Fonds détenteurs de Guggenheim Strategy Funds Trust
ISIN US40168Q3048 · États-Unis · LEI 5493007THUTJ3GMETL84
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 0 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 114,7 M € 130,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust | 2 324 959 | 57,6 M $ | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust | 1 174 425 | 29,1 M $ | 0,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Limited Duration Fund Guggenheim Funds Trust | 731 500 | 18,1 M $ | 0,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| NASDAQ-100 Fund Rydex Series Funds | 370 504 | 9,2 M $ | 0,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Rydex Series Funds | 193 266 | 4,8 M $ | 19,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nova Fund Rydex Series Funds | 184 563 | 4,6 M $ | 1,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 99 249 | 2,5 M $ | 9,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Managed Futures Strategy Fund Rydex Variable Trust | 89 107 | 2,2 M $ | 17,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 79 841 | 2 M $ | 10,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 25 899 | 642 k $ | 6,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Rydex Series Funds | 19,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Managed Futures Strategy Fund Rydex Variable Trust | 17,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 10,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 9,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 6,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nova Fund Rydex Series Funds | 1,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| NASDAQ-100 Fund Rydex Series Funds | 0,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Limited Duration Fund Guggenheim Funds Trust | 0,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust | 0,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | 0 | 5 273 311 | +1,0 % |
| 2026Q2 | 10 | +7 | 5 220 532 | +26,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 4 127 527 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Guggenheim Strategy Funds Trust ». https://titelia.com/fr/actions/guggenheim-strategy-funds-trust-US40168Q3048