Titelia

Composition de Series E (Total Return Bond Series)

Guggenheim Variable Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
190,9 M $ dont 26,7 M $ en actions, soit 14,0 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
155 de 96 sociétés
10 premières
14,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Guggenheim Strategy Funds Trust 1 080 33126,7 M $14,01 %
2Pershing Square Tontine Holdings Ltd 76 5907,7 $
3PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD 23 4022,3 $
4UBS AG ZURICH PUT .64 CHF TECAN CH 8 5100,9 $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 155 souches de 96 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Pershing Square Hold1897,7 k $0,47 %
2Goldman Sachs Group Inc/The4711,6 k $0,37 %
3Citigroup Inc4701,6 k $0,37 %
4Wells Fargo & Co2605,5 k $0,32 %
5Credit Agricole SA2497,6 k $0,26 %
6Plains All American Pipeline L2456 k $0,24 %
7Targa Resources Corp3445,8 k $0,23 %
8Bank of New York Mellon Corp/The2441 k $0,23 %
9Fairfax Financial Holdings Ltd3437,8 k $0,23 %
10MPLX LP4436,3 k $0,23 %
11ONEOK Inc3425,2 k $0,22 %
12Societe Generale SA2417,7 k $0,22 %
13Oracle Corp5404,6 k $0,21 %
14Allianz SE1400,7 k $0,21 %
15Bank of America Corp2396,1 k $0,21 %
16JPMorgan Chase & Co2361,7 k $0,19 %
17Smithfield Foods Inc2354,7 k $0,19 %
18Rogers Communications Inc3352,4 k $0,18 %
19TELUS Corp4348,4 k $0,18 %
20First American Financial Corp1343,3 k $0,18 %
21NRG Energy Inc2300,9 k $0,16 %
22Global Payments Inc4292 k $0,15 %
23TD SYNNEX Corp2283,2 k $0,15 %
24Altria Group, Inc.2280 k $0,15 %
25Southern Co/The2280 k $0,15 %
26MetLife Inc2250,4 k $0,13 %
27Hyatt Hotels Corp1244,9 k $0,13 %
28BNP Paribas SA1244,5 k $0,13 %
29FS KKR Capital Corp2241,6 k $0,13 %
30Capital One Financial Corp2230,8 k $0,12 %
31Vodafone Group PLC1228,8 k $0,12 %
32Stewart Information Services Corp1221 k $0,12 %
33Jefferies Financial Group Inc3220,1 k $0,12 %
34Westpac Banking Corp3212,1 k $0,11 %
35GXO Logistics Inc2208,6 k $0,11 %
36Flowserve Corp2206,9 k $0,11 %
37Cheniere Energy Partners LP2205,4 k $0,11 %
38Equitable Holdings Inc1203,9 k $0,11 %
39Nationwide Building Society1200,6 k $0,11 %
40EQT AB1200,4 k $0,11 %
41SUNOCO LP2199,7 k $0,10 %
42Reinsurance Group of America Inc3199,7 k $0,10 %
43Weir Group PLC/The1199,3 k $0,10 %
44Encore Capital Group Inc1199 k $0,10 %
45Dominion Energy Inc1198,2 k $0,10 %
46WSP Global Inc2198,2 k $0,10 %
47LG Energy Solution Ltd1197,8 k $0,10 %
48Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1196,7 k $0,10 %
49Barclays PLC1195,6 k $0,10 %
50Brightstar Lottery PLC1194,4 k $0,10 %
51Carlyle Group Inc/The1193 k $0,10 %
52Fair Isaac Corp1186,4 k $0,10 %
53Charles Schwab Corp/The1185 k $0,10 %
54CVS Health Corp2176,6 k $0,09 %
55CNO Financial Group Inc1175,4 k $0,09 %
56HF Sinclair Corp1175,4 k $0,09 %
57Becle SAB de CV1171,8 k $0,09 %
58AES Corp/The1162,5 k $0,09 %
59Hasbro Inc1156,3 k $0,08 %
60Morgan Stanley2153,9 k $0,08 %
61Occidental Petroleum Corp1152,2 k $0,08 %
62Apollo Global Management Inc1150,1 k $0,08 %
63Air Canada1149,3 k $0,08 %
64Polaris Inc1148,7 k $0,08 %
65Energy Transfer LP2145,6 k $0,08 %
66Sysco Corp2144,7 k $0,08 %
67Humana Inc1144,1 k $0,08 %
68CMS Energy Corp1142,5 k $0,07 %
69American Electric Power Co Inc2138,5 k $0,07 %
70Spire Inc1123,6 k $0,06 %
71Abbott Laboratories1122,6 k $0,06 %
72RLI Corp1120,3 k $0,06 %
73Prudential Financial, Inc.1118,1 k $0,06 %
74Loews Corp1117,4 k $0,06 %
75Corebridge Financial Inc1115,1 k $0,06 %
76State Street Corp1101,5 k $0,05 %
77Eversource Energy198,6 k $0,05 %
78Alexandria Real Estate Equities, Inc.197,7 k $0,05 %
79Verizon Communications Inc197,4 k $0,05 %
80Royal Caribbean Cruises Ltd195,1 k $0,05 %
81CVR Energy Inc190,7 k $0,05 %
82Qorvo Inc190,4 k $0,05 %
83Minerals Technologies Inc188,5 k $0,05 %
84NiSource Inc173,9 k $0,04 %
85Vontier Corp173,7 k $0,04 %
86WEC Energy Group Inc173,5 k $0,04 %
87Whirlpool Corp272,5 k $0,04 %
88Vertiv Holdings Co172,1 k $0,04 %
89Marriott International Inc/MD171,3 k $0,04 %
90Atlassian Corp168,5 k $0,04 %
91Globe Life Inc167 k $0,04 %
92American Express Co159,5 k $0,03 %
93FedEx Corp158,9 k $0,03 %
94Salesforce Inc149,9 k $0,03 %
95Central Garden & Pet Co139,1 k $0,02 %
96Norfolk Southern Corp126,9 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis426,7 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Series E (Total Return Bond Series) ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010066