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Composition de Guggenheim Total Return Bond Fund

ISIN US40168W5250

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Actif net
31,4 Md $ dont 259,4 M $ en actions, soit 0,8 %
Positions
8 dans 1 pays
Souches
296 de 159 sociétés
10 premières
0,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Guggenheim Funds Trust 5 698 741139,9 M $0,45 %
2Guggenheim Strategy Funds Trust 2 295 95557 M $0,18 %
3Guggenheim Funds Trust 3 218 80832,3 M $0,10 %
4Guggenheim Strategy Funds Trust 1 196 67429,6 M $0,09 %
5WW International Inc 36 869506,6 k $0,00 %
6Pershing Square Tontine Holdings Ltd 9 315 080931,5 $
7PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD 2 846 274284,6 $
8UBS AG ZURICH PUT .64 CHF TECAN CH 1 035 008103,5 $

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Les obligations qu'il détient

159 sociétés, 296 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Pershing Square Hold3140,3 M $0,45 %
2Goldman Sachs Group Inc/The7118,4 M $0,38 %
3Citigroup Inc6114,1 M $0,36 %
4Wells Fargo & Co398,8 M $0,31 %
5Bank of America Corp691 M $0,29 %
6Bank of New York Mellon Corp/The272,4 M $0,23 %
7Plains All American Pipeline L472 M $0,23 %
8Fairfax Financial Holdings Ltd471,8 M $0,23 %
9MPLX LP570,1 M $0,22 %
10Oracle Corp670,1 M $0,22 %
11Charles Schwab Corp/The168,2 M $0,22 %
12ONEOK Inc661,8 M $0,20 %
13JPMorgan Chase & Co361,4 M $0,20 %
14Targa Resources Corp761,2 M $0,20 %
15Morgan Stanley460,2 M $0,19 %
16TELUS Corp459 M $0,19 %
17Rogers Communications Inc457,9 M $0,18 %
18First American Financial Corp356,3 M $0,18 %
19Societe Generale SA453,3 M $0,17 %
20Smithfield Foods Inc253 M $0,17 %
21Builders FirstSource Inc151,3 M $0,16 %
22National Australia Bank Ltd350,8 M $0,16 %
23Standard Chartered PLC347,8 M $0,15 %
24Southern Co/The247,5 M $0,15 %
25Global Payments Inc444,5 M $0,14 %
26Credit Agricole SA344,4 M $0,14 %
27Allianz SE143,5 M $0,14 %
28HF Sinclair Corp242,7 M $0,14 %
29Capital One Financial Corp440 M $0,13 %
30MetLife Inc238,4 M $0,12 %
31FS KKR Capital Corp238,2 M $0,12 %
32Apollo Global Management Inc137,7 M $0,12 %
33Reinsurance Group of America Inc337,1 M $0,12 %
34Vodafone Group PLC137,1 M $0,12 %
35SUNOCO LP337,1 M $0,12 %
36BNP Paribas SA337 M $0,12 %
37Enbridge Inc337 M $0,12 %
38Altria Group, Inc.236,9 M $0,12 %
39Jefferies Financial Group Inc336,5 M $0,12 %
40NRG Energy Inc236,3 M $0,12 %
41Stewart Information Services Corp135,9 M $0,11 %
42Energy Transfer LP535,6 M $0,11 %
43Equitable Holdings Inc134,6 M $0,11 %
44WSP Global Inc232,9 M $0,10 %
45Commonwealth Bank of Australia232,8 M $0,10 %
46Polaris Inc232,8 M $0,10 %
47Carlyle Group Inc/The132,5 M $0,10 %
48Dominion Energy Inc232,2 M $0,10 %
49SoftBank Corp131,1 M $0,10 %
50Cheniere Energy Partners LP431 M $0,10 %
51Fair Isaac Corp230,5 M $0,10 %
52TD SYNNEX Corp130,4 M $0,10 %
53LG Energy Solution Ltd429,2 M $0,09 %
54Air Canada227,5 M $0,09 %
55Westpac Banking Corp327 M $0,09 %
56Encore Capital Group Inc225,6 M $0,08 %
57Hasbro Inc225 M $0,08 %
58ANZ Group Holdings Ltd124,9 M $0,08 %
59GXO Logistics Inc224,6 M $0,08 %
60Sumitomo Mitsui Financial Group Inc324,1 M $0,08 %
61Humana Inc123,7 M $0,08 %
62CMS Energy Corp123 M $0,07 %
63Flowserve Corp223 M $0,07 %
64Macquarie Group Ltd322,5 M $0,07 %
65Sysco Corp222,2 M $0,07 %
66CNO Financial Group Inc122 M $0,07 %
67State Street Corp221,8 M $0,07 %
68Royal Caribbean Cruises Ltd221,7 M $0,07 %
69Vontier Corp220,8 M $0,07 %
70American Electric Power Co Inc220,3 M $0,06 %
71Abbott Laboratories119 M $0,06 %
72Occidental Petroleum Corp118,7 M $0,06 %
73EQT AB118,7 M $0,06 %
74Loews Corp118,6 M $0,06 %
75Nationwide Building Society118,5 M $0,06 %
76Spire Inc118,3 M $0,06 %
77RLI Corp118,2 M $0,06 %
78Verizon Communications Inc117,9 M $0,06 %
79Fidelis Insurance Holdings Ltd217,6 M $0,06 %
80Eversource Energy217,5 M $0,06 %
81AES Corp/The117,1 M $0,05 %
82Valvoline Inc116,5 M $0,05 %
83Hanover Insurance Group Inc/The116 M $0,05 %
84Alexandria Real Estate Equities, Inc.116 M $0,05 %
85Prudential Financial, Inc.115,6 M $0,05 %
86Marriott International Inc/MD115,6 M $0,05 %
87CVR Energy Inc115,4 M $0,05 %
88Weir Group PLC/The214,6 M $0,05 %
89Whirlpool Corp213,7 M $0,04 %
90Minerals Technologies Inc113,7 M $0,04 %
91Trinity Industries Inc113,6 M $0,04 %
92Universal Health Services Inc113,2 M $0,04 %
93Clean Harbors Inc113 M $0,04 %
94Hyatt Hotels Corp112,4 M $0,04 %
95PennyMac Financial Services Inc112,3 M $0,04 %
96NiSource Inc112,1 M $0,04 %
97WEC Energy Group Inc112,1 M $0,04 %
98American Express Co212 M $0,04 %
99Vertiv Holdings Co111,9 M $0,04 %
100Salesforce Inc211,8 M $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8259,4 M $100,00 %
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