Portfolio von S&P 500 Pure Growth Fund
Rydex Series Funds · 64 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 29,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Industrie 15,6 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 5,6 %
- Kommunikation 4,0 %
- Finanzen 2,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 31,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 29,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 1.853 | 1,2 Mio. $ | 4,02 % |
| Comfort Systems USA Inc | 686 | 945.987,1 $ | 3,23 % |
| Ciena Corp | 1.924 | 746.954,5 $ | 2,55 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.557 | 746.114,4 $ | 2,55 % |
| Howmet Aerospace Inc | 2.962 | 682.622,5 $ | 2,33 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 605 | 661.476,8 $ | 2,26 % |
| EchoStar Corp | 5.623 | 658.284,6 $ | 2,25 % |
| Vertiv Holdings Co | 2.523 | 632.213,3 $ | 2,16 % |
| KLA Corp | 413 | 608.105,3 $ | 2,08 % |
| Amphenol Corp | 4.690 | 592.581,5 $ | 2,03 % |
| TKO Group Holdings Inc | 2.860 | 576.719 $ | 1,97 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 8.263 | 554.199,4 $ | 1,89 % |
| HCA Healthcare Inc | 1.161 | 549.431,6 $ | 1,88 % |
| Palantir Technologies Inc | 3.700 | 541.236 $ | 1,85 % |
| Quanta Services Inc | 972 | 533.647,4 $ | 1,82 % |
| GE Vernova Inc | 600 | 523.740 $ | 1,79 % |
| EMCOR Group Inc | 705 | 520.508,6 $ | 1,78 % |
| Tapestry Inc | 3.670 | 517.873,7 $ | 1,77 % |
| Eli Lilly & Co | 554 | 509.552,6 $ | 1,74 % |
| Newmont Corp | 4.700 | 508.775 $ | 1,74 % |
| Incyte Corp | 5.369 | 505.330,3 $ | 1,73 % |
| Micron Technology Inc | 1.475 | 498.314 $ | 1,70 % |
| Wynn Resorts Ltd | 4.881 | 495.665,6 $ | 1,69 % |
| NVIDIA Corp | 2.832 | 493.900,8 $ | 1,69 % |
| Lam Research Corp | 2.232 | 476.889,1 $ | 1,63 % |
| RTX Corp | 2.462 | 474.919,8 $ | 1,62 % |
| Arista Networks Inc | 3.867 | 474.790,3 $ | 1,62 % |
| Carnival Corp | 18.203 | 471.093,6 $ | 1,61 % |
| Ralph Lauren Corp | 1.333 | 458.538,7 $ | 1,57 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.655 | 455.422,9 $ | 1,56 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.165 | 454.827,7 $ | 1,55 % |
| First Solar Inc | 2.273 | 448.372 $ | 1,53 % |
| Broadcom Inc | 1.440 | 445.694,4 $ | 1,52 % |
| Las Vegas Sands Corp | 8.203 | 441.977,6 $ | 1,51 % |
| Lumentum Holdings Inc | 590 | 414.628,4 $ | 1,42 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.320 | 401.385,6 $ | 1,37 % |
| AppLovin Corp | 995 | 396.010 $ | 1,35 % |
| Expedia Group Inc | 1.697 | 391.820,3 $ | 1,34 % |
| Coherent Corp | 1.620 | 385.900,2 $ | 1,32 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.850 | 376.345,5 $ | 1,29 % |
| Uber Technologies Inc | 5.181 | 372.669,3 $ | 1,27 % |
| Caterpillar Inc | 526 | 372.650 $ | 1,27 % |
| Vistra Corp | 2.457 | 369.360,8 $ | 1,26 % |
| Applied Materials Inc | 1.080 | 369.133,2 $ | 1,26 % |
| Marriott International Inc/MD | 1.116 | 365.010,1 $ | 1,25 % |
| Robinhood Markets Inc | 5.208 | 360.914,4 $ | 1,23 % |
| Meta Platforms Inc | 627 | 358.725,5 $ | 1,23 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 628 | 352.866,9 $ | 1,21 % |
| Welltower Inc | 1.718 | 339.665,8 $ | 1,16 % |
| Monster Beverage Corp | 4.651 | 337.011,5 $ | 1,15 % |
| Insulet Corp | 1.580 | 331.547,2 $ | 1,13 % |
| Ulta Beauty Inc | 619 | 323.557,5 $ | 1,11 % |
| Netflix Inc | 3.145 | 302.391,8 $ | 1,03 % |
| VeriSign Inc | 1.206 | 299.522,2 $ | 1,02 % |
| TransDigm Group Inc | 244 | 282.786,2 $ | 0,97 % |
| Datadog Inc | 2.376 | 280.486,8 $ | 0,96 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 3.024 | 279.145,4 $ | 0,95 % |
| DoorDash Inc | 1.830 | 274.774,5 $ | 0,94 % |
| Alphabet Inc | 951 | 273.469,6 $ | 0,93 % |
| Booking Holdings Inc | 57 | 239.988,2 $ | 0,82 % |
| Rollins Inc | 4.491 | 239.864,3 $ | 0,82 % |
| Intuitive Surgical Inc | 484 | 223.119,2 $ | 0,76 % |
| Alphabet Inc | 758 | 217.439,9 $ | 0,74 % |
| Microsoft Corp | 551 | 203.963,7 $ | 0,70 % |