Fonds mit Guggenheim Funds Trust
ISIN US40169J5231 · Vereinigte Staaten · LEI 54930033G24U3UGWK691
- Haltende Fonds
- 36
- Davon ETFs
- 0 36 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 172,2 Mio. € 196,2 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Guggenheim Funds Trust (US40168W1291), Guggenheim Funds Trust (US40169J4168), Guggenheim Funds Trust (US40169J4655), GUGGENHEIM FUNDS TRUST (US40168W1523)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust | 5.695.917 | 57,3 Mio. $ | 0,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Limited Duration Fund Guggenheim Funds Trust | 3.552.110 | 35,7 Mio. $ | 0,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust | 3.254.130 | 32,7 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NASDAQ-100 Fund Rydex Series Funds | 2.756.359 | 27,7 Mio. $ | 1,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NASDAQ-100(R) Fund Rydex Variable Trust | 909.569 | 9,2 Mio. $ | 6,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nova Fund Rydex Series Funds | 733.906 | 7,4 Mio. $ | 2,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse S&P 500 Strategy Fund Rydex Series Funds | 426.990 | 4,3 Mio. $ | 14,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Series Funds | 326.794 | 3,3 Mio. $ | 30,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund Rydex Series Funds | 301.467 | 3 Mio. $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Rydex Series Funds | 253.625 | 2,6 Mio. $ | 10,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nova Fund Rydex Variable Trust | 202.415 | 2 Mio. $ | 4,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 133.249 | 1,3 Mio. $ | 7,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 114.226 | 1,1 Mio. $ | 12,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Commodities Strategy Fund Rydex Variable Trust | 113.501 | 1,1 Mio. $ | 14,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 88.750 | 892.829,3 $ | 5,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund Rydex Series Funds | 87.169 | 876.916,6 $ | 5,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Commodities Strategy Fund Rydex Series Funds | 81.258 | 817.455,9 $ | 3,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dow Jones Industrial Average Fund Rydex Series Funds | 67.906 | 683.137,8 $ | 3,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Variable Trust | 57.301 | 576.445 $ | 11,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 54.685 | 550.129,4 $ | 2,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Rydex Series Funds | 51.284 | 515.921,3 $ | 4,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 42.083 | 423.358,3 $ | 5,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse Russell 2000 Strategy Fund Rydex Series Funds | 34.623 | 348.306,4 $ | 26,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Variable Trust | 31.603 | 317.928,5 $ | 21,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 19.735 | 198.532,9 $ | 3,71 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 18.098 | 182.065,9 $ | 9,68 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 17.110 | 172.126,9 $ | 3,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 16.720 | 168.201 $ | 20,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 15.965 | 160.609,4 $ | 3,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse NASDAQ-100(R) Strategy Fund Rydex Variable Trust | 11.820 | 118.911,1 $ | 13,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse S&P 500 Strategy Fund Rydex Variable Trust | 11.574 | 116.431,1 $ | 5,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Managed Futures Strategy Fund Rydex Variable Trust | 7.274 | 73.173,1 $ | 0,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 7.027 | 70.692,3 $ | 3,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse Russell 2000(R) Strategy Fund Rydex Variable Trust | 4.778 | 48.068,8 $ | 31,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Series Funds | 3.141 | 31.593,6 $ | 23,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Variable Trust | 2.464 | 24.785,4 $ | 24,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Inverse Russell 2000(R) Strategy Fund Rydex Variable Trust | 31,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Series Funds | 30,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse Russell 2000 Strategy Fund Rydex Series Funds | 26,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Variable Trust | 24,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse Mid-Cap Strategy Fund Rydex Series Funds | 23,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse Government Long Bond Strategy Fund Rydex Variable Trust | 21,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 20,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse S&P 500 Strategy Fund Rydex Series Funds | 14,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Commodities Strategy Fund Rydex Variable Trust | 14,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inverse NASDAQ-100(R) Strategy Fund Rydex Variable Trust | 13,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 36 | 0 | 19.506.627 | +0,7 % |
| 2026Q2 | 36 | 0 | 19.370.923 | +0,5 % |
| 2026Q1 | 36 | 0 | 19.283.636 | +0,6 % |
| 2025Q4 | 36 | 0 | 19.176.323 | +0,5 % |
| 2025Q3 | 36 | 0 | 19.087.501 | +0,3 % |
| 2025Q2 | 36 | 0 | 19.024.559 | -0,4 % |
| 2025Q1 | 36 | -6 | 19.109.302 | -27,4 % |
| 2024Q4 | 42 | -1 | 26.303.494 | -0,0 % |
| 2024Q3 | 43 | 0 | 26.314.365 | -0,1 % |
| 2024Q2 | 43 | -1 | 26.339.120 | +0,5 % |
| 2024Q1 | 44 | 0 | 26.215.946 | -1,0 % |
| 2023Q4 | 44 | 26.485.778 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Guggenheim Funds Trust“. https://titelia.com/de/aktien/guggenheim-funds-trust-US40169J5231