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Composition de Guggenheim High Yield Fund

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Actif net
151,9 M $ dont 2 M $ en actions, soit 1,3 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
70 de 58 sociétés
10 premières
1,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Guggenheim Funds Trust 37 5001,9 M $1,24 %
2WW INTERNATIONAL INC 6 643106,2 k $0,07 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 70 souches de 58 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Trinity Industries Inc11,4 M $0,89 %
2Wabash National Corp11,2 M $0,81 %
3Bausch Health Cos Inc11,1 M $0,73 %
4Wolverine World Wide Inc11 M $0,67 %
5TriNet Group Inc1955,2 k $0,63 %
6STARWOOD PROPERTY TRUST INC2950,3 k $0,63 %
7PennyMac Financial Services Inc4904,4 k $0,60 %
8Herc Holdings Inc3894,9 k $0,59 %
9Advanced Drainage Systems Inc2876 k $0,58 %
10Encore Capital Group Inc1851,2 k $0,56 %
11Citigroup Inc1805,3 k $0,53 %
12CVR Energy Inc1796,2 k $0,52 %
13Fair Isaac Corp2787,9 k $0,52 %
14Bank of America Corp1721,7 k $0,48 %
15Graham Holdings Co1718,9 k $0,47 %
16Block Inc2708,3 k $0,47 %
17ALTICE FRANCE HOLDING SA1696,3 k $0,46 %
18TENET HEALTHCARE CORP1691,5 k $0,46 %
19Blackstone Mortgage Trust Inc1604,6 k $0,40 %
20Enpro Inc1557,2 k $0,37 %
21JPMorgan Chase & Co1557 k $0,37 %
22Post Holdings Inc1543,8 k $0,36 %
23Dominion Energy Inc1526,6 k $0,35 %
24SUNOCO LP1518,7 k $0,34 %
25Upbound Group Inc1509,5 k $0,34 %
26Vail Resorts Inc1509,2 k $0,34 %
27Builders FirstSource Inc3499,2 k $0,33 %
28Commercial Metals Co1498,7 k $0,33 %
29Goldman Sachs Group Inc/The1498,6 k $0,33 %
30Whirlpool Corp1498,5 k $0,33 %
31Brink's Co/The1485,4 k $0,32 %
32Scotts Miracle-Gro Co/The1468,7 k $0,31 %
33Gen Digital Inc1468,2 k $0,31 %
34Lottomatica Group Spa1466,3 k $0,31 %
35Amentum Holdings Inc1463,5 k $0,31 %
36Acadia Healthcare Co Inc1463,2 k $0,31 %
37Dorman Products Inc1455,2 k $0,30 %
38Iron Mountain Inc1451,8 k $0,30 %
39Lithia Motors Inc1444,4 k $0,29 %
40Asbury Automotive Group Inc1430,4 k $0,28 %
41Service Corp International/US1426,7 k $0,28 %
42Axon Enterprise Inc1410 k $0,27 %
43Clearwater Paper Corp1406 k $0,27 %
44Newell Brands Inc1405,4 k $0,27 %
45Wyndham Hotels & Resorts Inc1394,8 k $0,26 %
46SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC1390,6 k $0,26 %
47Carpenter Technology Corp1384,7 k $0,25 %
48AMC Global Media Inc2370,3 k $0,24 %
49Lincoln National Corp1349,6 k $0,23 %
50ESAB CORP1300,3 k $0,20 %
51Compass Minerals International Inc1290 k $0,19 %
52INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC1273 k $0,18 %
53CLEAN HARBORS INC1228,2 k $0,15 %
54EnerSys1178,8 k $0,12 %
55AAR Corp1153,2 k $0,10 %
56Caesars Entertainment Inc1146,3 k $0,10 %
57Teleflex Inc1125,9 k $0,08 %
58Ingles Markets Inc170,8 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis22 M $100,00 %
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