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Composition de Guggenheim Limited Duration Fund

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Actif net
5,8 Md $ dont 84,6 M $ en actions, soit 1,5 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
97 de 74 sociétés
10 premières
1,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Guggenheim Funds Trust 3 552 11035,7 M $0,62 %
2Guggenheim Funds Trust 612 20230,7 M $0,53 %
3Guggenheim Strategy Funds Trust 731 50018,1 M $0,31 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 97 souches de 74 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Global Payments Inc342,5 M $0,73 %
2BARCLAYS PLC328,1 M $0,49 %
3Societe Generale SA227,7 M $0,48 %
4Oracle Corp124,9 M $0,43 %
5MACQUARIE GROUP LTD224,1 M $0,42 %
6Pershing Square Hold122,9 M $0,40 %
7JPMorgan Chase & Co222,5 M $0,39 %
8Nationwide Building Society220,5 M $0,35 %
9LG Energy Solution Ltd418,2 M $0,31 %
10GXO Logistics Inc115,5 M $0,27 %
11Mobility Global Inc115,1 M $0,26 %
12Citigroup Inc215 M $0,26 %
13NATIONAL BANK OF CANADA214,5 M $0,25 %
14BNP Paribas SA114,4 M $0,25 %
15Element Fleet Management Corp214,4 M $0,25 %
16Pelagos Insurance Capital Ltd114,4 M $0,25 %
17HSBC HOLDINGS PLC214,3 M $0,25 %
18Salesforce Inc114,1 M $0,24 %
19ONEOK Inc113,9 M $0,24 %
20SoftBank Corp113,8 M $0,24 %
21Space Exploration Technologies Corp113,8 M $0,24 %
22Mizuho Financial Group Inc113,7 M $0,24 %
23Carnival Corp Ltd113,2 M $0,23 %
24Brookfield Asset Management Ltd112,9 M $0,22 %
25STARWOOD PROPERTY TRUST INC212,3 M $0,21 %
26LG Electronics Inc111,1 M $0,19 %
27STANDARD CHARTERED PLC110,7 M $0,18 %
28Newell Brands Inc310,4 M $0,18 %
29Morgan Stanley210,4 M $0,18 %
30Capital One Financial Corp19,7 M $0,17 %
31Polaris Inc19,1 M $0,16 %
32NRG ENERGY INC19 M $0,15 %
33CHENIERE ENERGY PARTNERS LP18,6 M $0,15 %
34Wells Fargo & Co18,6 M $0,15 %
35First American Financial Corp17,6 M $0,13 %
36Targa Resources Corp17,5 M $0,13 %
37SUNOCO LP27,5 M $0,13 %
38Iron Mountain Inc17,3 M $0,13 %
39FS KKR CAPITAL CORP.17,3 M $0,13 %
40Vail Resorts Inc17 M $0,12 %
41Choice Hotels International Inc16,9 M $0,12 %
42Danone SA16,9 M $0,12 %
43Valvoline Inc16,8 M $0,12 %
44NATWEST GROUP PLC16,4 M $0,11 %
45Compass Minerals International Inc15,8 M $0,10 %
46Hexcel Corp15,8 M $0,10 %
47HF Sinclair Corp15,6 M $0,10 %
48ROYALTY PHARMA PLC15 M $0,09 %
49Air Canada14,5 M $0,08 %
50Hyatt Hotels Corp14,4 M $0,08 %
51Sysco Corp14,3 M $0,07 %
52CVR Energy Inc24,3 M $0,07 %
53Pinnacle West Capital Corp14,2 M $0,07 %
54Lithia Motors Inc14 M $0,07 %
55Vontier Corp13,7 M $0,06 %
56SBA Communications Corp13,3 M $0,06 %
57GATX Corp23,1 M $0,05 %
58Encore Capital Group Inc12,7 M $0,05 %
59TENET HEALTHCARE CORP12,7 M $0,05 %
60PennyMac Financial Services Inc12,4 M $0,04 %
61Qorvo Inc22 M $0,04 %
62NISOURCE INC11,2 M $0,02 %
63WEC Energy Group Inc11,2 M $0,02 %
64Herc Holdings Inc11,1 M $0,02 %
65ESAB CORP1901 k $0,02 %
66Old Republic International Corp1699,3 k $0,01 %
67Southern Co/The1698,6 k $0,01 %
68NCR Voyix Corp1620,4 k $0,01 %
69DaVita Inc1363,3 k $0,01 %
70MSCI Inc1358,9 k $0,01 %
71Assurant Inc1350,4 k $0,01 %
72Smithfield Foods Inc1349,1 k $0,01 %
73Minerals Technologies Inc189,3 k $0,00 %
74AMC Global Media Inc15,3 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis384,6 M $100,00 %
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