Rydex Series Funds
Titelia lit la composition de 45 fonds de cette gamme dans leurs dépôts N-PORT.
| Rang | Fonds | Actif net | Lignes | Date de la position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ-100 Fund | 2,4 Md $ | 105105 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 2 | Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 887,8 M $ | 104104 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 3 | Electronics Fund | 297,9 M $ | 6767 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 4 | Nova Fund | 251,1 M $ | 506506 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 5 | S&P 500 Pure Growth Fund | 158,7 M $ | 6666 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 6 | S&P 500 Fund | 155,2 M $ | 503503 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 7 | Biotechnology Fund | 136,8 M $ | 7070 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 8 | Precious Metals Fund | 108,4 M $ | 3939 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 9 | Technology Fund | 67,3 M $ | 145145 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 10 | S&P 500 Pure Value Fund | 63,2 M $ | 119119 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 11 | S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | 60,7 M $ | 127127 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 12 | Energy Fund | 46,8 M $ | 8484 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 13 | Energy Services Fund | 41,4 M $ | 3030 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 14 | Basic Materials Fund | 34,1 M $ | 102102 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 15 | S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 33,4 M $ | 9999 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 16 | Consumer Products Fund | 30,2 M $ | 6868 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 17 | Inverse S&P 500 Strategy Fund | 29,4 M $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 18 | Commodities Strategy Fund | 24,9 M $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 19 | Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 24,1 M $ | 33 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 20 | Utilities Fund | 23 M $ | 5151 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 21 | Dow Jones Industrial Average Fund | 22,1 M $ | 3232 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 22 | Health Care Fund | 19,4 M $ | 130130 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 23 | High Yield Strategy Fund | 18,3 M $ | 33 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 24 | Russell 2000 Fund | 16,3 M $ | 1 9761 976 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 25 | Internet Fund | 15,3 M $ | 8484 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 26 | Mid-Cap 1.5x Strategy Fund | 15,1 M $ | 402402 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 27 | Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 14,9 M $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 28 | Telecommunications Fund | 14,6 M $ | 4848 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 29 | Banking Fund | 13,9 M $ | 7777 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 30 | Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | 12,6 M $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 31 | Financial Services Fund | 11,9 M $ | 156156 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 32 | Inverse Government Long Bond Strategy Fund | 10,7 M $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 33 | S&P SmallCap 600 Pure Value Fund | 9,4 M $ | 155155 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 34 | Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund | 9,2 M $ | 230230 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 35 | Russell 2000 1.5x Strategy Fund | 7,4 M $ | 1 9761 976 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 36 | S&P MidCap 400 Pure Value Fund | 7,3 M $ | 9797 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 37 | Emerging Markets 2x Strategy Fund | 6,8 M $ | 5050 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 38 | Leisure Fund | 6,4 M $ | 9292 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 39 | Transportation Fund | 6,1 M $ | 7777 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 40 | Retailing Fund | 4,5 M $ | 6161 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 41 | Real Estate Fund | 2,4 M $ | 9090 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 42 | Europe 1.25x Strategy Fund | 2,1 M $ | 5252 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 43 | Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 1,3 M $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 44 | Inverse High Yield Strategy Fund | 827,7 k $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 45 | Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 132,4 k $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |