Zusammensetzung von S&P 500 Pure Growth Fund
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- Nettovermögen
- 158,7 Mio. $ davon 158,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 66 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 7.241 | 16,5 Mio. $ | 10,37 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 5.761 | 6,6 Mio. $ | 4,19 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.681 | 5,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 4 | KLA Corp | 16.116 | 4,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 7.229 | 4,2 Mio. $ | 2,65 % |
| 6 | Lam Research Corp | 8.721 | 3,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | Ciena Corp | 7.518 | 3,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.550 | 3,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Vertiv Holdings Co | 9.857 | 3,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.365 | 3,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Amphenol Corp | 18.322 | 3,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 11.573 | 3,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 4.218 | 3 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 6.085 | 3 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Interactive Brokers Group Inc | 32.281 | 2,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 2.344 | 2,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | Quanta Services Inc | 3.797 | 2,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 2.165 | 2,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 15.107 | 2,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | Coherent Corp | 6.329 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | Datadog Inc | 9.283 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Incyte Corp | 20.976 | 2,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | EMCOR Group Inc | 2.755 | 2,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | TKO Group Holdings Inc | 11.174 | 2,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | EchoStar Corp | 21.967 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 11.065 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 2.056 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Broadcom Inc | 5.627 | 2,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Tapestry Inc | 14.337 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | First Solar Inc | 8.880 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Ralph Lauren Corp | 5.208 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6.466 | 2,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Robinhood Markets Inc | 20.348 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Carnival Corp Ltd | 71.121 | 2 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | AppLovin Corp | 3.887 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.306 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | WYNN RESORTS LTD | 19.069 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | RTX Corp | 9.618 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | HCA Healthcare Inc | 4.535 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Monster Beverage Corp | 18.172 | 1,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | Newmont Corp | 18.361 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.156 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Expedia Group Inc | 6.631 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 14.455 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | Flex Ltd | 10.128 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 4.362 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Welltower Inc | 6.711 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | VISTRA CORP | 9.598 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Las Vegas Sands Corp | 32.047 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 20.242 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 2.450 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Alphabet Inc | 3.716 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | DoorDash Inc | 7.151 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | IDEXX Laboratories Inc | 2.453 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | TransDigm Group Inc | 952 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | VeriSign Inc | 4.710 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Ulta Beauty Inc | 2.419 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 11.815 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | Alphabet Inc | 2.962 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 5.539 | 987.271,4 $ | 0,62 % |
| 61 | Insulet Corp | 6.171 | 939.534,8 $ | 0,59 % |
| 62 | Casey's General Stores Inc | 1.113 | 884.601,3 $ | 0,56 % |
| 63 | Netflix Inc | 12.288 | 877.363,2 $ | 0,55 % |
| 64 | Microsoft Corp | 2.153 | 803.112,1 $ | 0,51 % |
| 65 | Intuitive Surgical Inc | 1.889 | 751.217,5 $ | 0,47 % |
| 66 | Rollins Inc | 17.547 | 732.411,8 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Industrie 15,8 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 5,6 %
- Finanzen 5,0 %
- Kommunikation 4,3 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 158,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 Pure Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003689