Fonds mit Guggenheim Funds Trust
ISIN US40169J5231 · Vereinigte Staaten · LEI 54930033G24U3UGWK691
- Haltende Fonds
- 36
- Davon ETFs
- 0 36 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 169,3 Mio. € 194,7 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Guggenheim Funds Trust (US40168W1291), Guggenheim Funds Trust (US40168W7157), Guggenheim Funds Trust (US40168W1523)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust | 5.634.091 | 56,6 Mio. $ | 0,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Limited Duration Fund Guggenheim Funds Trust | 3.513.554 | 35,3 Mio. $ | 0,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust | 3.218.808 | 32,3 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NASDAQ-100 Fund Rydex Series Funds | 2.756.359 | 27,7 Mio. $ | 1,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NASDAQ-100(R) Fund Rydex Variable Trust | 909.569 | 9,1 Mio. $ | 6,92 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nova Fund Rydex Series Funds | 733.906 | 7,4 Mio. $ | 3,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse S&P 500 Strategy Fund Rydex Series Funds | 426.990 | 4,3 Mio. $ | 6,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Series Funds | 326.794 | 3,3 Mio. $ | 22,93 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund Rydex Series Funds | 301.467 | 3 Mio. $ | 0,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Rydex Series Funds | 253.625 | 2,5 Mio. $ | 10,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nova Fund Rydex Variable Trust | 202.415 | 2 Mio. $ | 6,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 133.249 | 1,3 Mio. $ | 10,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 114.226 | 1,1 Mio. $ | 11,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Commodities Strategy Fund Rydex Variable Trust | 113.501 | 1,1 Mio. $ | 12,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 88.750 | 891.941,8 $ | 7,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund Rydex Series Funds | 87.169 | 876.044,9 $ | 2,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Commodities Strategy Fund Rydex Series Funds | 81.258 | 816.643,4 $ | 3,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dow Jones Industrial Average Fund Rydex Series Funds | 67.906 | 682.458,7 $ | 3,53 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Variable Trust | 57.301 | 575.872 $ | 15,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 54.685 | 549.582,6 $ | 2,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Rydex Series Funds | 51.284 | 515.408,5 $ | 0,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 42.083 | 422.937,5 $ | 7,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse Russell 2000 Strategy Fund Rydex Series Funds | 34.623 | 347.960,1 $ | 7,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Variable Trust | 31.603 | 317.612,5 $ | 18,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 19.735 | 198.335,5 $ | 2,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 18.098 | 181.884,9 $ | 11,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 17.110 | 171.955,8 $ | 6,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 16.720 | 168.033,8 $ | 8,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 15.965 | 160.449,8 $ | 4,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse NASDAQ-100(R) Strategy Fund Rydex Variable Trust | 11.820 | 118.792,9 $ | 5,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse S&P 500 Strategy Fund Rydex Variable Trust | 11.574 | 116.315,3 $ | 2,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Managed Futures Strategy Fund Rydex Variable Trust | 7.274 | 73.100,3 $ | 0,58 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 7.027 | 70.622 $ | 4,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse Russell 2000(R) Strategy Fund Rydex Variable Trust | 4.778 | 48.021 $ | 3,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Series Funds | 3.141 | 31.562,2 $ | 13,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Variable Trust | 2.464 | 24.760,8 $ | 22,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Series Funds | 22,93 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Variable Trust | 22,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Variable Trust | 18,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Variable Trust | 15,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Series Funds | 13,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Commodities Strategy Fund Rydex Variable Trust | 12,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 11,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 11,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 10,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Rydex Series Funds | 10,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 36 | 0 | 19.370.923 | +0,5 % |
| 2026Q1 | 36 | 0 | 19.283.636 | +0,6 % |
| 2025Q4 | 36 | 0 | 19.176.323 | +0,5 % |
| 2025Q3 | 36 | 0 | 19.087.501 | +0,3 % |
| 2025Q2 | 36 | 0 | 19.024.559 | -0,4 % |
| 2025Q1 | 36 | -6 | 19.109.302 | -27,4 % |
| 2024Q4 | 42 | -1 | 26.303.494 | -0,0 % |
| 2024Q3 | 43 | 0 | 26.314.365 | -0,1 % |
| 2024Q2 | 43 | -1 | 26.339.120 | +0,5 % |
| 2024Q1 | 44 | 0 | 26.215.946 | -1,0 % |
| 2023Q4 | 44 | 26.485.778 |
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