Zusammensetzung von Guggenheim Limited Duration Fund
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- Nettovermögen
- 5,8 Mrd. $ davon 84,6 Mio. $ in Aktien, 1,5 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 97 von 74 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 3.552.110 | 35,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 2 | Guggenheim Funds Trust | 612.202 | 30,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 731.500 | 18,1 Mio. $ | 0,31 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 97 Anleihen von 74 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Payments Inc | 3 | 42,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 2 | BARCLAYS PLC | 3 | 28,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Societe Generale SA | 2 | 27,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | Oracle Corp | 1 | 24,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | MACQUARIE GROUP LTD | 2 | 24,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Pershing Square Hold | 1 | 22,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 22,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Nationwide Building Society | 2 | 20,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | LG Energy Solution Ltd | 4 | 18,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | GXO Logistics Inc | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Mobility Global Inc | 1 | 15,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | Citigroup Inc | 2 | 15 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 | 14,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Element Fleet Management Corp | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 14,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | Salesforce Inc | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | ONEOK Inc | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 20 | SoftBank Corp | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | Carnival Corp Ltd | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 24 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 25 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 12,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 26 | LG Electronics Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 28 | Newell Brands Inc | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 29 | Morgan Stanley | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | Polaris Inc | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 32 | NRG ENERGY INC | 1 | 9 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 35 | First American Financial Corp | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Targa Resources Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 37 | SUNOCO LP | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 38 | Iron Mountain Inc | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 39 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 40 | Vail Resorts Inc | 1 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | Choice Hotels International Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | Danone SA | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | Valvoline Inc | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 44 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | Compass Minerals International Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | Hexcel Corp | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | HF Sinclair Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 48 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | Air Canada | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 51 | Sysco Corp | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | CVR Energy Inc | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | Lithia Motors Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | Vontier Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | SBA Communications Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | GATX Corp | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Encore Capital Group Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | Qorvo Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | NISOURCE INC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | WEC Energy Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | Herc Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | ESAB CORP | 1 | 900.976,6 $ | 0,02 % |
| 66 | Old Republic International Corp | 1 | 699.254,3 $ | 0,01 % |
| 67 | Southern Co/The | 1 | 698.607,1 $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Voyix Corp | 1 | 620.435,4 $ | 0,01 % |
| 69 | DaVita Inc | 1 | 363.283,9 $ | 0,01 % |
| 70 | MSCI Inc | 1 | 358.904,9 $ | 0,01 % |
| 71 | Assurant Inc | 1 | 350.359,5 $ | 0,01 % |
| 72 | Smithfield Foods Inc | 1 | 349.122,5 $ | 0,01 % |
| 73 | Minerals Technologies Inc | 1 | 89.325 $ | 0,00 % |
| 74 | AMC Global Media Inc | 1 | 5304,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 84,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guggenheim Limited Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043985