Composition de Transportation Fund
Rydex Series Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,1 M $ dont 6,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 77 dans 12 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | 1 766 | 742,8 k $ | 12,20 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 918 | 249,7 k $ | 4,10 % |
| 3 | Uber Technologies Inc | 3 323 | 239,8 k $ | 3,94 % |
| 4 | United Parcel Service Inc | 1 697 | 182,4 k $ | 3,00 % |
| 5 | CSX Corp | 3 809 | 181 k $ | 2,97 % |
| 6 | Norfolk Southern Corp | 521 | 163,9 k $ | 2,69 % |
| 7 | General Motors Co | 2 045 | 157,6 k $ | 2,59 % |
| 8 | Delta Air Lines Inc | 1 665 | 155,9 k $ | 2,56 % |
| 9 | FedEx Corp | 485 | 151,9 k $ | 2,49 % |
| 10 | Ford Motor Co | 10 094 | 140,3 k $ | 2,30 % |
| 11 | United Airlines Holdings Inc | 1 027 | 139,7 k $ | 2,29 % |
| 12 | Old Dominion Freight Line Inc | 531 | 115 k $ | 1,89 % |
| 13 | Southwest Airlines Co | 2 023 | 104 k $ | 1,71 % |
| 14 | JB Hunt Transport Services Inc | 309 | 89,4 k $ | 1,47 % |
| 15 | CH Robinson Worldwide Inc | 471 | 88,7 k $ | 1,46 % |
| 16 | XPO Inc | 432 | 88,7 k $ | 1,46 % |
| 17 | Expeditors International of Washington Inc | 537 | 87,5 k $ | 1,44 % |
| 18 | Grab Holdings Ltd | 23 039 | 86,9 k $ | 1,43 % |
| 19 | Ryanair Holdings PLC | 1 241 | 80,4 k $ | 1,32 % |
| 20 | Rivian Automotive Inc | 4 595 | 79,7 k $ | 1,31 % |
| 21 | GARRETT MOTION INC | 2 175 | 78,8 k $ | 1,29 % |
| 22 | Fedex Freight Holding Co Inc | 511 | 77,2 k $ | 1,27 % |
| 23 | Ferrari NV | 203 | 75,6 k $ | 1,24 % |
| 24 | Mobileye Global Inc | 7 712 | 74,7 k $ | 1,23 % |
| 25 | Canadian National Railway Co | 621 | 74 k $ | 1,22 % |
| 26 | American Airlines Group Inc | 4 065 | 73,5 k $ | 1,21 % |
| 27 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 837 | 72,5 k $ | 1,19 % |
| 28 | Magna International Inc | 1 092 | 71,7 k $ | 1,18 % |
| 29 | NIO Inc | 14 077 | 71,2 k $ | 1,17 % |
| 30 | Honda Motor Co Ltd | 2 598 | 70,4 k $ | 1,16 % |
| 31 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 2 704 | 70,3 k $ | 1,15 % |
| 32 | ZTO Express Cayman Inc | 3 123 | 69,9 k $ | 1,15 % |
| 33 | Toyota Motor Corp | 404 | 68 k $ | 1,12 % |
| 34 | Copa Holdings SA | 435 | 67,7 k $ | 1,11 % |
| 35 | Aptiv PLC | 1 092 | 67 k $ | 1,10 % |
| 36 | BorgWarner Inc | 1 001 | 66,5 k $ | 1,09 % |
| 37 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 845 | 65,8 k $ | 1,08 % |
| 38 | Star Bulk Carriers Corp | 2 588 | 64,6 k $ | 1,06 % |
| 39 | Autoliv Inc | 555 | 64,5 k $ | 1,06 % |
| 40 | TFI International Inc | 448 | 64,3 k $ | 1,06 % |
| 41 | Versigent PLC | 1 484 | 62,3 k $ | 1,02 % |
| 42 | Li Auto Inc | 5 237 | 61,5 k $ | 1,01 % |
| 43 | Stellantis NV | 10 585 | 60,8 k $ | 1,00 % |
| 44 | SAIA INC | 141 | 59,4 k $ | 0,98 % |
| 45 | Kirby Corp | 376 | 51,1 k $ | 0,84 % |
| 46 | Landstar System Inc | 238 | 49,2 k $ | 0,81 % |
| 47 | Alaska Air Group Inc | 930 | 48,5 k $ | 0,80 % |
| 48 | Lear Corp | 356 | 47,7 k $ | 0,78 % |
| 49 | Ryder System Inc | 178 | 47 k $ | 0,77 % |
| 50 | Lyft Inc | 3 190 | 46,6 k $ | 0,77 % |
| 51 | GXO Logistics Inc | 919 | 46,6 k $ | 0,77 % |
| 52 | Joby Aviation Inc | 4 924 | 43,9 k $ | 0,72 % |
| 53 | Gentex Corp | 1 736 | 43,9 k $ | 0,72 % |
| 54 | RXO Inc | 1 483 | 40,9 k $ | 0,67 % |
| 55 | SkyWest Inc | 402 | 39,9 k $ | 0,66 % |
| 56 | QuantumScape Corp | 5 056 | 38,2 k $ | 0,63 % |
| 57 | Allegiant Travel Co | 321 | 37,7 k $ | 0,62 % |
| 58 | Thor Industries Inc | 488 | 36,7 k $ | 0,60 % |
| 59 | Dana Inc | 1 265 | 34,4 k $ | 0,57 % |
| 60 | Matson Inc | 174 | 33,4 k $ | 0,55 % |
| 61 | Patrick Industries Inc | 370 | 33,2 k $ | 0,55 % |
| 62 | Werner Enterprises Inc | 710 | 31 k $ | 0,51 % |
| 63 | Harley-Davidson Inc | 1 205 | 29,5 k $ | 0,48 % |
| 64 | Hub Group Inc | 672 | 29,4 k $ | 0,48 % |
| 65 | ArcBest Corp | 198 | 28,4 k $ | 0,47 % |
| 66 | Visteon Corp | 279 | 27,7 k $ | 0,45 % |
| 67 | JetBlue Airways Corp | 4 818 | 27,6 k $ | 0,45 % |
| 68 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 4 106 | 27,1 k $ | 0,45 % |
| 69 | Lucid Group Inc | 3 531 | 23,6 k $ | 0,39 % |
| 70 | Dorman Products Inc | 161 | 22 k $ | 0,36 % |
| 71 | Avis Budget Group Inc | 146 | 21,6 k $ | 0,35 % |
| 72 | Adient PLC | 1 126 | 20,7 k $ | 0,34 % |
| 73 | Frontier Group Holdings Inc | 2 282 | 18,1 k $ | 0,30 % |
| 74 | Fox Factory Holding Corp | 924 | 15,7 k $ | 0,26 % |
| 75 | Forward Air Corp | 1 033 | 14 k $ | 0,23 % |
| 76 | Solid Power Inc | 5 077 | 13,1 k $ | 0,22 % |
| 77 | Hertz Global Holdings Inc | 2 999 | 6,8 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Industrie 34,9 %
- Consommation cyclique 19,6 %
- Non attribué 45,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,1 %
- Canada 3,5 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Japon 2,3 %
- Chine 2,2 %
- Irlande 1,7 %
- Italie 1,2 %
- Israël 1,2 %
- Panama 1,1 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Jersey 1,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 4,9 M $ | 81,15 % |
| 2 | Canada | 3 | 210,9 k $ | 3,48 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 158,1 k $ | 2,61 % |
| 4 | Japon | 2 | 138,5 k $ | 2,29 % |
| 5 | Chine | 2 | 131,4 k $ | 2,17 % |
| 6 | Irlande | 2 | 101,1 k $ | 1,67 % |
| 7 | Italie | 1 | 75,6 k $ | 1,25 % |
| 8 | Israël | 1 | 70,3 k $ | 1,16 % |
| 9 | Panama | 1 | 67,7 k $ | 1,12 % |
| 10 | Îles Marshall | 1 | 64,6 k $ | 1,07 % |
| 11 | Jersey | 1 | 62,3 k $ | 1,03 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 60,8 k $ | 1,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Transportation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003800