Fonds détenteurs de Guggenheim Funds Trust
ISIN US40169J4655 · États-Unis · LEI 54930033G24U3UGWK691
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 0 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 54 M € 61,5 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Guggenheim Funds Trust (US40168W1291), Guggenheim Funds Trust (US40169J5231), Guggenheim Funds Trust (US40169J4168), GUGGENHEIM FUNDS TRUST (US40168W1523)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Series E (Total Return Bond Series) Guggenheim Variable Funds Trust | 1 086 191 | 54,6 M $ | 27,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim High Yield Fund Guggenheim Funds Trust | 37 500 | 1,9 M $ | 1,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Ultra Short Duration Fund Guggenheim Funds Trust | 37 500 | 1,9 M $ | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Floating Rate Strategies Fund Guggenheim Funds Trust | 36 600 | 1,8 M $ | 0,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Series F (Floating Rate Strategies Series) Guggenheim Variable Funds Trust | 16 600 | 834,2 k $ | 1,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Series P (High Yield Series) Guggenheim Variable Funds Trust | 9 800 | 492,5 k $ | 1,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Series E (Total Return Bond Series) Guggenheim Variable Funds Trust | 27,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Series F (Floating Rate Strategies Series) Guggenheim Variable Funds Trust | 1,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Series P (High Yield Series) Guggenheim Variable Funds Trust | 1,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim High Yield Fund Guggenheim Funds Trust | 1,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Floating Rate Strategies Fund Guggenheim Funds Trust | 0,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Ultra Short Duration Fund Guggenheim Funds Trust | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Guggenheim Funds Trust ». https://titelia.com/fr/actions/guggenheim-funds-trust-US40169J4655