
| 22 | NVIDIA Corp | 2 263 | 452,8 k $ | 2,04 % |
| 23 | Chevron Corp | 2 263 | 375,1 k $ | 1,69 % |
| 24 | 3M Co | 2 263 | 366,4 k $ | 1,65 % |
| 25 | Salesforce Inc | 2 263 | 354,5 k $ | 1,60 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 2 263 | 331,8 k $ | 1,50 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 2 263 | 290,8 k $ | 1,31 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 2 263 | 265,8 k $ | 1,20 % |
| 29 | Walmart Inc | 2 263 | 256,3 k $ | 1,16 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 2 263 | 217,8 k $ | 0,98 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 2 263 | 183,9 k $ | 0,83 % |
| 32 | NIKE Inc | 2 263 | 92,9 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,1 %
- Industrie 17,8 %
- Technologie 15,1 %
- Santé 12,4 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Communication 4,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Non attribué 7,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 21,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Dow Jones Industrial Average Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000051596