Zusammensetzung von Guggenheim Limited Duration Fund
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- Nettovermögen
- 5,8 Mrd. $ davon 68,6 Mio. $ in Aktien, 1,2 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 108 von 86 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 3.513.554 | 35,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 2 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 722.375 | 17,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 621.485 | 15,4 Mio. $ | 0,27 % |
Die Anleihen, die er hält
86 Gesellschaften, 108 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Payments Inc | 3 | 42,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 2 | Barclays PLC | 3 | 28,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Societe Generale SA | 2 | 27,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | Oracle Corp | 1 | 24,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Macquarie Group Ltd | 2 | 24 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Pershing Square Hold | 1 | 23 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 22,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Nationwide Building Society | 2 | 20,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | LG Energy Solution Ltd | 4 | 18,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | GXO Logistics Inc | 1 | 15,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Citigroup Inc | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | Plains All American Pipeline L | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Element Fleet Management Corp | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Illumina Inc | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | TD SYNNEX Corp | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Salesforce Inc | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | MPLX LP | 1 | 14 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | SoftBank Corp | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 20 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 21 | ONEOK Inc | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | Carnival Corp | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 24 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 25 | LG Electronics Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 26 | Microchip Technology Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | Vontier Corp | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 28 | Standard Chartered PLC | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 29 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 30 | Morgan Stanley | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 31 | Newell Brands Inc | 3 | 10,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 32 | Altria Group, Inc. | 1 | 10 Mio. $ | 0,17 % |
| 33 | ING Groep NV | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 35 | Energy Transfer LP | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 36 | Targa Resources Corp | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | Polaris Inc | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 38 | NRG Energy Inc | 1 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 39 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 40 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 42 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 44 | First American Financial Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | SUNOCO LP | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | Iron Mountain Inc | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | FS KKR Capital Corp | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 48 | HSBC Holdings PLC | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 49 | Vail Resorts Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Danone SA | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | Choice Hotels International Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | Valvoline Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | NatWest Group PLC | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | Compass Minerals International Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | HF Sinclair Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 56 | Weir Group PLC/The | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 57 | Royalty Pharma PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 58 | National Bank of Canada | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 59 | Air Canada | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | CVR Energy Inc | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 62 | Sysco Corp | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 63 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Jabil Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | SBA Communications Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 67 | GATX Corp | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | Lithia Motors Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 69 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | Encore Capital Group Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 71 | Enviri Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Qorvo Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | NiSource Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | Brown & Brown Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | WEC Energy Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | Esab Corp | 1 | 906.309 $ | 0,02 % |
| 78 | Old Republic International Corp | 1 | 699.164,8 $ | 0,01 % |
| 79 | Southern Co/The | 1 | 694.024,3 $ | 0,01 % |
| 80 | Equinix Inc | 1 | 662.638,2 $ | 0,01 % |
| 81 | NCR Voyix Corp | 1 | 608.306,9 $ | 0,01 % |
| 82 | MSCI Inc | 1 | 358.266,7 $ | 0,01 % |
| 83 | Assurant Inc | 1 | 351.471,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Smithfield Foods Inc | 1 | 348.297,8 $ | 0,01 % |
| 85 | Minerals Technologies Inc | 1 | 88.474 $ | 0,00 % |
| 86 | AMC Networks Inc | 1 | 5054,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 68,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guggenheim Limited Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043985