Composition de S&P 500 Pure Growth Fund
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- Actif net
- 158,7 M $ dont 158,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 66 dans 1 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 7 241 | 16,5 M $ | 10,37 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 5 761 | 6,6 M $ | 4,19 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 681 | 5,3 M $ | 3,35 % |
| 4 | KLA Corp | 16 116 | 4,9 M $ | 3,06 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 7 229 | 4,2 M $ | 2,65 % |
| 6 | Lam Research Corp | 8 721 | 3,8 M $ | 2,38 % |
| 7 | Ciena Corp | 7 518 | 3,7 M $ | 2,32 % |
| 8 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 550 | 3,5 M $ | 2,19 % |
| 9 | Vertiv Holdings Co | 9 857 | 3,3 M $ | 2,08 % |
| 10 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 365 | 3,3 M $ | 2,06 % |
| 11 | Amphenol Corp | 18 322 | 3,2 M $ | 2,04 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 11 573 | 3,1 M $ | 1,96 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 4 218 | 3 M $ | 1,92 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 6 085 | 3 M $ | 1,92 % |
| 15 | Interactive Brokers Group Inc | 32 281 | 2,8 M $ | 1,77 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 2 344 | 2,8 M $ | 1,73 % |
| 17 | Quanta Services Inc | 3 797 | 2,7 M $ | 1,72 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 2 165 | 2,6 M $ | 1,64 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 15 107 | 2,6 M $ | 1,62 % |
| 20 | Coherent Corp | 6 329 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| 21 | Datadog Inc | 9 283 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| 22 | Incyte Corp | 20 976 | 2,4 M $ | 1,50 % |
| 23 | EMCOR Group Inc | 2 755 | 2,3 M $ | 1,44 % |
| 24 | TKO Group Holdings Inc | 11 174 | 2,2 M $ | 1,42 % |
| 25 | EchoStar Corp | 21 967 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 11 065 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 2 056 | 2,2 M $ | 1,38 % |
| 28 | Broadcom Inc | 5 627 | 2,1 M $ | 1,34 % |
| 29 | Tapestry Inc | 14 337 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| 30 | First Solar Inc | 8 880 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| 31 | Ralph Lauren Corp | 5 208 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| 32 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 466 | 2,1 M $ | 1,29 % |
| 33 | Robinhood Markets Inc | 20 348 | 2 M $ | 1,29 % |
| 34 | Carnival Corp Ltd | 71 121 | 2 M $ | 1,28 % |
| 35 | AppLovin Corp | 3 887 | 2 M $ | 1,26 % |
| 36 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 306 | 2 M $ | 1,25 % |
| 37 | WYNN RESORTS LTD | 19 069 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 38 | RTX Corp | 9 618 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 39 | HCA Healthcare Inc | 4 535 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| 40 | Monster Beverage Corp | 18 172 | 1,7 M $ | 1,10 % |
| 41 | Newmont Corp | 18 361 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 42 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 156 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 43 | Expedia Group Inc | 6 631 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 14 455 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 45 | Flex Ltd | 10 128 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 4 362 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 47 | Welltower Inc | 6 711 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 48 | VISTRA CORP | 9 598 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 49 | Las Vegas Sands Corp | 32 047 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 20 242 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 2 450 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 52 | Alphabet Inc | 3 716 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 53 | DoorDash Inc | 7 151 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 54 | IDEXX Laboratories Inc | 2 453 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 55 | TransDigm Group Inc | 952 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 56 | VeriSign Inc | 4 710 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 57 | Ulta Beauty Inc | 2 419 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 11 815 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 59 | Alphabet Inc | 2 962 | 1 M $ | 0,66 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 5 539 | 987,3 k $ | 0,62 % |
| 61 | Insulet Corp | 6 171 | 939,5 k $ | 0,59 % |
| 62 | Casey's General Stores Inc | 1 113 | 884,6 k $ | 0,56 % |
| 63 | Netflix Inc | 12 288 | 877,4 k $ | 0,55 % |
| 64 | Microsoft Corp | 2 153 | 803,1 k $ | 0,51 % |
| 65 | Intuitive Surgical Inc | 1 889 | 751,2 k $ | 0,47 % |
| 66 | Rollins Inc | 17 547 | 732,4 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Industrie 15,8 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 5,6 %
- Finance 5,0 %
- Communication 4,3 %
- Consommation de base 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 20,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 158,1 M $ | 100,00 % |
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