Composition de Consumer Products Fund
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- Actif net
- 30,2 M $ dont 30,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 68 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Co/The | 20 319 | 1,7 M $ | 5,47 % |
| 2 | Procter & Gamble Co/The | 11 260 | 1,7 M $ | 5,47 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 8 501 | 1,5 M $ | 5,10 % |
| 4 | PepsiCo Inc | 8 833 | 1,2 M $ | 3,96 % |
| 5 | Altria Group Inc | 16 406 | 1,2 M $ | 3,91 % |
| 6 | Colgate-Palmolive Co | 10 085 | 924,6 k $ | 3,06 % |
| 7 | Monster Beverage Corp | 9 313 | 895,2 k $ | 2,97 % |
| 8 | Mondelez International Inc | 15 253 | 882,2 k $ | 2,92 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 21 891 | 716,5 k $ | 2,37 % |
| 10 | Sysco Corp | 8 310 | 694,5 k $ | 2,30 % |
| 11 | Kimberly-Clark Corp | 6 092 | 668,7 k $ | 2,22 % |
| 12 | Kenvue Inc | 34 560 | 660,4 k $ | 2,19 % |
| 13 | Archer-Daniels-Midland Co | 8 377 | 640 k $ | 2,12 % |
| 14 | Hershey Co/The | 3 535 | 620,2 k $ | 2,06 % |
| 15 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 5 772 | 577,6 k $ | 1,91 % |
| 16 | Kroger Co/The | 10 013 | 556 k $ | 1,84 % |
| 17 | Casey's General Stores Inc | 688 | 546,8 k $ | 1,81 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 5 189 | 530,6 k $ | 1,76 % |
| 19 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6 659 | 525,7 k $ | 1,74 % |
| 20 | Church & Dwight Co Inc | 5 280 | 511,5 k $ | 1,69 % |
| 21 | Tyson Foods Inc | 8 413 | 481,6 k $ | 1,60 % |
| 22 | Constellation Brands Inc | 3 423 | 476,1 k $ | 1,58 % |
| 23 | Oddity Tech Ltd | 31 397 | 475 k $ | 1,57 % |
| 24 | Kraft Heinz Co/The | 20 035 | 473,2 k $ | 1,57 % |
| 25 | General Mills Inc | 13 460 | 468,4 k $ | 1,55 % |
| 26 | Performance Food Group Co | 3 991 | 446,2 k $ | 1,48 % |
| 27 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 6 753 | 417,1 k $ | 1,38 % |
| 28 | Bunge Global SA | 3 837 | 409,5 k $ | 1,36 % |
| 29 | UNILEVER PLC | 6 804 | 409,1 k $ | 1,36 % |
| 30 | McCormick & Co Inc/MD | 7 936 | 400,1 k $ | 1,33 % |
| 31 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2 026 | 386,8 k $ | 1,28 % |
| 32 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4 519 | 372,4 k $ | 1,23 % |
| 33 | Brown-Forman Corp | 13 819 | 368,3 k $ | 1,22 % |
| 34 | J M Smucker Co/The | 3 206 | 360,7 k $ | 1,20 % |
| 35 | Clorox Co/The | 3 752 | 358,1 k $ | 1,19 % |
| 36 | DIAGEO PLC | 4 341 | 348,9 k $ | 1,16 % |
| 37 | Maplebear Inc | 7 106 | 336,5 k $ | 1,11 % |
| 38 | Ambev SA | 104 239 | 327,3 k $ | 1,08 % |
| 39 | Darling Ingredients Inc | 5 624 | 307,2 k $ | 1,02 % |
| 40 | Sprouts Farmers Market Inc | 3 468 | 293,3 k $ | 0,97 % |
| 41 | Hormel Foods Corp | 11 679 | 289,9 k $ | 0,96 % |
| 42 | Conagra Brands Inc | 20 086 | 270,4 k $ | 0,90 % |
| 43 | Molson Coors Beverage Co | 6 828 | 266 k $ | 0,88 % |
| 44 | Primo Brands Corp | 10 731 | 262,3 k $ | 0,87 % |
| 45 | CELSIUS HOLDINGS INC | 8 772 | 256,8 k $ | 0,85 % |
| 46 | Ingredion Inc | 2 678 | 253,6 k $ | 0,84 % |
| 47 | Lamb Weston Holdings Inc | 5 775 | 249,4 k $ | 0,83 % |
| 48 | elf Beauty Inc | 3 272 | 242,1 k $ | 0,80 % |
| 49 | Campbell's Company/The | 10 478 | 233,3 k $ | 0,77 % |
| 50 | Albertsons Cos Inc | 15 700 | 212,4 k $ | 0,70 % |
| 51 | Cal-Maine Foods Inc | 2 611 | 210,3 k $ | 0,70 % |
| 52 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2 143 | 205,9 k $ | 0,68 % |
| 53 | Post Holdings Inc | 2 176 | 192,1 k $ | 0,64 % |
| 54 | Freshpet Inc | 3 200 | 189,2 k $ | 0,63 % |
| 55 | Vita Coco Co Inc/The | 2 632 | 174,1 k $ | 0,58 % |
| 56 | Andersons Inc/The | 2 364 | 161,7 k $ | 0,54 % |
| 57 | BellRing Brands Inc | 12 129 | 156,9 k $ | 0,52 % |
| 58 | Reynolds Consumer Products Inc | 5 150 | 138,3 k $ | 0,46 % |
| 59 | Marzetti Company/The | 1 180 | 134,7 k $ | 0,45 % |
| 60 | Flowers Foods Inc | 16 956 | 134 k $ | 0,44 % |
| 61 | Simply Good Foods Co/The | 8 648 | 114,8 k $ | 0,38 % |
| 62 | WD-40 Co | 462 | 112,6 k $ | 0,37 % |
| 63 | Pilgrim's Pride Corp | 4 003 | 112,5 k $ | 0,37 % |
| 64 | Smithfield Foods Inc | 4 383 | 106,3 k $ | 0,35 % |
| 65 | Grocery Outlet Holding Corp | 10 574 | 105,5 k $ | 0,35 % |
| 66 | Interparfums Inc | 661 | 73,9 k $ | 0,25 % |
| 67 | Vital Farms Inc | 5 998 | 69,8 k $ | 0,23 % |
| 68 | J & J Snack Foods Corp | 909 | 66,8 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 67,6 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 30,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Belgique 1,2 %
- Brésil 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 28 M $ | 93,21 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 1,3 M $ | 4,47 % |
| 3 | Belgique | 1 | 372,4 k $ | 1,24 % |
| 4 | Brésil | 1 | 327,3 k $ | 1,09 % |
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