Composition de NASDAQ-100 Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 105 dans 6 pays
- 10 premières
- 43,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 874 840 | 175 M $ | 7,37 % |
| 2 | Apple Inc | 530 954 | 153,6 M $ | 6,47 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 112 548 | 129,9 M $ | 5,47 % |
| 4 | Microsoft Corp | 268 541 | 100,2 M $ | 4,22 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 162 734 | 94,5 M $ | 3,98 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 388 874 | 92,7 M $ | 3,90 % |
| 7 | Tesla Inc | 180 588 | 76 M $ | 3,20 % |
| 8 | Alphabet Inc | 210 540 | 75,2 M $ | 3,17 % |
| 9 | Intel Corp | 501 595 | 70 M $ | 2,95 % |
| 10 | Alphabet Inc | 197 237 | 69,7 M $ | 2,94 % |
| 11 | Broadcom Inc | 171 399 | 64,7 M $ | 2,73 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 107 053 | 60,3 M $ | 2,54 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 79 237 | 57,3 M $ | 2,41 % |
| 14 | Walmart Inc | 486 843 | 55,1 M $ | 2,32 % |
| 15 | Lam Research Corp | 124 807 | 54,1 M $ | 2,28 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 393 355 | 46,2 M $ | 1,95 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 44 276 | 41,4 M $ | 1,74 % |
| 18 | KLA Corp | 130 366 | 39,3 M $ | 1,66 % |
| 19 | Sandisk Corp | 14 779 | 33,6 M $ | 1,42 % |
| 20 | Netflix Inc | 420 238 | 30 M $ | 1,26 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 81 437 | 27,8 M $ | 1,17 % |
| 22 | Guggenheim Funds Trust | 2 756 359 | 27,7 M $ | 1,17 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 90 827 | 27,1 M $ | 1,14 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 229 148 | 26,7 M $ | 1,13 % |
| 25 | Marvell Technology Inc | 87 305 | 26 M $ | 1,10 % |
| 26 | Linde PLC | 46 142 | 23,9 M $ | 1,01 % |
| 27 | WESTERN DIGITAL CORP | 34 399 | 22 M $ | 0,93 % |
| 28 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 22 378 | 21,6 M $ | 0,91 % |
| 29 | Amgen Inc | 53 863 | 19,5 M $ | 0,82 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 105 189 | 19,4 M $ | 0,82 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 25 407 | 19,4 M $ | 0,82 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 48 611 | 19,3 M $ | 0,81 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 136 404 | 18,5 M $ | 0,78 % |
| 34 | ASML Holding NV | 9 145 | 18,2 M $ | 0,77 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 108 004 | 18,1 M $ | 0,76 % |
| 36 | AppLovin Corp | 30 512 | 15,7 M $ | 0,66 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 123 909 | 15,7 M $ | 0,66 % |
| 38 | ARM Holdings PLC | 42 316 | 15 M $ | 0,63 % |
| 39 | Guggenheim Funds Trust | 284 773 | 14,3 M $ | 0,60 % |
| 40 | Intuitive Surgical Inc | 35 345 | 14,1 M $ | 0,59 % |
| 41 | Shopify Inc | 121 714 | 13,9 M $ | 0,59 % |
| 42 | Booking Holdings Inc | 77 333 | 13,8 M $ | 0,58 % |
| 43 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 25 330 | 12,6 M $ | 0,53 % |
| 44 | STARBUCKS CORP | 113 742 | 11,6 M $ | 0,49 % |
| 45 | Fortinet Inc | 73 118 | 11,2 M $ | 0,47 % |
| 46 | Cadence Design Systems Inc | 27 526 | 10,3 M $ | 0,44 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 26 316 | 9,8 M $ | 0,41 % |
| 48 | Monster Beverage Corp | 97 605 | 9,4 M $ | 0,40 % |
| 49 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 370 504 | 9,2 M $ | 0,39 % |
| 50 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 36 047 | 9 M $ | 0,38 % |
| 51 | Automatic Data Processing Inc | 39 893 | 8,9 M $ | 0,38 % |
| 52 | CSX Corp | 185 442 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 53 | Comcast Corp | 355 566 | 8,7 M $ | 0,37 % |
| 54 | Datadog Inc | 33 016 | 8,6 M $ | 0,36 % |
| 55 | MERCADOLIBRE INC | 5 060 | 8,6 M $ | 0,36 % |
| 56 | Synopsys Inc | 19 110 | 8,5 M $ | 0,36 % |
| 57 | Adobe Inc | 40 339 | 8,3 M $ | 0,35 % |
| 58 | Astera Labs Inc | 17 106 | 8,3 M $ | 0,35 % |
| 59 | O'Reilly Automotive Inc | 82 706 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 60 | DoorDash Inc | 41 051 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 61 | Teradyne Inc | 15 623 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 62 | American Electric Power Co Inc | 54 302 | 7,4 M $ | 0,31 % |
| 63 | Mondelez International Inc | 128 108 | 7,4 M $ | 0,31 % |
| 64 | Intuit Inc | 27 299 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 65 | NXP Semiconductors NV | 25 197 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 66 | Honeywell International Inc | 31 619 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 67 | Honeywell Aerospace Inc | 31 619 | 7 M $ | 0,29 % |
| 68 | Ross Stores Inc | 32 150 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 69 | Cintas Corp | 39 929 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 70 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4 903 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 71 | Warner Bros Discovery Inc | 250 212 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 72 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 7 764 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 10 282 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 74 | PACCAR Inc | 52 523 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 75 | Nebius Group NV | 21 997 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 76 | Airbnb Inc | 41 709 | 6 M $ | 0,25 % |
| 77 | Rocket Lab Corp | 57 759 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 78 | Fastenal Co | 114 574 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 79 | Baker Hughes Co | 99 009 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 80 | Electronic Arts Inc | 25 025 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 81 | PDD Holdings Inc | 66 659 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 82 | Xcel Energy Inc | 62 302 | 5 M $ | 0,21 % |
| 83 | Diamondback Energy Inc | 28 075 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 84 | Microchip Technology Inc | 54 100 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 85 | Ferrovial NV | 71 802 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 86 | Exelon Corp | 102 116 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 87 | Take-Two Interactive Software Inc | 18 530 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 8 044 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 89 | Old Dominion Freight Line Inc | 20 755 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 90 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 44 500 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 91 | CoreWeave Inc | 44 668 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 92 | Keurig Dr Pepper Inc | 135 784 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 93 | IDEXX Laboratories Inc | 7 872 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 94 | Autodesk Inc | 21 058 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 95 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 13 325 | 4 M $ | 0,17 % |
| 96 | PayPal Holdings Inc | 88 034 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 97 | Paychex Inc | 35 757 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 98 | Roper Technologies Inc | 10 072 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 99 | Thomson Reuters Corp | 38 030 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 100 | GE HealthCare Technologies Inc | 45 398 | 2,9 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 57,2 %
- Communication 11,8 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Consommation de base 5,9 %
- Santé 3,5 %
- Industrie 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 2,3 Md $ | 96,33 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 36,3 M $ | 1,54 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 19,5 M $ | 0,83 % |
| 4 | Canada | 2 | 17 M $ | 0,72 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 8,6 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 5,1 M $ | 0,22 % |
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