Portfolio von Consumer Products Fund
Rydex Series Funds · 68 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 31,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 62 | 28 Mio. $ | 92,49 % |
| GB | 3 | 1,2 Mio. $ | 4,10 % |
| BE | 1 | 368.909,7 $ | 1,22 % |
| MX | 1 | 331.958,3 $ | 1,10 % |
| BR | 1 | 331.522,2 $ | 1,09 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Procter & Gamble Co/The | 11.862 | 1,7 Mio. $ | 5,44 % |
| Coca-Cola Co/The | 20.144 | 1,5 Mio. $ | 4,86 % |
| Philip Morris International Inc. | 8.845 | 1,5 Mio. $ | 4,64 % |
| PepsiCo Inc | 8.801 | 1,4 Mio. $ | 4,34 % |
| Altria Group, Inc. | 17.305 | 1,1 Mio. $ | 3,62 % |
| Mondelez International Inc | 17.237 | 993.540,7 $ | 3,15 % |
| Colgate-Palmolive Co | 10.718 | 913.495,1 $ | 2,90 % |
| Monster Beverage Corp | 10.646 | 771.409,2 $ | 2,45 % |
| Hershey Co/The | 3.399 | 706.618,1 $ | 2,24 % |
| Kroger Co/The | 9.439 | 683.006 $ | 2,17 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 24.703 | 650.430 $ | 2,06 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 8.932 | 649.267,1 $ | 2,06 % |
| Kenvue Inc | 36.967 | 637.311,1 $ | 2,02 % |
| Kimberly-Clark Corp | 6.553 | 632.167,9 $ | 2,01 % |
| Casey's General Stores Inc | 829 | 603.395,9 $ | 1,91 % |
| Sysco Corp | 8.320 | 593.465,6 $ | 1,88 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 7.654 | 549.327,6 $ | 1,74 % |
| Tyson Foods Inc | 8.288 | 531.012,2 $ | 1,68 % |
| Church & Dwight Co Inc | 5.450 | 508.594 $ | 1,61 % |
| Constellation Brands Inc | 3.380 | 507.000 $ | 1,61 % |
| Kraft Heinz Co/The | 22.148 | 498.108,5 $ | 1,58 % |
| Bunge Global SA | 3.908 | 497.097,6 $ | 1,58 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 5.478 | 496.690,3 $ | 1,58 % |
| US Foods Holding Corp | 5.378 | 495.905,4 $ | 1,57 % |
| General Mills, Inc. | 13.138 | 488.996,4 $ | 1,55 % |
| Brown-Forman Corp | 15.873 | 419.682,1 $ | 1,33 % |
| British American Tobacco PLC | 6.985 | 408.413 $ | 1,30 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 7.785 | 392.675,4 $ | 1,25 % |
| Performance Food Group Co | 4.580 | 392.322,8 $ | 1,24 % |
| Clorox Co/The | 3.761 | 389.752,4 $ | 1,24 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 1.982 | 380.028,7 $ | 1,21 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.318 | 368.909,7 $ | 1,17 % |
| Darling Ingredients Inc | 5.825 | 360.276,3 $ | 1,14 % |
| Unilever PLC | 6.147 | 350.194,6 $ | 1,11 % |
| Diageo PLC | 4.543 | 338.226,4 $ | 1,07 % |
| Oddity Tech Ltd | 25.262 | 338.005,6 $ | 1,07 % |
| J M Smucker Co/The | 3.480 | 335.611,2 $ | 1,06 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2.989 | 331.958,3 $ | 1,05 % |
| Ambev SA | 113.535 | 331.522,2 $ | 1,05 % |
| Conagra Brands Inc | 19.563 | 307.530,4 $ | 0,98 % |
| Molson Coors Beverage Co | 6.982 | 300.644,9 $ | 0,95 % |
| Ingredion Inc | 2.636 | 296.971,8 $ | 0,94 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 3.761 | 290.085,9 $ | 0,92 % |
| Hormel Foods Corp | 12.700 | 287.655 $ | 0,91 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 6.710 | 283.564,6 $ | 0,90 % |
| Maplebear Inc | 7.444 | 278.852,2 $ | 0,88 % |
| Celsius Holdings Inc | 7.654 | 271.563,9 $ | 0,86 % |
| Albertsons Cos Inc | 15.936 | 271.549,4 $ | 0,86 % |
| Campbell's Company/The | 11.365 | 253.098,6 $ | 0,80 % |
| Post Holdings Inc | 2.320 | 229.355,2 $ | 0,73 % |
| Primo Brands Corp | 12.040 | 226.713,2 $ | 0,72 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 2.523 | 199.695,5 $ | 0,63 % |
| elf Beauty Inc | 3.286 | 199.164,5 $ | 0,63 % |
| Freshpet Inc | 2.811 | 165.736,6 $ | 0,53 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 2.676 | 159.088,2 $ | 0,50 % |
| Vita Coco Co Inc/The | 3.220 | 154.270,2 $ | 0,49 % |
| BellRing Brands Inc | 9.483 | 152.581,5 $ | 0,48 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 3.839 | 144.960,6 $ | 0,46 % |
| Smithfield Foods Inc | 4.918 | 137.556,5 $ | 0,44 % |
| Flowers Foods Inc | 16.727 | 136.325,1 $ | 0,43 % |
| Simply Good Foods Co/The | 8.610 | 123.553,5 $ | 0,39 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 5.587 | 118.332,7 $ | 0,38 % |
| Marzetti Company/The | 854 | 118.133,8 $ | 0,37 % |
| Interparfums Inc | 1.157 | 105.101,9 $ | 0,33 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 13.916 | 98.107,8 $ | 0,31 % |
| J & J Snack Foods Corp | 1.116 | 88.465,3 $ | 0,28 % |
| WD-40 Co | 403 | 82.187,8 $ | 0,26 % |
| Vital Farms Inc | 5.074 | 71.644,9 $ | 0,23 % |