Zusammensetzung von Transportation Fund
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- Nettovermögen
- 6,1 Mio. $ davon 6,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 77 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | 1.766 | 742.779,6 $ | 12,20 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 918 | 249.696 $ | 4,10 % |
| 3 | Uber Technologies Inc | 3.323 | 239.787,7 $ | 3,94 % |
| 4 | United Parcel Service Inc | 1.697 | 182.427,5 $ | 3,00 % |
| 5 | CSX Corp | 3.809 | 181.041,8 $ | 2,97 % |
| 6 | Norfolk Southern Corp | 521 | 163.901,4 $ | 2,69 % |
| 7 | General Motors Co | 2.045 | 157.628,6 $ | 2,59 % |
| 8 | Delta Air Lines Inc | 1.665 | 155.943,9 $ | 2,56 % |
| 9 | FedEx Corp | 485 | 151.868,1 $ | 2,49 % |
| 10 | Ford Motor Co | 10.094 | 140.306,6 $ | 2,30 % |
| 11 | United Airlines Holdings Inc | 1.027 | 139.661,7 $ | 2,29 % |
| 12 | Old Dominion Freight Line Inc | 531 | 115.014,6 $ | 1,89 % |
| 13 | Southwest Airlines Co | 2.023 | 104.022,7 $ | 1,71 % |
| 14 | JB Hunt Transport Services Inc | 309 | 89.433,9 $ | 1,47 % |
| 15 | CH Robinson Worldwide Inc | 471 | 88.708,1 $ | 1,46 % |
| 16 | XPO Inc | 432 | 88.685,3 $ | 1,46 % |
| 17 | Expeditors International of Washington Inc | 537 | 87.520,3 $ | 1,44 % |
| 18 | Grab Holdings Ltd | 23.039 | 86.857 $ | 1,43 % |
| 19 | Ryanair Holdings PLC | 1.241 | 80.354,8 $ | 1,32 % |
| 20 | Rivian Automotive Inc | 4.595 | 79.723,3 $ | 1,31 % |
| 21 | GARRETT MOTION INC | 2.175 | 78.800,3 $ | 1,29 % |
| 22 | Fedex Freight Holding Co Inc | 511 | 77.161 $ | 1,27 % |
| 23 | Ferrari NV | 203 | 75.574,9 $ | 1,24 % |
| 24 | Mobileye Global Inc | 7.712 | 74.652,2 $ | 1,23 % |
| 25 | Canadian National Railway Co | 621 | 74.048 $ | 1,22 % |
| 26 | American Airlines Group Inc | 4.065 | 73.454,6 $ | 1,21 % |
| 27 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 837 | 72.526,1 $ | 1,19 % |
| 28 | Magna International Inc | 1.092 | 71.700,7 $ | 1,18 % |
| 29 | NIO Inc | 14.077 | 71.229,6 $ | 1,17 % |
| 30 | Honda Motor Co Ltd | 2.598 | 70.431,8 $ | 1,16 % |
| 31 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 2.704 | 70.304 $ | 1,15 % |
| 32 | ZTO Express Cayman Inc | 3.123 | 69.892,7 $ | 1,15 % |
| 33 | Toyota Motor Corp | 404 | 68.041,7 $ | 1,12 % |
| 34 | Copa Holdings SA | 435 | 67.673 $ | 1,11 % |
| 35 | Aptiv PLC | 1.092 | 67.027 $ | 1,10 % |
| 36 | BorgWarner Inc | 1.001 | 66.466,4 $ | 1,09 % |
| 37 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 845 | 65.800,2 $ | 1,08 % |
| 38 | Star Bulk Carriers Corp | 2.588 | 64.622,4 $ | 1,06 % |
| 39 | Autoliv Inc | 555 | 64.474,4 $ | 1,06 % |
| 40 | TFI International Inc | 448 | 64.319,4 $ | 1,06 % |
| 41 | Versigent PLC | 1.484 | 62.342,8 $ | 1,02 % |
| 42 | Li Auto Inc | 5.237 | 61.482,4 $ | 1,01 % |
| 43 | Stellantis NV | 10.585 | 60.757,9 $ | 1,00 % |
| 44 | SAIA INC | 141 | 59.383,6 $ | 0,98 % |
| 45 | Kirby Corp | 376 | 51.124,7 $ | 0,84 % |
| 46 | Landstar System Inc | 238 | 49.220,8 $ | 0,81 % |
| 47 | Alaska Air Group Inc | 930 | 48.546 $ | 0,80 % |
| 48 | Lear Corp | 356 | 47.725,4 $ | 0,78 % |
| 49 | Ryder System Inc | 178 | 46.951,1 $ | 0,77 % |
| 50 | Lyft Inc | 3.190 | 46.605,9 $ | 0,77 % |
| 51 | GXO Logistics Inc | 919 | 46.593,3 $ | 0,77 % |
| 52 | Joby Aviation Inc | 4.924 | 43.922,1 $ | 0,72 % |
| 53 | Gentex Corp | 1.736 | 43.868,7 $ | 0,72 % |
| 54 | RXO Inc | 1.483 | 40.916 $ | 0,67 % |
| 55 | SkyWest Inc | 402 | 39.930,7 $ | 0,66 % |
| 56 | QuantumScape Corp | 5.056 | 38.223,4 $ | 0,63 % |
| 57 | Allegiant Travel Co | 321 | 37.749,6 $ | 0,62 % |
| 58 | Thor Industries Inc | 488 | 36.678,1 $ | 0,60 % |
| 59 | Dana Inc | 1.265 | 34.420,7 $ | 0,57 % |
| 60 | Matson Inc | 174 | 33.448 $ | 0,55 % |
| 61 | Patrick Industries Inc | 370 | 33.218,6 $ | 0,55 % |
| 62 | Werner Enterprises Inc | 710 | 30.963,1 $ | 0,51 % |
| 63 | Harley-Davidson Inc | 1.205 | 29.474,3 $ | 0,48 % |
| 64 | Hub Group Inc | 672 | 29.426,9 $ | 0,48 % |
| 65 | ArcBest Corp | 198 | 28.420,9 $ | 0,47 % |
| 66 | Visteon Corp | 279 | 27.679,6 $ | 0,45 % |
| 67 | JetBlue Airways Corp | 4.818 | 27.607,1 $ | 0,45 % |
| 68 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 4.106 | 27.099,6 $ | 0,45 % |
| 69 | Lucid Group Inc | 3.531 | 23.622,4 $ | 0,39 % |
| 70 | Dorman Products Inc | 161 | 21.968,5 $ | 0,36 % |
| 71 | Avis Budget Group Inc | 146 | 21.583,2 $ | 0,35 % |
| 72 | Adient PLC | 1.126 | 20.695,9 $ | 0,34 % |
| 73 | Frontier Group Holdings Inc | 2.282 | 18.050,6 $ | 0,30 % |
| 74 | Fox Factory Holding Corp | 924 | 15.657,2 $ | 0,26 % |
| 75 | Forward Air Corp | 1.033 | 13.955,8 $ | 0,23 % |
| 76 | Solid Power Inc | 5.077 | 13.149,4 $ | 0,22 % |
| 77 | Hertz Global Holdings Inc | 2.999 | 6792,7 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 34,9 %
- Zyklischer Konsum 19,6 %
- Nicht zugeordnet 45,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,1 %
- Kanada 3,5 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- Japan 2,3 %
- China 2,2 %
- Irland 1,7 %
- Italien 1,2 %
- Israel 1,2 %
- Panama 1,1 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Jersey 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 4,9 Mio. $ | 81,15 % |
| 2 | Kanada | 3 | 210.893,5 $ | 3,48 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 158.086,7 $ | 2,61 % |
| 4 | Japan | 2 | 138.473,5 $ | 2,29 % |
| 5 | China | 2 | 131.375,1 $ | 2,17 % |
| 6 | Irland | 2 | 101.050,6 $ | 1,67 % |
| 7 | Italien | 1 | 75.574,9 $ | 1,25 % |
| 8 | Israel | 1 | 70.304 $ | 1,16 % |
| 9 | Panama | 1 | 67.673 $ | 1,12 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 64.622,4 $ | 1,07 % |
| 11 | Jersey | 1 | 62.342,8 $ | 1,03 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 60.757,9 $ | 1,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transportation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003800