Titelia

Composition de Guggenheim Total Return Bond Fund

ISIN US40168W5250

Guggenheim Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
32,2 Md $ dont 262,1 M $ en actions, soit 0,8 %
Positions
8 dans 1 pays
Souches
290 de 156 sociétés
10 premières
0,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Guggenheim Funds Trust 5 765 024141,1 M $0,44 %
2Guggenheim Strategy Funds Trust 2 324 95957,6 M $0,18 %
3Guggenheim Funds Trust 3 254 13032,7 M $0,10 %
4Guggenheim Funds Trust 600 41930,1 M $0,09 %
5WW INTERNATIONAL INC 36 869589,2 k $0,00 %
6PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD 9 315 080931,5 $
7PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD 2 846 274284,6 $
8UBS AG ZURICH PUT .64 CHF TECAN CH 1 035 008103,5 $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 290 souches de 156 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Pershing Square Hold3140,1 M $0,43 %
2Citigroup Inc6115,8 M $0,36 %
3Goldman Sachs Group Inc/The7104,6 M $0,32 %
4Wells Fargo & Co399,5 M $0,31 %
5Bank of America Corp691,8 M $0,28 %
6Charles Schwab Corp/The283,9 M $0,26 %
7Space Exploration Technologies Corp576,8 M $0,24 %
8Bank of New York Mellon Corp/The273,5 M $0,23 %
9JPMorgan Chase & Co372,9 M $0,23 %
10MPLX LP571 M $0,22 %
11National Australia Bank Ltd466,6 M $0,21 %
12ONEOK Inc662,7 M $0,19 %
13Verizon Communications Inc361,8 M $0,19 %
14Targa Resources Corp761,7 M $0,19 %
15TELUS Corp459,9 M $0,19 %
16Rogers Communications Inc458,3 M $0,18 %
17First American Financial Corp356,8 M $0,18 %
18Societe Generale SA455,7 M $0,17 %
19Builders FirstSource Inc152,6 M $0,16 %
20Morgan Stanley551,8 M $0,16 %
21Allianz SE250,4 M $0,16 %
22Encore Capital Group Inc349,9 M $0,15 %
23Reinsurance Group of America Inc347,5 M $0,15 %
24Southern Co/The247,4 M $0,15 %
25Dominion Energy Inc345 M $0,14 %
26Global Payments Inc444,7 M $0,14 %
27HF Sinclair Corp243 M $0,13 %
28Capital One Financial Corp440,2 M $0,12 %
29CHENIERE ENERGY PARTNERS LP539,1 M $0,12 %
30MetLife Inc238,7 M $0,12 %
31ENERGY TRANSFER LP538,1 M $0,12 %
32Jefferies Financial Group Inc437,9 M $0,12 %
33Apollo Global Management Inc137,8 M $0,12 %
34Vodafone Group PLC137,7 M $0,12 %
35Altria Group Inc237,3 M $0,12 %
36Old Republic International Corp137,2 M $0,12 %
37NRG ENERGY INC236,5 M $0,11 %
38Stewart Information Services Corp136,1 M $0,11 %
39Oracle Corp535,5 M $0,11 %
40Equitable Holdings Inc135,3 M $0,11 %
41Fairfax Financial Holdings Ltd334,7 M $0,11 %
42Commonwealth Bank of Australia233,1 M $0,10 %
43SUNOCO LP333 M $0,10 %
44Polaris Inc233 M $0,10 %
45WSP Global Inc232,9 M $0,10 %
46SoftBank Corp131,2 M $0,10 %
47Credit Agricole SA230,6 M $0,10 %
48AT&T Inc229,9 M $0,09 %
49Prudential Financial Inc229,5 M $0,09 %
50LG Energy Solution Ltd429,2 M $0,09 %
51Carlyle Group Inc/The128,9 M $0,09 %
52Air Canada227,6 M $0,09 %
53Westpac Banking Corp327 M $0,08 %
54FS KKR CAPITAL CORP.226,6 M $0,08 %
55Hasbro Inc225,1 M $0,08 %
56ANZ Group Holdings Ltd124,9 M $0,08 %
57PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP124,8 M $0,08 %
58Humana Inc124,6 M $0,08 %
59Lincoln National Corp124,6 M $0,08 %
60GXO Logistics Inc224,6 M $0,08 %
61BNP Paribas SA124,5 M $0,08 %
62Sumitomo Mitsui Financial Group Inc324,2 M $0,08 %
63Fair Isaac Corp224,1 M $0,07 %
64Enbridge Inc224 M $0,07 %
65Meta Platforms Inc123,5 M $0,07 %
66CMS Energy Corp123,2 M $0,07 %
67Ameriprise Financial Inc222,7 M $0,07 %
68CNO Financial Group Inc122,2 M $0,07 %
69Royal Caribbean Cruises Ltd222 M $0,07 %
70State Street Corp221,9 M $0,07 %
71American Electric Power Co Inc220,4 M $0,06 %
72Abbott Laboratories119 M $0,06 %
73ArcelorMittal SA118,8 M $0,06 %
74EQT AB118,7 M $0,06 %
75Loews Corp118,6 M $0,06 %
76Nationwide Building Society118,5 M $0,06 %
77Spire Inc118,4 M $0,06 %
78RLI Corp118,3 M $0,06 %
79Eversource Energy217,7 M $0,06 %
80Pelagos Insurance Capital Ltd217,6 M $0,05 %
81Valvoline Inc116,8 M $0,05 %
82Hanover Insurance Group Inc/The116,3 M $0,05 %
83Alexandria Real Estate Equities Inc116,1 M $0,05 %
84CVR Energy Inc115,2 M $0,05 %
85Intel Corp114,4 M $0,04 %
86Brookfield Asset Management Ltd114,1 M $0,04 %
87Minerals Technologies Inc113,8 M $0,04 %
88Vontier Corp113,6 M $0,04 %
89Trinity Industries Inc113,5 M $0,04 %
90Universal Health Services Inc113,3 M $0,04 %
91Marriott International Inc/MD113,2 M $0,04 %
92CLEAN HARBORS INC113,2 M $0,04 %
93PennyMac Financial Services Inc112,6 M $0,04 %
94NISOURCE INC112,3 M $0,04 %
95WEC Energy Group Inc112,3 M $0,04 %
96Whirlpool Corp212,2 M $0,04 %
97American Express Co212 M $0,04 %
98Sysco Corp111,4 M $0,04 %
99MSCI Inc111,2 M $0,03 %
100Becle SAB de CV111,2 M $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8262,1 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Guggenheim Total Return Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000043991