Zusammensetzung von NASDAQ-100 Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 105 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 43,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 874.840 | 175 Mio. $ | 7,37 % |
| 2 | Apple Inc | 530.954 | 153,6 Mio. $ | 6,47 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 112.548 | 129,9 Mio. $ | 5,47 % |
| 4 | Microsoft Corp | 268.541 | 100,2 Mio. $ | 4,22 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 162.734 | 94,5 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 388.874 | 92,7 Mio. $ | 3,90 % |
| 7 | Tesla Inc | 180.588 | 76 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Alphabet Inc | 210.540 | 75,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | Intel Corp | 501.595 | 70 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | Alphabet Inc | 197.237 | 69,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Broadcom Inc | 171.399 | 64,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 107.053 | 60,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 79.237 | 57,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | Walmart Inc | 486.843 | 55,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 15 | Lam Research Corp | 124.807 | 54,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 393.355 | 46,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 44.276 | 41,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | KLA Corp | 130.366 | 39,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | Sandisk Corp | 14.779 | 33,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | Netflix Inc | 420.238 | 30 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 81.437 | 27,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | Guggenheim Funds Trust | 2.756.359 | 27,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 90.827 | 27,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 229.148 | 26,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Marvell Technology Inc | 87.305 | 26 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | Linde PLC | 46.142 | 23,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | WESTERN DIGITAL CORP | 34.399 | 22 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 22.378 | 21,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | Amgen Inc | 53.863 | 19,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 105.189 | 19,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 25.407 | 19,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 48.611 | 19,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 136.404 | 18,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | ASML Holding NV | 9.145 | 18,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 108.004 | 18,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | AppLovin Corp | 30.512 | 15,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 123.909 | 15,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | ARM Holdings PLC | 42.316 | 15 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Guggenheim Funds Trust | 284.773 | 14,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Intuitive Surgical Inc | 35.345 | 14,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Shopify Inc | 121.714 | 13,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Booking Holdings Inc | 77.333 | 13,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 25.330 | 12,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | STARBUCKS CORP | 113.742 | 11,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Fortinet Inc | 73.118 | 11,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Cadence Design Systems Inc | 27.526 | 10,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 26.316 | 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Monster Beverage Corp | 97.605 | 9,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 370.504 | 9,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 36.047 | 9 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Automatic Data Processing Inc | 39.893 | 8,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | CSX Corp | 185.442 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Comcast Corp | 355.566 | 8,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Datadog Inc | 33.016 | 8,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | MERCADOLIBRE INC | 5.060 | 8,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | Synopsys Inc | 19.110 | 8,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Adobe Inc | 40.339 | 8,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Astera Labs Inc | 17.106 | 8,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | O'Reilly Automotive Inc | 82.706 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | DoorDash Inc | 41.051 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Teradyne Inc | 15.623 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | American Electric Power Co Inc | 54.302 | 7,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Mondelez International Inc | 128.108 | 7,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Intuit Inc | 27.299 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | NXP Semiconductors NV | 25.197 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Honeywell International Inc | 31.619 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Honeywell Aerospace Inc | 31.619 | 7 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Ross Stores Inc | 32.150 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Cintas Corp | 39.929 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4.903 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Warner Bros Discovery Inc | 250.212 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 7.764 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 10.282 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | PACCAR Inc | 52.523 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Nebius Group NV | 21.997 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Airbnb Inc | 41.709 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Rocket Lab Corp | 57.759 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Fastenal Co | 114.574 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Baker Hughes Co | 99.009 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Electronic Arts Inc | 25.025 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | PDD Holdings Inc | 66.659 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Xcel Energy Inc | 62.302 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Diamondback Energy Inc | 28.075 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Microchip Technology Inc | 54.100 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Ferrovial NV | 71.802 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Exelon Corp | 102.116 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Take-Two Interactive Software Inc | 18.530 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 8.044 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Old Dominion Freight Line Inc | 20.755 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 44.500 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | CoreWeave Inc | 44.668 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Keurig Dr Pepper Inc | 135.784 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | IDEXX Laboratories Inc | 7.872 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Autodesk Inc | 21.058 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 13.325 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | PayPal Holdings Inc | 88.034 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Paychex Inc | 35.757 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Roper Technologies Inc | 10.072 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Thomson Reuters Corp | 38.030 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 100 | GE HealthCare Technologies Inc | 45.398 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 57,2 %
- Kommunikation 11,8 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Gesundheit 3,5 %
- Industrie 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Niederlande 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 2,3 Mrd. $ | 96,33 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 36,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 19,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Kanada | 2 | 17 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NASDAQ-100 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003693