Fonds détenteurs de Guggenheim Funds Trust
ISIN US40168W1291 · États-Unis · LEI 54930033G24U3UGWK691
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 0 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 245,8 M € 282,7 M $
2 fonds suivis déclarent ce titre : ces chiffres ne disent pas qui le détient.
Autres titres du même émetteur : Guggenheim Funds Trust (US40169J5231), Guggenheim Funds Trust (US40168W7157), Guggenheim Funds Trust (US40168W1523)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust | 5 814 535 | 142,7 M $ | 1,54 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust | 5 698 741 | 139,9 M $ | 0,45 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust | 1,54 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust | 0,45 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 11 513 275 | +1,1 % |
| 2026Q1 | 2 | 11 383 875 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Guggenheim Funds Trust ». https://titelia.com/fr/actions/guggenheim-funds-trust-US40168W1291