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Composition de Guggenheim Limited Duration Fund

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Actif net
5,8 Md $ dont 68,6 M $ en actions, soit 1,2 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
108 de 86 sociétés
10 premières
1,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Guggenheim Funds Trust 3 513 55435,3 M $0,61 %
2Guggenheim Strategy Funds Trust 722 37517,9 M $0,31 %
3Guggenheim Strategy Funds Trust 621 48515,4 M $0,27 %

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Les obligations qu'il détient

86 sociétés, 108 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Global Payments Inc342,4 M $0,74 %
2Barclays PLC328,2 M $0,49 %
3Societe Generale SA227,6 M $0,48 %
4Oracle Corp124,9 M $0,43 %
5Macquarie Group Ltd224 M $0,42 %
6Pershing Square Hold123 M $0,40 %
7JPMorgan Chase & Co222,4 M $0,39 %
8Nationwide Building Society220,5 M $0,36 %
9LG Energy Solution Ltd418,2 M $0,32 %
10GXO Logistics Inc115,6 M $0,27 %
11Citigroup Inc214,9 M $0,26 %
12Plains All American Pipeline L114,8 M $0,26 %
13Fidelis Insurance Holdings Ltd114,5 M $0,25 %
14Element Fleet Management Corp214,4 M $0,25 %
15Illumina Inc114,3 M $0,25 %
16TD SYNNEX Corp114,2 M $0,25 %
17Salesforce Inc114,1 M $0,24 %
18MPLX LP114 M $0,24 %
19SoftBank Corp113,9 M $0,24 %
20ABN AMRO Bank NV113,9 M $0,24 %
21ONEOK Inc113,9 M $0,24 %
22Mizuho Financial Group Inc113,8 M $0,24 %
23Carnival Corp113,1 M $0,23 %
24Brookfield Asset Management Ltd112,9 M $0,22 %
25LG Electronics Inc111,1 M $0,19 %
26Microchip Technology Inc111,1 M $0,19 %
27Vontier Corp210,8 M $0,19 %
28Standard Chartered PLC110,7 M $0,19 %
29Laboratory Corp. of America Holdings110,5 M $0,18 %
30Morgan Stanley210,4 M $0,18 %
31Newell Brands Inc310,1 M $0,18 %
32Altria Group, Inc.110 M $0,17 %
33ING Groep NV19,8 M $0,17 %
34Capital One Financial Corp19,7 M $0,17 %
35Energy Transfer LP19,6 M $0,17 %
36Targa Resources Corp29,4 M $0,16 %
37Polaris Inc19,1 M $0,16 %
38NRG Energy Inc19 M $0,16 %
39Starwood Property Trust Inc18,9 M $0,15 %
40Cheniere Energy Partners LP18,7 M $0,15 %
41Wells Fargo & Co18,5 M $0,15 %
42Algonquin Power & Utilities Corp18,2 M $0,14 %
43Block Inc17,7 M $0,13 %
44First American Financial Corp17,5 M $0,13 %
45SUNOCO LP27,5 M $0,13 %
46Iron Mountain Inc17,3 M $0,13 %
47FS KKR Capital Corp17,2 M $0,12 %
48HSBC Holdings PLC17,1 M $0,12 %
49Vail Resorts Inc16,9 M $0,12 %
50Danone SA16,9 M $0,12 %
51Choice Hotels International Inc16,9 M $0,12 %
52Valvoline Inc16,7 M $0,12 %
53NatWest Group PLC16,4 M $0,11 %
54Compass Minerals International Inc15,7 M $0,10 %
55HF Sinclair Corp15,6 M $0,10 %
56Weir Group PLC/The15,4 M $0,09 %
57Royalty Pharma PLC15 M $0,09 %
58National Bank of Canada14,7 M $0,08 %
59Air Canada14,5 M $0,08 %
60Hyatt Hotels Corp14,4 M $0,08 %
61CVR Energy Inc24,3 M $0,07 %
62Sysco Corp14,3 M $0,07 %
63Pinnacle West Capital Corp.14,2 M $0,07 %
64Charles Schwab Corp/The13,9 M $0,07 %
65Jabil Inc13,8 M $0,07 %
66SBA Communications Corp13,3 M $0,06 %
67GATX Corp23,1 M $0,05 %
68Lithia Motors Inc12,9 M $0,05 %
69Tenet Healthcare Corp12,7 M $0,05 %
70Encore Capital Group Inc12,7 M $0,05 %
71Enviri Corp12,4 M $0,04 %
72PennyMac Financial Services Inc12,4 M $0,04 %
73Qorvo Inc22 M $0,04 %
74NiSource Inc11,2 M $0,02 %
75Brown & Brown Inc11,2 M $0,02 %
76WEC Energy Group Inc11,2 M $0,02 %
77Esab Corp1906,3 k $0,02 %
78Old Republic International Corp1699,2 k $0,01 %
79Southern Co/The1694 k $0,01 %
80Equinix Inc1662,6 k $0,01 %
81NCR Voyix Corp1608,3 k $0,01 %
82MSCI Inc1358,3 k $0,01 %
83Assurant Inc1351,5 k $0,01 %
84Smithfield Foods Inc1348,3 k $0,01 %
85Minerals Technologies Inc188,5 k $0,00 %
86AMC Networks Inc15,1 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis368,6 M $100,00 %
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