Zusammensetzung von Consumer Products Fund
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- Nettovermögen
- 30,2 Mio. $ davon 30,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 68 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Co/The | 20.319 | 1,7 Mio. $ | 5,47 % |
| 2 | Procter & Gamble Co/The | 11.260 | 1,7 Mio. $ | 5,47 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 8.501 | 1,5 Mio. $ | 5,10 % |
| 4 | PepsiCo Inc | 8.833 | 1,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 5 | Altria Group Inc | 16.406 | 1,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 6 | Colgate-Palmolive Co | 10.085 | 924.592,8 $ | 3,06 % |
| 7 | Monster Beverage Corp | 9.313 | 895.165,6 $ | 2,97 % |
| 8 | Mondelez International Inc | 15.253 | 882.233,5 $ | 2,92 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 21.891 | 716.492,4 $ | 2,37 % |
| 10 | Sysco Corp | 8.310 | 694.549,8 $ | 2,30 % |
| 11 | Kimberly-Clark Corp | 6.092 | 668.718,8 $ | 2,22 % |
| 12 | Kenvue Inc | 34.560 | 660.441,6 $ | 2,19 % |
| 13 | Archer-Daniels-Midland Co | 8.377 | 640.002,8 $ | 2,12 % |
| 14 | Hershey Co/The | 3.535 | 620.215,8 $ | 2,06 % |
| 15 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 5.772 | 577.604 $ | 1,91 % |
| 16 | Kroger Co/The | 10.013 | 556.021,9 $ | 1,84 % |
| 17 | Casey's General Stores Inc | 688 | 546.815,5 $ | 1,81 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 5.189 | 530.575,3 $ | 1,76 % |
| 19 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.659 | 525.728,1 $ | 1,74 % |
| 20 | Church & Dwight Co Inc | 5.280 | 511.526,4 $ | 1,69 % |
| 21 | Tyson Foods Inc | 8.413 | 481.644,3 $ | 1,60 % |
| 22 | Constellation Brands Inc | 3.423 | 476.105,1 $ | 1,58 % |
| 23 | Oddity Tech Ltd | 31.397 | 475.036,6 $ | 1,57 % |
| 24 | Kraft Heinz Co/The | 20.035 | 473.226,7 $ | 1,57 % |
| 25 | General Mills Inc | 13.460 | 468.408 $ | 1,55 % |
| 26 | Performance Food Group Co | 3.991 | 446.153,9 $ | 1,48 % |
| 27 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 6.753 | 417.065,3 $ | 1,38 % |
| 28 | Bunge Global SA | 3.837 | 409.523 $ | 1,36 % |
| 29 | UNILEVER PLC | 6.804 | 409.056,5 $ | 1,36 % |
| 30 | McCormick & Co Inc/MD | 7.936 | 400.133,1 $ | 1,33 % |
| 31 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.026 | 386.803,9 $ | 1,28 % |
| 32 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.519 | 372.365,6 $ | 1,23 % |
| 33 | Brown-Forman Corp | 13.819 | 368.276,4 $ | 1,22 % |
| 34 | J M Smucker Co/The | 3.206 | 360.675 $ | 1,20 % |
| 35 | Clorox Co/The | 3.752 | 358.090,9 $ | 1,19 % |
| 36 | DIAGEO PLC | 4.341 | 348.929,6 $ | 1,16 % |
| 37 | Maplebear Inc | 7.106 | 336.469,1 $ | 1,11 % |
| 38 | Ambev SA | 104.239 | 327.310,5 $ | 1,08 % |
| 39 | Darling Ingredients Inc | 5.624 | 307.182,9 $ | 1,02 % |
| 40 | Sprouts Farmers Market Inc | 3.468 | 293.323,4 $ | 0,97 % |
| 41 | Hormel Foods Corp | 11.679 | 289.872,8 $ | 0,96 % |
| 42 | Conagra Brands Inc | 20.086 | 270.357,6 $ | 0,90 % |
| 43 | Molson Coors Beverage Co | 6.828 | 266.018,9 $ | 0,88 % |
| 44 | Primo Brands Corp | 10.731 | 262.265,6 $ | 0,87 % |
| 45 | CELSIUS HOLDINGS INC | 8.772 | 256.844,2 $ | 0,85 % |
| 46 | Ingredion Inc | 2.678 | 253.633,4 $ | 0,84 % |
| 47 | Lamb Weston Holdings Inc | 5.775 | 249.364,5 $ | 0,83 % |
| 48 | elf Beauty Inc | 3.272 | 242.128 $ | 0,80 % |
| 49 | Campbell's Company/The | 10.478 | 233.345,1 $ | 0,77 % |
| 50 | Albertsons Cos Inc | 15.700 | 212.421 $ | 0,70 % |
| 51 | Cal-Maine Foods Inc | 2.611 | 210.342,2 $ | 0,70 % |
| 52 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2.143 | 205.942,3 $ | 0,68 % |
| 53 | Post Holdings Inc | 2.176 | 192.053,8 $ | 0,64 % |
| 54 | Freshpet Inc | 3.200 | 189.184 $ | 0,63 % |
| 55 | Vita Coco Co Inc/The | 2.632 | 174.080,5 $ | 0,58 % |
| 56 | Andersons Inc/The | 2.364 | 161.697,6 $ | 0,54 % |
| 57 | BellRing Brands Inc | 12.129 | 156.949,3 $ | 0,52 % |
| 58 | Reynolds Consumer Products Inc | 5.150 | 138.277,5 $ | 0,46 % |
| 59 | Marzetti Company/The | 1.180 | 134.708,8 $ | 0,45 % |
| 60 | Flowers Foods Inc | 16.956 | 133.952,4 $ | 0,44 % |
| 61 | Simply Good Foods Co/The | 8.648 | 114.845,4 $ | 0,38 % |
| 62 | WD-40 Co | 462 | 112.561,7 $ | 0,37 % |
| 63 | Pilgrim's Pride Corp | 4.003 | 112.524,3 $ | 0,37 % |
| 64 | Smithfield Foods Inc | 4.383 | 106.331,6 $ | 0,35 % |
| 65 | Grocery Outlet Holding Corp | 10.574 | 105.528,5 $ | 0,35 % |
| 66 | Interparfums Inc | 661 | 73.939,5 $ | 0,25 % |
| 67 | Vital Farms Inc | 5.998 | 69.756,7 $ | 0,23 % |
| 68 | J & J Snack Foods Corp | 909 | 66.766,1 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 67,6 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 30,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Belgien 1,2 %
- Brasilien 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 28 Mio. $ | 93,21 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,3 Mio. $ | 4,47 % |
| 3 | Belgien | 1 | 372.365,6 $ | 1,24 % |
| 4 | Brasilien | 1 | 327.310,5 $ | 1,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Consumer Products Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003811