Zusammensetzung von Transportation Fund
Rydex Series Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,4 Mio. $ davon 5,3 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 76 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | 1.692 | 629.001 $ | 11,74 % |
| 2 | Uber Technologies Inc | 3.073 | 221.040,9 $ | 4,12 % |
| 3 | Union Pacific Corp | 905 | 219.571,1 $ | 4,10 % |
| 4 | United Parcel Service Inc | 1.712 | 168.426,6 $ | 3,14 % |
| 5 | CSX Corp | 3.992 | 163.871,6 $ | 3,06 % |
| 6 | FedEx Corp | 452 | 160.993,4 $ | 3,00 % |
| 7 | General Motors Co | 2.025 | 150.862,5 $ | 2,81 % |
| 8 | Norfolk Southern Corp | 508 | 145.796 $ | 2,72 % |
| 9 | Delta Air Lines Inc | 1.938 | 128.838,2 $ | 2,40 % |
| 10 | Old Dominion Freight Line Inc | 618 | 120.757,2 $ | 2,25 % |
| 11 | Ford Motor Co | 10.436 | 120.431,4 $ | 2,25 % |
| 12 | United Airlines Holdings Inc | 1.138 | 104.775,7 $ | 1,95 % |
| 13 | XPO Inc | 460 | 89.493 $ | 1,67 % |
| 14 | Southwest Airlines Co | 2.113 | 79.385,4 $ | 1,48 % |
| 15 | CH Robinson Worldwide Inc | 476 | 79.049,3 $ | 1,47 % |
| 16 | Expeditors International of Washington Inc | 550 | 78.776,5 $ | 1,47 % |
| 17 | JB Hunt Transport Services Inc | 358 | 75.860,2 $ | 1,42 % |
| 18 | NIO Inc | 11.865 | 71.546 $ | 1,33 % |
| 19 | Rivian Automotive Inc | 4.626 | 69.621,3 $ | 1,30 % |
| 20 | ZTO Express Cayman Inc | 2.645 | 66.574,7 $ | 1,24 % |
| 21 | Grab Holdings Ltd | 18.131 | 66.359,5 $ | 1,24 % |
| 22 | Stellantis NV | 9.283 | 65.816,5 $ | 1,23 % |
| 23 | Ferrari NV | 194 | 65.659,3 $ | 1,23 % |
| 24 | TFI International Inc | 598 | 64.960,7 $ | 1,21 % |
| 25 | Garrett Motion Inc | 3.572 | 64.903,2 $ | 1,21 % |
| 26 | Star Bulk Carriers Corp | 2.792 | 64.132,2 $ | 1,20 % |
| 27 | Canadian National Railway Co | 623 | 64.025,7 $ | 1,19 % |
| 28 | Li Auto Inc | 3.578 | 63.795,7 $ | 1,19 % |
| 29 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 810 | 63.714,6 $ | 1,19 % |
| 30 | Aptiv PLC | 917 | 63.676,5 $ | 1,19 % |
| 31 | Autoliv Inc | 601 | 63.201,2 $ | 1,18 % |
| 32 | Magna International Inc | 1.115 | 62.228,2 $ | 1,16 % |
| 33 | BorgWarner Inc | 1.137 | 61.693,6 $ | 1,15 % |
| 34 | Saia Inc | 173 | 60.771,4 $ | 1,13 % |
| 35 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 2.298 | 60.552,3 $ | 1,13 % |
| 36 | Ryanair Holdings PLC | 1.029 | 59.476,2 $ | 1,11 % |
| 37 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.032 | 59.422,6 $ | 1,11 % |
| 38 | Toyota Motor Corp | 286 | 58.941,7 $ | 1,10 % |
| 39 | Mobileye Global Inc | 8.438 | 57.969,1 $ | 1,08 % |
| 40 | Honda Motor Co Ltd | 2.365 | 57.493,2 $ | 1,07 % |
| 41 | Copa Holdings SA | 495 | 56.237 $ | 1,05 % |
| 42 | Kirby Corp | 378 | 50.228,6 $ | 0,94 % |
| 43 | American Airlines Group Inc | 4.598 | 49.382,5 $ | 0,92 % |
| 44 | Lear Corp | 382 | 46.252,6 $ | 0,86 % |
| 45 | Landstar System Inc | 281 | 45.047,1 $ | 0,84 % |
| 46 | GXO Logistics Inc | 855 | 44.331,8 $ | 0,83 % |
| 47 | Lyft Inc | 3.174 | 42.214,2 $ | 0,79 % |
| 48 | Ryder System Inc | 205 | 41.965,6 $ | 0,78 % |
| 49 | Gentex Corp | 1.831 | 40.007,4 $ | 0,75 % |
| 50 | Joby Aviation Inc | 4.632 | 38.260,3 $ | 0,71 % |
| 51 | Alaska Air Group Inc | 1.017 | 37.405,3 $ | 0,70 % |
| 52 | Thor Industries Inc | 453 | 36.190,2 $ | 0,68 % |
| 53 | Dana Inc | 1.051 | 35.366,2 $ | 0,66 % |
| 54 | Matson Inc | 210 | 34.427,4 $ | 0,64 % |
| 55 | Patrick Industries Inc | 306 | 33.987,4 $ | 0,63 % |
| 56 | SkyWest Inc | 370 | 33.977,1 $ | 0,63 % |
| 57 | Avis Budget Group Inc | 226 | 32.962,1 $ | 0,62 % |
| 58 | RXO Inc | 2.141 | 31.301,4 $ | 0,58 % |
| 59 | QuantumScape Corp | 4.895 | 31.230,1 $ | 0,58 % |
| 60 | Harley-Davidson Inc | 1.432 | 28.955 $ | 0,54 % |
| 61 | Visteon Corp | 311 | 28.335,2 $ | 0,53 % |
| 62 | Hub Group Inc | 751 | 27.066 $ | 0,51 % |
| 63 | Dorman Products Inc | 248 | 25.881,3 $ | 0,48 % |
| 64 | Werner Enterprises Inc | 844 | 24.822 $ | 0,46 % |
| 65 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3.617 | 23.980,7 $ | 0,45 % |
| 66 | Adient PLC | 1.150 | 23.241,5 $ | 0,43 % |
| 67 | JetBlue Airways Corp | 5.011 | 22.148,6 $ | 0,41 % |
| 68 | Lucid Group Inc | 2.191 | 20.880,2 $ | 0,39 % |
| 69 | Allegiant Travel Co | 231 | 18.720,2 $ | 0,35 % |
| 70 | ArcBest Corp | 187 | 18.393,3 $ | 0,34 % |
| 71 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 1.068 | 17.643,4 $ | 0,33 % |
| 72 | Fox Factory Holding Corp | 932 | 15.340,7 $ | 0,29 % |
| 73 | Hertz Global Holdings Inc | 3.238 | 14.927,2 $ | 0,28 % |
| 74 | Forward Air Corp | 888 | 14.838,5 $ | 0,28 % |
| 75 | Solid Power Inc | 4.452 | 13.356 $ | 0,25 % |
| 76 | Frontier Group Holdings Inc | 2.905 | 10.254,7 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 35,8 %
- Zyklischer Konsum 19,2 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,9 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- China 2,5 %
- Kanada 2,4 %
- Japan 2,2 %
- Irland 1,6 %
- Niederlande 1,2 %
- Italien 1,2 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Israel 1,1 %
- Panama 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 4,4 Mio. $ | 82,89 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 137.905,4 $ | 2,60 % |
| 3 | China | 2 | 130.370,4 $ | 2,46 % |
| 4 | Kanada | 2 | 127.740,3 $ | 2,41 % |
| 5 | Japan | 2 | 116.434,9 $ | 2,20 % |
| 6 | Irland | 2 | 82.717,7 $ | 1,56 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 65.816,5 $ | 1,24 % |
| 8 | Italien | 1 | 65.659,3 $ | 1,24 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 64.132,2 $ | 1,21 % |
| 10 | Israel | 1 | 60.552,3 $ | 1,14 % |
| 11 | Panama | 1 | 56.237 $ | 1,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Transportation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003800