Zusammensetzung von Guggenheim High Yield Fund
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- Nettovermögen
- 151,9 Mio. $ davon 2 Mio. $ in Aktien, 1,3 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 70 von 58 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 37.500 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 2 | WW INTERNATIONAL INC | 6.643 | 106.155,1 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 70 Anleihen von 58 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinity Industries Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 2 | Wabash National Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | TriNet Group Inc | 1 | 955.235,5 $ | 0,63 % |
| 6 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 950.343,5 $ | 0,63 % |
| 7 | PennyMac Financial Services Inc | 4 | 904.430,2 $ | 0,60 % |
| 8 | Herc Holdings Inc | 3 | 894.935,3 $ | 0,59 % |
| 9 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 | 876.044,6 $ | 0,58 % |
| 10 | Encore Capital Group Inc | 1 | 851.183,2 $ | 0,56 % |
| 11 | Citigroup Inc | 1 | 805.256,8 $ | 0,53 % |
| 12 | CVR Energy Inc | 1 | 796.192,4 $ | 0,52 % |
| 13 | Fair Isaac Corp | 2 | 787.907,9 $ | 0,52 % |
| 14 | Bank of America Corp | 1 | 721.685,3 $ | 0,48 % |
| 15 | Graham Holdings Co | 1 | 718.896,1 $ | 0,47 % |
| 16 | Block Inc | 2 | 708.336,3 $ | 0,47 % |
| 17 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 1 | 696.345,2 $ | 0,46 % |
| 18 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 691.474,1 $ | 0,46 % |
| 19 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 604.604,4 $ | 0,40 % |
| 20 | Enpro Inc | 1 | 557.204,5 $ | 0,37 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 556.963,1 $ | 0,37 % |
| 22 | Post Holdings Inc | 1 | 543.753,9 $ | 0,36 % |
| 23 | Dominion Energy Inc | 1 | 526.593,9 $ | 0,35 % |
| 24 | SUNOCO LP | 1 | 518.656 $ | 0,34 % |
| 25 | Upbound Group Inc | 1 | 509.489,1 $ | 0,34 % |
| 26 | Vail Resorts Inc | 1 | 509.247 $ | 0,34 % |
| 27 | Builders FirstSource Inc | 3 | 499.238,3 $ | 0,33 % |
| 28 | Commercial Metals Co | 1 | 498.705,7 $ | 0,33 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 498.604,7 $ | 0,33 % |
| 30 | Whirlpool Corp | 1 | 498.452,6 $ | 0,33 % |
| 31 | Brink's Co/The | 1 | 485.393,9 $ | 0,32 % |
| 32 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 468.665,6 $ | 0,31 % |
| 33 | Gen Digital Inc | 1 | 468.164,2 $ | 0,31 % |
| 34 | Lottomatica Group Spa | 1 | 466.328,8 $ | 0,31 % |
| 35 | Amentum Holdings Inc | 1 | 463.488,3 $ | 0,31 % |
| 36 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 463.240,4 $ | 0,31 % |
| 37 | Dorman Products Inc | 1 | 455.170,5 $ | 0,30 % |
| 38 | Iron Mountain Inc | 1 | 451.754,1 $ | 0,30 % |
| 39 | Lithia Motors Inc | 1 | 444.445,3 $ | 0,29 % |
| 40 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 430.415,9 $ | 0,28 % |
| 41 | Service Corp International/US | 1 | 426.710,2 $ | 0,28 % |
| 42 | Axon Enterprise Inc | 1 | 409.987,2 $ | 0,27 % |
| 43 | Clearwater Paper Corp | 1 | 405.976,9 $ | 0,27 % |
| 44 | Newell Brands Inc | 1 | 405.438,8 $ | 0,27 % |
| 45 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 394.784,2 $ | 0,26 % |
| 46 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 | 390.620,8 $ | 0,26 % |
| 47 | Carpenter Technology Corp | 1 | 384.708,6 $ | 0,25 % |
| 48 | AMC Global Media Inc | 2 | 370.316,8 $ | 0,24 % |
| 49 | Lincoln National Corp | 1 | 349.587,1 $ | 0,23 % |
| 50 | ESAB CORP | 1 | 300.325,5 $ | 0,20 % |
| 51 | Compass Minerals International Inc | 1 | 290.014,7 $ | 0,19 % |
| 52 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 272.964,1 $ | 0,18 % |
| 53 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 228.177,9 $ | 0,15 % |
| 54 | EnerSys | 1 | 178.826,2 $ | 0,12 % |
| 55 | AAR Corp | 1 | 153.243,5 $ | 0,10 % |
| 56 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 146.320,6 $ | 0,10 % |
| 57 | Teleflex Inc | 1 | 125.944,7 $ | 0,08 % |
| 58 | Ingles Markets Inc | 1 | 70.774,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Guggenheim High Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043987