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Composition de Series E (Total Return Bond Series)

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Actif net
195,3 M $ dont 54,6 M $ en actions, soit 28,0 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
150 de 93 sociétés
10 premières
28,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Guggenheim Funds Trust 1 086 19154,6 M $27,95 %
2PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD 76 5907,7 $
3PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD 23 4022,3 $
4UBS AG ZURICH PUT .64 CHF TECAN CH 8 5100,9 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 150 souches de 93 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Pershing Square Hold1894 k $0,46 %
2Citigroup Inc4712,7 k $0,37 %
3Goldman Sachs Group Inc/The4641,7 k $0,33 %
4Wells Fargo & Co2609,8 k $0,31 %
5Charles Schwab Corp/The2487,7 k $0,25 %
6Space Exploration Technologies Corp5451,6 k $0,23 %
7Targa Resources Corp3447,8 k $0,23 %
8Bank of New York Mellon Corp/The2447,4 k $0,23 %
9MPLX LP4442,4 k $0,23 %
10ONEOK Inc3433,3 k $0,22 %
11Societe Generale SA2421,2 k $0,22 %
12JPMorgan Chase & Co2416,4 k $0,21 %
13Allianz SE1405,6 k $0,21 %
14Bank of America Corp2398,6 k $0,20 %
15National Australia Bank Ltd1374,5 k $0,19 %
16Rogers Communications Inc3354,7 k $0,18 %
17TELUS Corp4353,1 k $0,18 %
18Verizon Communications Inc3349,7 k $0,18 %
19First American Financial Corp1346,1 k $0,18 %
20NRG ENERGY INC2301,9 k $0,15 %
21Global Payments Inc4293,3 k $0,15 %
22Altria Group Inc2283 k $0,15 %
23MetLife Inc2252,4 k $0,13 %
24Southern Co/The1250,6 k $0,13 %
25Hyatt Hotels Corp1248,1 k $0,13 %
26Credit Agricole SA1245,9 k $0,13 %
27BNP Paribas SA1245,3 k $0,13 %
28Vodafone Group PLC1232,6 k $0,12 %
29Capital One Financial Corp2231,7 k $0,12 %
30Old Republic International Corp1225,8 k $0,12 %
31Stewart Information Services Corp1222,2 k $0,11 %
32Jefferies Financial Group Inc3221 k $0,11 %
33Westpac Banking Corp3212,3 k $0,11 %
34GXO Logistics Inc2208,3 k $0,11 %
35Equitable Holdings Inc1207,5 k $0,11 %
36CHENIERE ENERGY PARTNERS LP2205,4 k $0,11 %
37Fairfax Financial Holdings Ltd2204,9 k $0,10 %
38Encore Capital Group Inc1202,3 k $0,10 %
39Nationwide Building Society1201,5 k $0,10 %
40EQT AB1200,9 k $0,10 %
41Dominion Energy Inc1200,6 k $0,10 %
42LG Energy Solution Ltd1200 k $0,10 %
43Oracle Corp3198,5 k $0,10 %
44WSP Global Inc2198,2 k $0,10 %
45Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1196,4 k $0,10 %
46AT&T Inc2195,2 k $0,10 %
47Carlyle Group Inc/The1191,5 k $0,10 %
48CVS Health Corp2181,9 k $0,09 %
49CNO Financial Group Inc1177,1 k $0,09 %
50HF Sinclair Corp1176,1 k $0,09 %
51SUNOCO LP2175,4 k $0,09 %
52Becle SAB de CV1171,8 k $0,09 %
53Prudential Financial Inc2170,6 k $0,09 %
54FS KKR CAPITAL CORP.2164 k $0,08 %
55Reinsurance Group of America Inc2159,7 k $0,08 %
56Hasbro Inc1156,8 k $0,08 %
57Morgan Stanley2155,3 k $0,08 %
58Apollo Global Management Inc1150,5 k $0,08 %
59Polaris Inc1150,1 k $0,08 %
60Lincoln National Corp1149,8 k $0,08 %
61Air Canada1149,8 k $0,08 %
62Humana Inc1149,5 k $0,08 %
63Fair Isaac Corp1144,8 k $0,07 %
64CMS Energy Corp1143,4 k $0,07 %
65Ameriprise Financial Inc2139,7 k $0,07 %
66American Electric Power Co Inc2139,2 k $0,07 %
67Spire Inc1124,5 k $0,06 %
68Meta Platforms Inc1124,4 k $0,06 %
69Abbott Laboratories1122,4 k $0,06 %
70RLI Corp1121,3 k $0,06 %
71Corebridge Financial Inc1117,6 k $0,06 %
72Loews Corp1117,4 k $0,06 %
73State Street Corp1101,9 k $0,05 %
74Eversource Energy1100,1 k $0,05 %
75Intel Corp199,5 k $0,05 %
76ArcelorMittal SA199,1 k $0,05 %
77TD SYNNEX Corp198,4 k $0,05 %
78Alexandria Real Estate Equities Inc198,3 k $0,05 %
79Royal Caribbean Cruises Ltd196,9 k $0,05 %
80ENERGY TRANSFER LP195,7 k $0,05 %
81Qorvo Inc191,3 k $0,05 %
82CVR Energy Inc189,6 k $0,05 %
83NISOURCE INC174,9 k $0,04 %
84WEC Energy Group Inc174,5 k $0,04 %
85Marriott International Inc/MD172,3 k $0,04 %
86Atlassian Corp169 k $0,04 %
87Globe Life Inc167,1 k $0,03 %
88Whirlpool Corp265,5 k $0,03 %
89American Express Co159,9 k $0,03 %
90Sysco Corp148,1 k $0,02 %
91Broadridge Financial Solutions Inc130 k $0,02 %
92Norfolk Southern Corp128 k $0,01 %
93Central Garden & Pet Co117 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis454,6 M $100,00 %
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