Zusammensetzung von Consumer Products Fund
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- Nettovermögen
- 31,5 Mio. $ davon 30,3 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 68 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 35,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Procter & Gamble Co/The | 11.862 | 1,7 Mio. $ | 5,44 % |
| 2 | Coca-Cola Co/The | 20.144 | 1,5 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | Philip Morris International Inc. | 8.845 | 1,5 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | PepsiCo Inc | 8.801 | 1,4 Mio. $ | 4,34 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 17.305 | 1,1 Mio. $ | 3,62 % |
| 6 | Mondelez International Inc | 17.237 | 993.540,7 $ | 3,15 % |
| 7 | Colgate-Palmolive Co | 10.718 | 913.495,1 $ | 2,90 % |
| 8 | Monster Beverage Corp | 10.646 | 771.409,2 $ | 2,45 % |
| 9 | Hershey Co/The | 3.399 | 706.618,1 $ | 2,24 % |
| 10 | Kroger Co/The | 9.439 | 683.006 $ | 2,17 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 24.703 | 650.430 $ | 2,06 % |
| 12 | Archer-Daniels-Midland Co | 8.932 | 649.267,1 $ | 2,06 % |
| 13 | Kenvue Inc | 36.967 | 637.311,1 $ | 2,02 % |
| 14 | Kimberly-Clark Corp | 6.553 | 632.167,9 $ | 2,01 % |
| 15 | Casey's General Stores Inc | 829 | 603.395,9 $ | 1,91 % |
| 16 | Sysco Corp | 8.320 | 593.465,6 $ | 1,88 % |
| 17 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7.654 | 549.327,6 $ | 1,74 % |
| 18 | Tyson Foods Inc | 8.288 | 531.012,2 $ | 1,68 % |
| 19 | Church & Dwight Co Inc | 5.450 | 508.594 $ | 1,61 % |
| 20 | Constellation Brands Inc | 3.380 | 507.000 $ | 1,61 % |
| 21 | Kraft Heinz Co/The | 22.148 | 498.108,5 $ | 1,58 % |
| 22 | Bunge Global SA | 3.908 | 497.097,6 $ | 1,58 % |
| 23 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 5.478 | 496.690,3 $ | 1,58 % |
| 24 | US Foods Holding Corp | 5.378 | 495.905,4 $ | 1,57 % |
| 25 | General Mills, Inc. | 13.138 | 488.996,4 $ | 1,55 % |
| 26 | Brown-Forman Corp | 15.873 | 419.682,1 $ | 1,33 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 6.985 | 408.413 $ | 1,30 % |
| 28 | McCormick & Co Inc/MD | 7.785 | 392.675,4 $ | 1,25 % |
| 29 | Performance Food Group Co | 4.580 | 392.322,8 $ | 1,24 % |
| 30 | Clorox Co/The | 3.761 | 389.752,4 $ | 1,24 % |
| 31 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.982 | 380.028,7 $ | 1,21 % |
| 32 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.318 | 368.909,7 $ | 1,17 % |
| 33 | Darling Ingredients Inc | 5.825 | 360.276,3 $ | 1,14 % |
| 34 | Unilever PLC | 6.147 | 350.194,6 $ | 1,11 % |
| 35 | Diageo PLC | 4.543 | 338.226,4 $ | 1,07 % |
| 36 | Oddity Tech Ltd | 25.262 | 338.005,6 $ | 1,07 % |
| 37 | J M Smucker Co/The | 3.480 | 335.611,2 $ | 1,06 % |
| 38 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2.989 | 331.958,3 $ | 1,05 % |
| 39 | Ambev SA | 113.535 | 331.522,2 $ | 1,05 % |
| 40 | Conagra Brands Inc | 19.563 | 307.530,4 $ | 0,98 % |
| 41 | Molson Coors Beverage Co | 6.982 | 300.644,9 $ | 0,95 % |
| 42 | Ingredion Inc | 2.636 | 296.971,8 $ | 0,94 % |
| 43 | Sprouts Farmers Market Inc | 3.761 | 290.085,9 $ | 0,92 % |
| 44 | Hormel Foods Corp | 12.700 | 287.655 $ | 0,91 % |
| 45 | Lamb Weston Holdings Inc | 6.710 | 283.564,6 $ | 0,90 % |
| 46 | Maplebear Inc | 7.444 | 278.852,2 $ | 0,88 % |
| 47 | Celsius Holdings Inc | 7.654 | 271.563,9 $ | 0,86 % |
| 48 | Albertsons Cos Inc | 15.936 | 271.549,4 $ | 0,86 % |
| 49 | Campbell's Company/The | 11.365 | 253.098,6 $ | 0,80 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 2.320 | 229.355,2 $ | 0,73 % |
| 51 | Primo Brands Corp | 12.040 | 226.713,2 $ | 0,72 % |
| 52 | Cal-Maine Foods Inc | 2.523 | 199.695,5 $ | 0,63 % |
| 53 | elf Beauty Inc | 3.286 | 199.164,5 $ | 0,63 % |
| 54 | Freshpet Inc | 2.811 | 165.736,6 $ | 0,53 % |
| 55 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2.676 | 159.088,2 $ | 0,50 % |
| 56 | Vita Coco Co Inc/The | 3.220 | 154.270,2 $ | 0,49 % |
| 57 | BellRing Brands Inc | 9.483 | 152.581,5 $ | 0,48 % |
| 58 | Pilgrim's Pride Corp | 3.839 | 144.960,6 $ | 0,46 % |
| 59 | Smithfield Foods Inc | 4.918 | 137.556,5 $ | 0,44 % |
| 60 | Flowers Foods Inc | 16.727 | 136.325,1 $ | 0,43 % |
| 61 | Simply Good Foods Co/The | 8.610 | 123.553,5 $ | 0,39 % |
| 62 | Reynolds Consumer Products Inc | 5.587 | 118.332,7 $ | 0,38 % |
| 63 | Marzetti Company/The | 854 | 118.133,8 $ | 0,37 % |
| 64 | Interparfums Inc | 1.157 | 105.101,9 $ | 0,33 % |
| 65 | Grocery Outlet Holding Corp | 13.916 | 98.107,8 $ | 0,31 % |
| 66 | J & J Snack Foods Corp | 1.116 | 88.465,3 $ | 0,28 % |
| 67 | WD-40 Co | 403 | 82.187,8 $ | 0,26 % |
| 68 | Vital Farms Inc | 5.074 | 71.644,9 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 67,2 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Belgien 1,2 %
- Mexiko 1,1 %
- Brasilien 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 28 Mio. $ | 92,49 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,2 Mio. $ | 4,10 % |
| 3 | Belgien | 1 | 368.909,7 $ | 1,22 % |
| 4 | Mexiko | 1 | 331.958,3 $ | 1,10 % |
| 5 | Brasilien | 1 | 331.522,2 $ | 1,09 % |
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