Portefeuille de NASDAQ-100 Fund
Rydex Series Funds · 104 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 45.6 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 96 | 1,8 Md $ | 97,09 % |
| NL | 3 | 21,2 M $ | 1,17 % |
| CA | 2 | 18,5 M $ | 1,02 % |
| KY | 1 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| GB | 2 | 6,2 M $ | 0,34 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 877 634 | 153,1 M $ | 8,30 % |
| Apple Inc | 530 234 | 134,6 M $ | 7,30 % |
| Microsoft Corp | 268 188 | 99,3 M $ | 5,39 % |
| Amazon.com Inc | 387 710 | 80,7 M $ | 4,38 % |
| Tesla Inc | 180 261 | 67 M $ | 3,64 % |
| Meta Platforms Inc | 106 521 | 60,9 M $ | 3,31 % |
| Walmart Inc | 487 290 | 60,6 M $ | 3,29 % |
| Alphabet Inc | 210 272 | 60,5 M $ | 3,28 % |
| Alphabet Inc | 196 402 | 56,3 M $ | 3,06 % |
| Broadcom Inc | 171 239 | 53 M $ | 2,88 % |
| Costco Wholesale Corp | 44 257 | 44,1 M $ | 2,39 % |
| Netflix Inc | 420 978 | 40,5 M $ | 2,20 % |
| Micron Technology Inc | 112 221 | 37,9 M $ | 2,06 % |
| Palantir Technologies Inc | 228 475 | 33,4 M $ | 1,81 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 162 562 | 33,1 M $ | 1,79 % |
| Cisco Systems, Inc. | 393 832 | 30,6 M $ | 1,66 % |
| Guggenheim Funds Trust | 2 756 359 | 27,7 M $ | 1,50 % |
| Applied Materials Inc | 79 129 | 27 M $ | 1,47 % |
| Lam Research Corp | 124 511 | 26,6 M $ | 1,44 % |
| T-Mobile US Inc | 109 863 | 23,1 M $ | 1,25 % |
| Linde PLC | 46 204 | 22,9 M $ | 1,24 % |
| Intel Corp | 498 037 | 22 M $ | 1,19 % |
| PepsiCo Inc | 136 264 | 21,2 M $ | 1,15 % |
| KLA Corp | 13 069 | 19,2 M $ | 1,04 % |
| Amgen Inc | 53 748 | 18,9 M $ | 1,03 % |
| Texas Instruments Inc | 90 489 | 17,6 M $ | 0,95 % |
| Gilead Sciences Inc | 123 777 | 17,3 M $ | 0,94 % |
| Intuitive Surgical Inc | 35 409 | 16,3 M $ | 0,89 % |
| Analog Devices Inc | 48 677 | 15,5 M $ | 0,84 % |
| Shopify Inc | 122 244 | 14,5 M $ | 0,79 % |
| Honeywell International Inc | 63 381 | 14,3 M $ | 0,78 % |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 575 584 | 14,2 M $ | 0,77 % |
| QUALCOMM Inc | 106 387 | 13,7 M $ | 0,74 % |
| Booking Holdings Inc | 3 158 | 13,3 M $ | 0,72 % |
| Palo Alto Networks Inc | 81 360 | 13 M $ | 0,71 % |
| AppLovin Corp | 30 617 | 12,2 M $ | 0,66 % |
| Intuit Inc | 27 574 | 11,9 M $ | 0,65 % |
| ASML Holding NV | 8 765 | 11,6 M $ | 0,63 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 25 329 | 11,3 M $ | 0,61 % |
| Comcast Corp | 357 788 | 10,3 M $ | 0,56 % |
| Starbucks Corp | 113 595 | 10,2 M $ | 0,55 % |
| Constellation Energy Corp. | 36 093 | 10,1 M $ | 0,55 % |
| Adobe Inc | 40 644 | 9,9 M $ | 0,54 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 25 136 | 9,8 M $ | 0,53 % |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 370 504 | 9,2 M $ | 0,50 % |
| Western Digital Corp | 33 804 | 9,1 M $ | 0,50 % |
| MercadoLibre Inc | 5 055 | 8,7 M $ | 0,47 % |
| Marriott International Inc/MD | 26 422 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| Marvell Technology Inc | 86 863 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 21 743 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| Automatic Data Processing Inc | 40 146 | 8,2 M $ | 0,44 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 10 360 | 8 M $ | 0,43 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 83 603 | 7,7 M $ | 0,42 % |
| Cadence Design Systems Inc | 27 528 | 7,6 M $ | 0,41 % |
| CSX Corp | 185 410 | 7,6 M $ | 0,41 % |
| Synopsys Inc | 19 100 | 7,6 M $ | 0,41 % |
| Mondelez International Inc | 127 808 | 7,4 M $ | 0,40 % |
| American Electric Power Co Inc | 53 928 | 7,1 M $ | 0,38 % |
| Monster Beverage Corp | 97 540 | 7,1 M $ | 0,38 % |
| Ross Stores Inc | 32 251 | 7 M $ | 0,38 % |
| PDD Holdings Inc | 66 598 | 6,8 M $ | 0,37 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 247 265 | 6,8 M $ | 0,37 % |
| Cintas Corp | 39 872 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| DoorDash Inc | 40 876 | 6,1 M $ | 0,33 % |
| PACCAR Inc | 52 435 | 6,1 M $ | 0,33 % |
| Fortinet Inc | 73 776 | 6 M $ | 0,33 % |
| Baker Hughes Co | 98 533 | 6 M $ | 0,33 % |
| Diamondback Energy Inc | 28 125 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 4 897 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| Airbnb Inc | 42 233 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| Fastenal Co | 114 496 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| Electronic Arts Inc | 24 952 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| Autodesk Inc | 21 138 | 5,1 M $ | 0,27 % |
| Exelon Corp | 101 990 | 5 M $ | 0,27 % |
| NXP Semiconductors NV | 25 195 | 5 M $ | 0,27 % |
| Xcel Energy Inc | 62 205 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| Ferrovial SE | 71 735 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 7 939 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 13 224 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| PayPal Holdings Inc | 91 797 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 45 686 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 20 782 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| Thomson Reuters Corp | 44 354 | 4 M $ | 0,22 % |
| Strategy Inc | 31 319 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| Datadog Inc | 32 752 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 18 464 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| Roper Technologies Inc | 10 263 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 135 469 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| Insmed Inc | 21 492 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| Microchip Technology Inc | 53 955 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| Axon Enterprise Inc | 8 016 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| Paychex Inc | 35 791 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 45 442 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| Copart Inc | 96 518 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 47 684 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| Workday Inc | 21 237 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| Charter Communications, Inc. | 12 626 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| Kraft Heinz Co/The | 118 027 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| Verisk Analytics Inc | 13 754 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| Dexcom Inc | 38 374 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| Zscaler Inc | 16 032 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| ARM Holdings PLC | 13 924 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| CoStar Group Inc | 41 856 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| Atlassian Corp | 16 911 | 1,2 M $ | 0,06 % |